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财通资管双安债券A - 基金主页(代码:015957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0797 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9495亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：顾宇笛石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.13%	-0.14%	-0.69%	2.11%	6.86%	8.55%	10.32%
同类排名	811/1517	263/1763	271/1765	821/1723	637/1389	856/1149	704/961	-

财通资管双安债券A(015957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0793	-0.04%
2026-09-16	1.0797	0.13%
2026-09-15	1.0783	-0.07%
2026-09-14	1.0791	0.11%
2026-09-11	1.0779	0.00%
2026-09-10	1.0779	-0.11%

财通资管双安债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	分红	每份派现金0.0250元

财通资管双安债券A(015957)基金档案

基金代码	015957	基金简称	财通资管双安债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	顾宇笛石玉山	基金托管人		基金公司
最近资产	5.15亿	最近份额	4.9495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%