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蜂巢丰裕债券C基金净值查询(015930)

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今天最新净值 1.0811 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1061
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7733亿
  • 最近资产：5.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王宏 李磊
近一季蜂巢丰裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,蜂巢丰裕债券C(015930)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0813 1.1063 1.0811 1.1061 0.0002 0.02%
2026-09-15 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0811 1.1061 1.0808 1.1058 0.0003 0.03%
2026-09-14 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0808 1.1058 1.0807 1.1057 0.0001 0.01%
2026-09-11 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0807 1.1057 1.0807 1.1057 0.0000 0.00%
2026-09-10 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0807 1.1057 1.0808 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0808 1.1058 1.0806 1.1056 0.0002 0.02%
2026-09-08 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0806 1.1056 1.0807 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0807 1.1057 1.0804 1.1054 0.0003 0.03%
2026-09-04 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0804 1.1054 1.0803 1.1053 0.0001 0.01%
2026-09-03 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0803 1.1053 1.0798 1.1048 0.0005 0.05%
2026-09-02 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0798 1.1048 1.0799 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0799 1.1049 1.0794 1.1044 0.0005 0.05%
2026-08-31 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0794 1.1044 1.0793 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-28 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0793 1.1043 1.0793 1.1043 0.0000 0.00%
2026-08-27 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0793 1.1043 1.0798 1.1048 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0798 1.1048 1.0799 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0799 1.1049 1.0799 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-24 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0799 1.1049 1.0795 1.1045 0.0004 0.04%
2026-08-21 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0795 1.1045 1.0797 1.1047 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0797 1.1047 1.0800 1.1050 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0800 1.1050 1.0803 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0803 1.1053 1.0797 1.1047 0.0006 0.06%
2026-08-17 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0797 1.1047 1.0796 1.1046 0.0001 0.01%
2026-08-14 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0796 1.1046 1.0793 1.1043 0.0003 0.03%
2026-08-13 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0793 1.1043 1.0789 1.1039 0.0004 0.04%
2026-08-12 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0789 1.1039 1.0789 1.1039 0.0000 0.00%
2026-08-11 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0789 1.1039 1.0789 1.1039 0.0000 0.00%
2026-08-10 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0789 1.1039 1.0786 1.1036 0.0003 0.03%
2026-08-07 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0786 1.1036 1.0784 1.1034 0.0002 0.02%
2026-08-06 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0784 1.1034 1.0783 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-05 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0783 1.1033 1.0782 1.1032 0.0001 0.01%
2026-08-04 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0782 1.1032 1.0781 1.1031 0.0001 0.01%
2026-08-03 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0781 1.1031 1.0779 1.1029 0.0002 0.02%
2026-07-31 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0779 1.1029 1.0777 1.1027 0.0002 0.02%
2026-07-30 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0777 1.1027 1.0775 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-29 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0775 1.1025 1.0776 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0776 1.1026 1.0778 1.1028 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0778 1.1028 1.0778 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-24 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0778 1.1028 1.0776 1.1026 0.0002 0.02%
2026-07-23 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0776 1.1026 1.0777 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0777 1.1027 1.0774 1.1024 0.0003 0.03%
2026-07-21 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0774 1.1024 1.0773 1.1023 0.0001 0.01%
2026-07-20 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0773 1.1023 1.0774 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0774 1.1024 1.0773 1.1023 0.0001 0.01%
2026-07-16 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0773 1.1023 1.0773 1.1023 0.0000 0.00%
2026-07-15 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0773 1.1023 1.0772 1.1022 0.0001 0.01%
2026-07-14 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0772 1.1022 1.0772 1.1022 0.0000 0.00%
2026-07-13 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0772 1.1022 1.0773 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0773 1.1023 1.0772 1.1022 0.0001 0.01%
2026-07-09 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0772 1.1022 1.0773 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0773 1.1023 1.0770 1.1020 0.0003 0.03%
2026-07-07 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0770 1.1020 1.0769 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-06 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0769 1.1019 1.0765 1.1015 0.0004 0.04%
2026-07-03 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0765 1.1015 1.0765 1.1015 0.0000 0.00%
2026-07-02 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0765 1.1015 1.0762 1.1012 0.0003 0.03%
2026-07-01 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0762 1.1012 1.0768 1.1018 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0768 1.1018 1.0767 1.1017 0.0001 0.01%
2026-06-29 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0767 1.1017 1.0764 1.1014 0.0003 0.03%
2026-06-26 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0764 1.1014 1.0764 1.1014 0.0000 0.00%
2026-06-25 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0764 1.1014 1.0760 1.1010 0.0004 0.04%
2026-06-24 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0760 1.1010 1.0757 1.1007 0.0003 0.03%
2026-06-23 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0757 1.1007 1.0761 1.1011 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0761 1.1011 1.0762 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0762 1.1012 1.0758 1.1008 0.0004 0.04%
2026-06-17 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0758 1.1008 1.0754 1.1004 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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