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万家鑫融纯债债券A基金净值查询(015925)

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今天最新净值 1.0927 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1780亿
最近资产：10.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一月万家鑫融纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫融纯债债券A(015925)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0930	1.1753	1.0927	1.1750	0.0003	0.03%
2026-09-14	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0927	1.1750	1.0926	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-11	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0926	1.1749	1.0928	1.1751	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0928	1.1751	1.0929	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0929	1.1752	1.0928	1.1751	0.0001	0.01%
2026-09-08	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0928	1.1751	1.0928	1.1751	0.0000	0.00%
2026-09-07	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0928	1.1751	1.0925	1.1748	0.0003	0.03%
2026-09-04	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0925	1.1748	1.0925	1.1748	0.0000	0.00%
2026-09-03	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0925	1.1748	1.0920	1.1743	0.0005	0.05%
2026-09-02	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0920	1.1743	1.0922	1.1745	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0922	1.1745	1.0915	1.1738	0.0007	0.06%
2026-08-31	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0915	1.1738	1.0912	1.1735	0.0003	0.03%
2026-08-28	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0912	1.1735	1.0912	1.1735	0.0000	0.00%
2026-08-27	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0912	1.1735	1.0917	1.1740	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0917	1.1740	1.0920	1.1743	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0920	1.1743	1.0921	1.1744	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0921	1.1744	1.0916	1.1739	0.0005	0.05%
2026-08-21	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0916	1.1739	1.0918	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0918	1.1741	1.0920	1.1743	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0920	1.1743	1.0925	1.1748	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0925	1.1748	1.0919	1.1742	0.0006	0.05%
2026-08-17	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0919	1.1742	1.0916	1.1739	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%