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方正富邦鸿远债券C基金净值查询(015909)

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近半年方正富邦鸿远债券C基金净值查询
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近半年,方正富邦鸿远债券C(015909)基金累计收益率5.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06%
2026-09-15 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0833 1.0833 1.0828 1.0828 0.0005 0.05%
2026-09-14 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0828 1.0828 1.0835 1.0835 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0835 1.0835 1.0855 1.0855 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0855 1.0855 1.0862 1.0862 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2026-09-08 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2026-09-04 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2026-09-03 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0861 1.0861 1.0836 1.0836 0.0025 0.23%
2026-09-02 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0836 1.0836 1.0852 1.0852 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0852 1.0852 1.0821 1.0821 0.0031 0.29%
2026-08-31 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0821 1.0821 1.0805 1.0805 0.0016 0.15%
2026-08-28 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0805 1.0805 1.0811 1.0811 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0811 1.0811 1.0849 1.0849 -0.0038 -0.35%
2026-08-26 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0849 1.0849 1.0861 1.0861 -0.0012 -0.11%
2026-08-25 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0861 1.0861 1.0870 1.0870 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0870 1.0870 1.0834 1.0834 0.0036 0.33%
2026-08-21 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0834 1.0834 1.0844 1.0844 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0844 1.0844 1.0848 1.0848 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0848 1.0848 1.0887 1.0887 -0.0039 -0.36%
2026-08-18 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0887 1.0887 1.0867 1.0867 0.0020 0.18%
2026-08-17 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0867 1.0867 1.0873 1.0873 -0.0006 -0.06%
2026-08-14 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0877 1.0877 1.0842 1.0842 0.0035 0.32%
2026-08-12 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0849 1.0849 1.0883 1.0883 -0.0034 -0.31%
2026-08-10 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0883 1.0883 1.0830 1.0830 0.0053 0.49%
2026-08-07 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28%
2026-08-06 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-08-05 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0798 1.0798 1.0815 1.0815 -0.0017 -0.16%
2026-08-04 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2026-08-03 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2026-07-31 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0804 1.0804 1.0779 1.0779 0.0025 0.23%
2026-07-30 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0779 1.0779 1.0694 1.0694 0.0085 0.79%
2026-07-29 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0694 1.0694 1.0710 1.0710 -0.0016 -0.15%
2026-07-28 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2026-07-27 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2026-07-24 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0705 1.0705 1.0674 1.0674 0.0031 0.29%
2026-07-23 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0674 1.0674 1.0652 1.0652 0.0022 0.21%
2026-07-22 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0652 1.0652 1.0559 1.0559 0.0093 0.88%
2026-07-21 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-07-20 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0562 1.0562 1.0539 1.0539 0.0023 0.22%
2026-07-16 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0539 1.0539 1.0566 1.0566 -0.0027 -0.26%
2026-07-15 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0566 1.0566 1.0554 1.0554 0.0012 0.11%
2026-07-14 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0554 1.0554 1.0529 1.0529 0.0025 0.24%
2026-07-13 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0529 1.0529 1.0550 1.0550 -0.0021 -0.20%
2026-07-10 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2026-07-09 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2026-07-08 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0542 1.0542 1.0505 1.0505 0.0037 0.35%
2026-07-07 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2026-07-06 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0496 1.0496 1.0461 1.0461 0.0035 0.33%
2026-07-03 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0461 1.0461 1.0480 1.0480 -0.0019 -0.18%
2026-07-02 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2026-07-01 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0474 1.0474 1.0510 1.0510 -0.0036 -0.34%
2026-06-30 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0510 1.0510 1.0563 1.0563 -0.0053 -0.50%
2026-06-29 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0563 1.0563 1.0530 1.0530 0.0033 0.31%
2026-06-26 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2026-06-25 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0526 1.0526 1.0501 1.0501 0.0025 0.24%
2026-06-24 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2026-06-23 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0510 1.0510 1.0544 1.0544 -0.0034 -0.32%
2026-06-22 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2026-06-18 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0540 1.0540 1.0554 1.0554 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0554 1.0554 1.0545 1.0545 0.0009 0.09%
2026-06-16 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0545 1.0545 1.0526 1.0526 0.0019 0.18%
2026-06-15 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0526 1.0526 1.0512 1.0512 0.0014 0.13%
2026-06-12 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0512 1.0512 1.0472 1.0472 0.0040 0.38%
2026-06-11 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0472 1.0472 1.0479 1.0479 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0479 1.0479 1.0506 1.0506 -0.0027 -0.26%
2026-06-09 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0506 1.0506 1.0528 1.0528 -0.0022 -0.21%
2026-06-08 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0528 1.0528 1.0546 1.0546 -0.0018 -0.17%
2026-06-05 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0546 1.0546 1.0579 1.0579 -0.0033 -0.31%
2026-06-04 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0579 1.0579 1.0559 1.0559 0.0020 0.19%
2026-06-03 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0559 1.0559 1.0590 1.0590 -0.0031 -0.29%
2026-06-02 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-06-01 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0589 1.0589 1.0548 1.0548 0.0041 0.39%
2026-05-29 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0548 1.0548 1.0527 1.0527 0.0021 0.20%
2026-05-28 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0527 1.0527 1.0544 1.0544 -0.0017 -0.16%
2026-05-27 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0544 1.0544 1.0536 1.0536 0.0008 0.08%
2026-05-26 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0536 1.0536 1.0495 1.0495 0.0041 0.39%
2026-05-25 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0495 1.0495 1.0475 1.0475 0.0020 0.19%
2026-05-22 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2026-05-21 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0471 1.0471 1.0478 1.0478 -0.0007 -0.07%
2026-05-20 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0478 1.0478 1.0500 1.0500 -0.0022 -0.21%
2026-05-19 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0500 1.0500 1.0436 1.0436 0.0064 0.61%
2026-05-18 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0436 1.0436 1.0422 1.0422 0.0014 0.13%
2026-05-15 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0422 1.0422 1.0474 1.0474 -0.0052 -0.50%
2026-05-14 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0474 1.0474 1.0513 1.0513 -0.0039 -0.37%
2026-05-13 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0513 1.0513 1.0496 1.0496 0.0017 0.16%
2026-05-12 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2026-05-11 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0493 1.0493 1.0480 1.0480 0.0013 0.12%
2026-05-08 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0489 1.0489 1.0534 1.0534 -0.0045 -0.43%
2026-04-29 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0534 1.0534 1.0504 1.0504 0.0030 0.29%
2026-04-28 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2026-04-27 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0522 1.0522 1.0564 1.0564 -0.0042 -0.40%
2026-04-24 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0564 1.0564 1.0604 1.0604 -0.0040 -0.38%
2026-04-23 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0604 1.0604 1.0671 1.0671 -0.0067 -0.63%
2026-04-22 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0671 1.0671 1.0622 1.0622 0.0049 0.46%
2026-04-21 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0622 1.0622 1.0565 1.0565 0.0057 0.54%
2026-04-20 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0565 1.0565 1.0577 1.0577 -0.0012 -0.11%
2026-04-17 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0577 1.0577 1.0506 1.0506 0.0071 0.68%
2026-04-16 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0506 1.0506 1.0519 1.0519 -0.0013 -0.12%
2026-04-15 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2026-04-14 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2026-04-13 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0533 1.0533 1.0488 1.0488 0.0045 0.43%
2026-04-10 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0488 1.0488 1.0428 1.0428 0.0060 0.58%
2026-04-09 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0428 1.0428 1.0445 1.0445 -0.0017 -0.16%
2026-04-08 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0445 1.0445 1.0371 1.0371 0.0074 0.71%
2026-04-07 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0371 1.0371 1.0329 1.0329 0.0042 0.41%
2026-04-03 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2026-04-02 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0322 1.0322 1.0339 1.0339 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2026-03-31 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0357 1.0357 1.0381 1.0381 -0.0024 -0.23%
2026-03-30 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0381 1.0381 1.0313 1.0313 0.0068 0.66%
2026-03-27 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2026-03-26 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0306 1.0306 1.0324 1.0324 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0324 1.0324 1.0301 1.0301 0.0023 0.22%
2026-03-24 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0301 1.0301 1.0232 1.0232 0.0069 0.67%
2026-03-23 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0232 1.0232 1.0240 1.0240 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0240 1.0240 1.0269 1.0269 -0.0029 -0.28%
2026-03-19 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0269 1.0269 1.0361 1.0361 -0.0092 -0.89%
2026-03-18 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0361 1.0361 1.0321 1.0321 0.0040 0.39%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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