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广发景益债券A(广发景益债券)基金净值查询(015893)

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今天最新净值 1.1421 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1421
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.1629亿
  • 最近资产：119.02亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴迪
近一年广发景益债券A|广发景益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发景益债券A(015893)基金累计收益率2.79%
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2026-09-14 015893 广发景益债券A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-09-11 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-10 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-09 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-08 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-09-07 015893 广发景益债券A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-09-04 015893 广发景益债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-09-03 015893 广发景益债券A 1.1416 1.1416 1.1413 1.1413 0.0003 0.03%
2026-09-02 015893 广发景益债券A 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2026-09-01 015893 广发景益债券A 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
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2026-08-06 015893 广发景益债券A 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-08-05 015893 广发景益债券A 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-08-04 015893 广发景益债券A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
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2026-07-31 015893 广发景益债券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-30 015893 广发景益债券A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
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2026-07-28 015893 广发景益债券A 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 015893 广发景益债券A 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
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2026-07-07 015893 广发景益债券A 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
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2026-06-30 015893 广发景益债券A 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
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2026-06-26 015893 广发景益债券A 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
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2026-06-24 015893 广发景益债券A 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
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2026-05-22 015893 广发景益债券A 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-05-21 015893 广发景益债券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-05-20 015893 广发景益债券A 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
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2026-05-18 015893 广发景益债券A 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
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2026-05-12 015893 广发景益债券A 1.1323 1.1323 1.1319 1.1319 0.0004 0.04%
2026-05-11 015893 广发景益债券A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
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2026-04-28 015893 广发景益债券A 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
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2026-04-24 015893 广发景益债券A 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015893 广发景益债券A 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
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2026-04-17 015893 广发景益债券A 1.1310 1.1310 1.1305 1.1305 0.0005 0.04%
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2026-04-15 015893 广发景益债券A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-04-14 015893 广发景益债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-04-13 015893 广发景益债券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-04-10 015893 广发景益债券A 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-04-09 015893 广发景益债券A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-04-08 015893 广发景益债券A 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-04-07 015893 广发景益债券A 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2026-04-03 015893 广发景益债券A 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2026-04-02 015893 广发景益债券A 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2026-04-01 015893 广发景益债券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-31 015893 广发景益债券A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2026-03-30 015893 广发景益债券A 1.1273 1.1273 1.1269 1.1269 0.0004 0.04%
2026-03-27 015893 广发景益债券A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-03-26 015893 广发景益债券A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2026-03-25 015893 广发景益债券A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-24 015893 广发景益债券A 1.1264 1.1264 1.1262 1.1262 0.0002 0.02%
2026-03-23 015893 广发景益债券A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-20 015893 广发景益债券A 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-03-19 015893 广发景益债券A 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2026-03-18 015893 广发景益债券A 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-03-17 015893 广发景益债券A 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2026-03-16 015893 广发景益债券A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-03-13 015893 广发景益债券A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-03-12 015893 广发景益债券A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-03-11 015893 广发景益债券A 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-03-10 015893 广发景益债券A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-09 015893 广发景益债券A 1.1246 1.1246 1.1251 1.1251 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 015893 广发景益债券A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-03-05 015893 广发景益债券A 1.1249 1.1249 1.1246 1.1246 0.0003 0.03%
2026-03-04 015893 广发景益债券A 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2026-03-03 015893 广发景益债券A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2026-03-02 015893 广发景益债券A 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2026-02-27 015893 广发景益债券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2026-02-26 015893 广发景益债券A 1.1235 1.1235 1.1240 1.1240 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 015893 广发景益债券A 1.1240 1.1240 1.1243 1.1243 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 015893 广发景益债券A 1.1243 1.1243 1.1236 1.1236 0.0007 0.06%
2026-02-13 015893 广发景益债券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2026-02-12 015893 广发景益债券A 1.1235 1.1235 1.1230 1.1230 0.0005 0.04%
2026-02-11 015893 广发景益债券A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-02-10 015893 广发景益债券A 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2026-02-09 015893 广发景益债券A 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2026-02-06 015893 广发景益债券A 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-02-05 015893 广发景益债券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2026-02-04 015893 广发景益债券A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-02-03 015893 广发景益债券A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-02-02 015893 广发景益债券A 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2026-01-30 015893 广发景益债券A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-01-29 015893 广发景益债券A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
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2026-01-22 015893 广发景益债券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-01-21 015893 广发景益债券A 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2026-01-20 015893 广发景益债券A 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-01-19 015893 广发景益债券A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
2026-01-16 015893 广发景益债券A 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2026-01-15 015893 广发景益债券A 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-01-14 015893 广发景益债券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
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2026-01-09 015893 广发景益债券A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-01-08 015893 广发景益债券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
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2025-12-26 015893 广发景益债券A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
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2025-10-15 015893 广发景益债券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-10-14 015893 广发景益债券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-10-13 015893 广发景益债券A 1.1102 1.1102 1.1094 1.1094 0.0008 0.07%
2025-10-10 015893 广发景益债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-10-09 015893 广发景益债券A 1.1092 1.1092 1.1084 1.1084 0.0008 0.07%
2025-09-30 015893 广发景益债券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-09-29 015893 广发景益债券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-09-26 015893 广发景益债券A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 015893 广发景益债券A 1.1083 1.1083 1.1093 1.1093 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 015893 广发景益债券A 1.1093 1.1093 1.1104 1.1104 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 015893 广发景益债券A 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 015893 广发景益债券A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-09-19 015893 广发景益债券A 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 015893 广发景益债券A 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015893 广发景益债券A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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