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南华瑞诚一年定开债发起(南华瑞诚一年定开债券发起式)基金净值查询(015851)

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今天最新净值 1.0922 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：2022-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0997亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽沈致远

近一周南华瑞诚一年定开债发起|南华瑞诚一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞诚一年定开债发起(015851)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0923	1.1361	1.0922	1.1360	0.0001	0.01%
2026-09-15	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0922	1.1360	1.0922	1.1360	0.0000	0.00%
2026-09-14	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0922	1.1360	1.0920	1.1358	0.0002	0.02%
2026-09-11	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0920	1.1358	1.0919	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-10	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0919	1.1357	1.0918	1.1356	0.0001	0.01%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4197	4.82%
南华科技创新混合发起C	1.4129	4.82%
南华瑞盈混合发起A	1.6036	2.00%
南华瑞盈混合发起C	1.6135	1.99%
南华丰睿量化选股混合A	1.1281	1.99%
南华丰睿量化选股混合C	1.1175	1.98%
南华丰汇混合A	2.0161	1.06%
南华丰淳混合A	1.4520	0.64%
南华丰淳混合C	1.3746	0.64%
杭州湾区	1.4245	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%