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南华瑞诚一年定开债发起(南华瑞诚一年定开债券发起式)(015851)基金分红送配

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今天最新净值 1.0923 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2022-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0997亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽沈致远

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0200元

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%