南华瑞诚一年定开债发起(南华瑞诚一年定开债券发起式)基金净值查询(015851)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0997亿
- 最近资产：16.05亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 沈致远
近一月南华瑞诚一年定开债发起|南华瑞诚一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,南华瑞诚一年定开债发起(015851)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
1.0922 |
1.1360 |
1.0922 |
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| 2026-09-14 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
1.0922 |
1.1360 |
1.0920 |
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| 2026-09-11 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
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| 2026-09-10 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
1.0919 |
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| 2026-09-09 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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南华瑞诚一年定开债发起 |
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| 2026-09-04 |
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南华瑞诚一年定开债发起 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.0912 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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南华瑞诚一年定开债发起 |
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1.1340 |
1.0902 |
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| 2026-08-28 |
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1.0902 |
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| 2026-08-27 |
015851 |
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| 2026-08-26 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
1.0903 |
1.1341 |
1.0903 |
1.1341 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
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| 2026-08-21 |
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1.0900 |
1.1338 |
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| 2026-08-20 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
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1.1338 |
1.0900 |
1.1338 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
1.0899 |
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| 2026-08-17 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债发起 |
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1.1335 |
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