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广发中证同业存单AAA指数7天持有(广发中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015826)

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今天最新净值 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2022-06-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.6395亿
最近资产：33.75亿元
基金公司：广发基金
基金经理：温秀娟周卓熙

近一周广发中证同业存单AAA指数7天持有|广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-15	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-14	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2026-09-11	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2026-09-10	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%