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广发中证同业存单AAA指数7天持有(广发中证同业存单AAA指数7天持有期)(015826)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0845 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2022-06-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.6395亿
最近资产：33.75亿元
基金公司：广发基金
基金经理：温秀娟周卓熙

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.02%	0.08%	0.27%	0.60%	1.32%	3.06%	5.39%	7.80%
同类排名	547/655	439/666	452/666	535/661	547/657	525/638	412/506	292/346	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.36%	551/663	0.32%	560/667	-	-	-	-
2025	1.40%	50/664	0.20%	48/578	0.55%	476/615	0.28%	52/651	0.36%	483/664
2024	2.36%	328/561	0.62%	336/447	0.66%	358/495	0.38%	366/526	0.67%	449/561
2023	2.38%	270/408	0.56%	96/348	0.73%	295/358	0.50%	85/365	0.57%	306/408
2022	-	-	-	-	-	-	0.65%	264/326	0.35%	44/341

基金动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有 5月基金发行规模回升债强股弱格局呈现

与4月相比，5月基金发行总数减少超10%，但发行份额小幅回升，单只基金的平均发行份额达到今年以来的最高水平。此外，5月仅有一只基金发行失败，为富国基金旗下偏股混合型基金。5月9日，富国基金发布公告称，旗下富国稳健恒远三年持有混合型基金(富国稳健恒远三年持有)的基金合同不能生效，这是年内第二只发行失败的主动权益类基金
标签：发行份额存单募集认购债券同业关联基金：广发中证同业存单AAA指数7天持有

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(015826)广发中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

广发中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5440	2.04%
鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9975	1.87%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7434	1.43%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.15%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
海富通上证10年期ETF	121.3301	1.05%
华夏亚债中国指数A	1.3080	1.05%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	1.04%