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中银宏观策略混合C基金净值查询(015807)

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今天最新净值 0.9992 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1878亿
  • 最近资产：3.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：严菲 郭昀松
近半年中银宏观策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银宏观策略混合C(015807)基金累计收益率-13.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015807 中银宏观策略混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 015807 中银宏观策略混合C 0.9995 0.9995 1.0085 1.0085 -0.0090 -0.89%
2026-09-14 015807 中银宏观策略混合C 1.0085 1.0085 1.0144 1.0144 -0.0059 -0.58%
2026-09-11 015807 中银宏观策略混合C 1.0144 1.0144 1.0444 1.0444 -0.0300 -2.96%
2026-09-10 015807 中银宏观策略混合C 1.0444 1.0444 1.0540 1.0540 -0.0096 -0.91%
2026-09-09 015807 中银宏观策略混合C 1.0540 1.0540 1.0418 1.0418 0.0122 1.17%
2026-09-08 015807 中银宏观策略混合C 1.0418 1.0418 1.0252 1.0252 0.0166 1.62%
2026-09-07 015807 中银宏观策略混合C 1.0252 1.0252 1.0394 1.0394 -0.0142 -1.39%
2026-09-04 015807 中银宏观策略混合C 1.0394 1.0394 1.0436 1.0436 -0.0042 -0.40%
2026-09-03 015807 中银宏观策略混合C 1.0436 1.0436 1.0318 1.0318 0.0118 1.14%
2026-09-02 015807 中银宏观策略混合C 1.0318 1.0318 1.0512 1.0512 -0.0194 -1.88%
2026-09-01 015807 中银宏观策略混合C 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10%
2026-08-31 015807 中银宏观策略混合C 1.0501 1.0501 1.0555 1.0555 -0.0054 -0.51%
2026-08-28 015807 中银宏观策略混合C 1.0555 1.0555 1.0462 1.0462 0.0093 0.89%
2026-08-27 015807 中银宏观策略混合C 1.0462 1.0462 1.0358 1.0358 0.0104 1.00%
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2026-08-24 015807 中银宏观策略混合C 1.0306 1.0306 1.0348 1.0348 -0.0042 -0.41%
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2026-08-19 015807 中银宏观策略混合C 1.0173 1.0173 1.0283 1.0283 -0.0110 -1.07%
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2026-08-07 015807 中银宏观策略混合C 1.0451 1.0451 1.0309 1.0309 0.0142 1.38%
2026-08-06 015807 中银宏观策略混合C 1.0309 1.0309 1.0291 1.0291 0.0018 0.17%
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2026-08-04 015807 中银宏观策略混合C 1.0063 1.0063 1.0103 1.0103 -0.0040 -0.40%
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2026-07-07 015807 中银宏观策略混合C 0.9754 0.9754 0.9994 0.9994 -0.0240 -2.40%
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2026-06-18 015807 中银宏观策略混合C 1.0088 1.0088 1.0287 1.0287 -0.0199 -1.97%
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2026-06-02 015807 中银宏观策略混合C 1.0442 1.0442 1.0348 1.0348 0.0094 0.91%
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2026-05-25 015807 中银宏观策略混合C 1.0505 1.0505 1.0520 1.0520 -0.0015 -0.14%
2026-05-22 015807 中银宏观策略混合C 1.0520 1.0520 1.0384 1.0384 0.0136 1.31%
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2026-05-20 015807 中银宏观策略混合C 1.0582 1.0582 1.0600 1.0600 -0.0018 -0.17%
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2026-05-18 015807 中银宏观策略混合C 1.0600 1.0600 1.0810 1.0810 -0.0210 -1.98%
2026-05-15 015807 中银宏观策略混合C 1.0810 1.0810 1.1030 1.1030 -0.0220 -1.99%
2026-05-14 015807 中银宏观策略混合C 1.1030 1.1030 1.1280 1.1280 -0.0250 -2.22%
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2026-05-12 015807 中银宏观策略混合C 1.1280 1.1280 1.1310 1.1310 -0.0030 -0.27%
2026-05-11 015807 中银宏观策略混合C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2026-05-08 015807 中银宏观策略混合C 1.1310 1.1310 1.1280 1.1280 0.0030 0.27%
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2026-04-27 015807 中银宏观策略混合C 1.1000 1.1000 1.1080 1.1080 -0.0080 -0.72%
2026-04-24 015807 中银宏观策略混合C 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36%
2026-04-23 015807 中银宏观策略混合C 1.1040 1.1040 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.25%
2026-04-22 015807 中银宏观策略混合C 1.1180 1.1180 1.1230 1.1230 -0.0050 -0.45%
2026-04-21 015807 中银宏观策略混合C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36%
2026-04-20 015807 中银宏观策略混合C 1.1190 1.1190 1.1220 1.1220 -0.0030 -0.27%
2026-04-17 015807 中银宏观策略混合C 1.1220 1.1220 1.1300 1.1300 -0.0080 -0.71%
2026-04-16 015807 中银宏观策略混合C 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44%
2026-04-15 015807 中银宏观策略混合C 1.1140 1.1140 1.1220 1.1220 -0.0080 -0.71%
2026-04-14 015807 中银宏观策略混合C 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90%
2026-04-13 015807 中银宏观策略混合C 1.1120 1.1120 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18%
2026-04-10 015807 中银宏观策略混合C 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2026-04-09 015807 中银宏观策略混合C 1.1150 1.1150 1.1200 1.1200 -0.0050 -0.45%
2026-04-08 015807 中银宏观策略混合C 1.1200 1.1200 1.0870 1.0870 0.0330 3.04%
2026-04-07 015807 中银宏观策略混合C 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21%
2026-04-03 015807 中银宏观策略混合C 1.0740 1.0740 1.0850 1.0850 -0.0110 -1.01%
2026-04-02 015807 中银宏观策略混合C 1.0850 1.0850 1.0920 1.0920 -0.0070 -0.64%
2026-04-01 015807 中银宏观策略混合C 1.0920 1.0920 1.0710 1.0710 0.0210 1.96%
2026-03-31 015807 中银宏观策略混合C 1.0710 1.0710 1.0900 1.0900 -0.0190 -1.74%
2026-03-30 015807 中银宏观策略混合C 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55%
2026-03-27 015807 中银宏观策略混合C 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12%
2026-03-26 015807 中银宏观策略混合C 1.0720 1.0720 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.20%
2026-03-25 015807 中银宏观策略混合C 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31%
2026-03-24 015807 中银宏观策略混合C 1.0710 1.0710 1.0520 1.0520 0.0190 1.81%
2026-03-23 015807 中银宏观策略混合C 1.0520 1.0520 1.0840 1.0840 -0.0320 -2.95%
2026-03-20 015807 中银宏观策略混合C 1.0840 1.0840 1.0970 1.0970 -0.0130 -1.19%
2026-03-19 015807 中银宏观策略混合C 1.0970 1.0970 1.1380 1.1380 -0.0410 -3.74%
2026-03-18 015807 中银宏观策略混合C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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