中银宏观策略混合C基金净值查询(015807)

今天最新净值 0.9995 -0.0090 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1557 0.0177 1.5534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9995
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1878亿
最近资产：3.14亿
基金公司：
基金经理：严菲郭昀松

近一季中银宏观策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银宏观策略混合C(015807)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015807	中银宏观策略混合C	0.9995	0.9995	1.0085	1.0085	-0.0090	-0.89%
2026-09-14	015807	中银宏观策略混合C	1.0085	1.0085	1.0144	1.0144	-0.0059	-0.58%
2026-09-11	015807	中银宏观策略混合C	1.0144	1.0144	1.0444	1.0444	-0.0300	-2.96%
2026-09-10	015807	中银宏观策略混合C	1.0444	1.0444	1.0540	1.0540	-0.0096	-0.91%
2026-09-09	015807	中银宏观策略混合C	1.0540	1.0540	1.0418	1.0418	0.0122	1.17%
2026-09-08	015807	中银宏观策略混合C	1.0418	1.0418	1.0252	1.0252	0.0166	1.62%
2026-09-07	015807	中银宏观策略混合C	1.0252	1.0252	1.0394	1.0394	-0.0142	-1.39%
2026-09-04	015807	中银宏观策略混合C	1.0394	1.0394	1.0436	1.0436	-0.0042	-0.40%
2026-09-03	015807	中银宏观策略混合C	1.0436	1.0436	1.0318	1.0318	0.0118	1.14%
2026-09-02	015807	中银宏观策略混合C	1.0318	1.0318	1.0512	1.0512	-0.0194	-1.88%

2026-09-01	015807	中银宏观策略混合C	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2026-08-31	015807	中银宏观策略混合C	1.0501	1.0501	1.0555	1.0555	-0.0054	-0.51%
2026-08-28	015807	中银宏观策略混合C	1.0555	1.0555	1.0462	1.0462	0.0093	0.89%
2026-08-27	015807	中银宏观策略混合C	1.0462	1.0462	1.0358	1.0358	0.0104	1.00%
2026-08-26	015807	中银宏观策略混合C	1.0358	1.0358	1.0196	1.0196	0.0162	1.59%
2026-08-25	015807	中银宏观策略混合C	1.0196	1.0196	1.0306	1.0306	-0.0110	-1.07%
2026-08-24	015807	中银宏观策略混合C	1.0306	1.0306	1.0348	1.0348	-0.0042	-0.41%
2026-08-21	015807	中银宏观策略混合C	1.0348	1.0348	1.0201	1.0201	0.0147	1.44%
2026-08-20	015807	中银宏观策略混合C	1.0201	1.0201	1.0173	1.0173	0.0028	0.28%
2026-08-19	015807	中银宏观策略混合C	1.0173	1.0173	1.0283	1.0283	-0.0110	-1.07%
2026-08-18	015807	中银宏观策略混合C	1.0283	1.0283	1.0269	1.0269	0.0014	0.14%
2026-08-17	015807	中银宏观策略混合C	1.0269	1.0269	1.0080	1.0080	0.0189	1.88%
2026-08-14	015807	中银宏观策略混合C	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2026-08-13	015807	中银宏观策略混合C	1.0072	1.0072	1.0305	1.0305	-0.0233	-2.31%
2026-08-12	015807	中银宏观策略混合C	1.0305	1.0305	1.0282	1.0282	0.0023	0.22%

2026-08-11	015807	中银宏观策略混合C	1.0282	1.0282	1.0556	1.0556	-0.0274	-2.66%
2026-08-10	015807	中银宏观策略混合C	1.0556	1.0556	1.0451	1.0451	0.0105	1.00%
2026-08-07	015807	中银宏观策略混合C	1.0451	1.0451	1.0309	1.0309	0.0142	1.38%
2026-08-06	015807	中银宏观策略混合C	1.0309	1.0309	1.0291	1.0291	0.0018	0.17%
2026-08-05	015807	中银宏观策略混合C	1.0291	1.0291	1.0063	1.0063	0.0228	2.27%
2026-08-04	015807	中银宏观策略混合C	1.0063	1.0063	1.0103	1.0103	-0.0040	-0.40%
2026-08-03	015807	中银宏观策略混合C	1.0103	1.0103	1.0181	1.0181	-0.0078	-0.77%
2026-07-31	015807	中银宏观策略混合C	1.0181	1.0181	1.0139	1.0139	0.0042	0.41%
2026-07-30	015807	中银宏观策略混合C	1.0139	1.0139	1.0101	1.0101	0.0038	0.38%
2026-07-29	015807	中银宏观策略混合C	1.0101	1.0101	0.9957	0.9957	0.0144	1.45%
2026-07-28	015807	中银宏观策略混合C	0.9957	0.9957	1.0014	1.0014	-0.0057	-0.57%
2026-07-27	015807	中银宏观策略混合C	1.0014	1.0014	0.9908	0.9908	0.0106	1.07%
2026-07-24	015807	中银宏观策略混合C	0.9908	0.9908	1.0222	1.0222	-0.0314	-3.17%
2026-07-23	015807	中银宏观策略混合C	1.0222	1.0222	1.0032	1.0032	0.0190	1.89%
2026-07-22	015807	中银宏观策略混合C	1.0032	1.0032	0.9766	0.9766	0.0266	2.72%
2026-07-21	015807	中银宏观策略混合C	0.9766	0.9766	0.9633	0.9633	0.0133	1.38%
2026-07-20	015807	中银宏观策略混合C	0.9633	0.9633	0.9444	0.9444	0.0189	2.00%
2026-07-17	015807	中银宏观策略混合C	0.9444	0.9444	0.9614	0.9614	-0.0170	-1.77%
2026-07-16	015807	中银宏观策略混合C	0.9614	0.9614	0.9738	0.9738	-0.0124	-1.27%
2026-07-15	015807	中银宏观策略混合C	0.9738	0.9738	0.9698	0.9698	0.0040	0.41%
2026-07-14	015807	中银宏观策略混合C	0.9698	0.9698	0.9373	0.9373	0.0325	3.47%
2026-07-13	015807	中银宏观策略混合C	0.9373	0.9373	0.9564	0.9564	-0.0191	-2.00%
2026-07-10	015807	中银宏观策略混合C	0.9564	0.9564	0.9548	0.9548	0.0016	0.17%
2026-07-09	015807	中银宏观策略混合C	0.9548	0.9548	0.9565	0.9565	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	015807	中银宏观策略混合C	0.9565	0.9565	0.9754	0.9754	-0.0189	-1.94%
2026-07-07	015807	中银宏观策略混合C	0.9754	0.9754	0.9994	0.9994	-0.0240	-2.40%
2026-07-06	015807	中银宏观策略混合C	0.9994	0.9994	0.9952	0.9952	0.0042	0.42%
2026-07-03	015807	中银宏观策略混合C	0.9952	0.9952	0.9787	0.9787	0.0165	1.69%
2026-07-02	015807	中银宏观策略混合C	0.9787	0.9787	0.9764	0.9764	0.0023	0.24%
2026-07-01	015807	中银宏观策略混合C	0.9764	0.9764	0.9664	0.9664	0.0100	1.03%
2026-06-30	015807	中银宏观策略混合C	0.9664	0.9664	0.9801	0.9801	-0.0137	-1.42%
2026-06-29	015807	中银宏观策略混合C	0.9801	0.9801	0.9758	0.9758	0.0043	0.44%
2026-06-26	015807	中银宏观策略混合C	0.9758	0.9758	1.0028	1.0028	-0.0270	-2.69%
2026-06-25	015807	中银宏观策略混合C	1.0028	1.0028	1.0175	1.0175	-0.0147	-1.47%
2026-06-24	015807	中银宏观策略混合C	1.0175	1.0175	1.0101	1.0101	0.0074	0.73%
2026-06-23	015807	中银宏观策略混合C	1.0101	1.0101	1.0490	1.0490	-0.0389	-3.71%
2026-06-22	015807	中银宏观策略混合C	1.0490	1.0490	1.0088	1.0088	0.0402	3.98%
2026-06-18	015807	中银宏观策略混合C	1.0088	1.0088	1.0287	1.0287	-0.0199	-1.97%
2026-06-17	015807	中银宏观策略混合C	1.0287	1.0287	1.0273	1.0273	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%