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中银宏观策略混合C基金净值查询(015807)

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  • 累计净值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1878亿
  • 最近资产：3.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：严菲 郭昀松
近一年中银宏观策略混合C基金净值查询
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近一年,中银宏观策略混合C(015807)基金累计收益率-11.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015807 中银宏观策略混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 015807 中银宏观策略混合C 0.9995 0.9995 1.0085 1.0085 -0.0090 -0.89%
2026-09-14 015807 中银宏观策略混合C 1.0085 1.0085 1.0144 1.0144 -0.0059 -0.58%
2026-09-11 015807 中银宏观策略混合C 1.0144 1.0144 1.0444 1.0444 -0.0300 -2.96%
2026-09-10 015807 中银宏观策略混合C 1.0444 1.0444 1.0540 1.0540 -0.0096 -0.91%
2026-09-09 015807 中银宏观策略混合C 1.0540 1.0540 1.0418 1.0418 0.0122 1.17%
2026-09-08 015807 中银宏观策略混合C 1.0418 1.0418 1.0252 1.0252 0.0166 1.62%
2026-09-07 015807 中银宏观策略混合C 1.0252 1.0252 1.0394 1.0394 -0.0142 -1.39%
2026-09-04 015807 中银宏观策略混合C 1.0394 1.0394 1.0436 1.0436 -0.0042 -0.40%
2026-09-03 015807 中银宏观策略混合C 1.0436 1.0436 1.0318 1.0318 0.0118 1.14%
2026-09-02 015807 中银宏观策略混合C 1.0318 1.0318 1.0512 1.0512 -0.0194 -1.88%
2026-09-01 015807 中银宏观策略混合C 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10%
2026-08-31 015807 中银宏观策略混合C 1.0501 1.0501 1.0555 1.0555 -0.0054 -0.51%
2026-08-28 015807 中银宏观策略混合C 1.0555 1.0555 1.0462 1.0462 0.0093 0.89%
2026-08-27 015807 中银宏观策略混合C 1.0462 1.0462 1.0358 1.0358 0.0104 1.00%
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2026-08-06 015807 中银宏观策略混合C 1.0309 1.0309 1.0291 1.0291 0.0018 0.17%
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2026-08-04 015807 中银宏观策略混合C 1.0063 1.0063 1.0103 1.0103 -0.0040 -0.40%
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2026-06-18 015807 中银宏观策略混合C 1.0088 1.0088 1.0287 1.0287 -0.0199 -1.97%
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2026-06-02 015807 中银宏观策略混合C 1.0442 1.0442 1.0348 1.0348 0.0094 0.91%
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2026-05-25 015807 中银宏观策略混合C 1.0505 1.0505 1.0520 1.0520 -0.0015 -0.14%
2026-05-22 015807 中银宏观策略混合C 1.0520 1.0520 1.0384 1.0384 0.0136 1.31%
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2026-05-20 015807 中银宏观策略混合C 1.0582 1.0582 1.0600 1.0600 -0.0018 -0.17%
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2026-05-18 015807 中银宏观策略混合C 1.0600 1.0600 1.0810 1.0810 -0.0210 -1.98%
2026-05-15 015807 中银宏观策略混合C 1.0810 1.0810 1.1030 1.1030 -0.0220 -1.99%
2026-05-14 015807 中银宏观策略混合C 1.1030 1.1030 1.1280 1.1280 -0.0250 -2.22%
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2026-05-12 015807 中银宏观策略混合C 1.1280 1.1280 1.1310 1.1310 -0.0030 -0.27%
2026-05-11 015807 中银宏观策略混合C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2026-05-08 015807 中银宏观策略混合C 1.1310 1.1310 1.1280 1.1280 0.0030 0.27%
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2026-04-27 015807 中银宏观策略混合C 1.1000 1.1000 1.1080 1.1080 -0.0080 -0.72%
2026-04-24 015807 中银宏观策略混合C 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36%
2026-04-23 015807 中银宏观策略混合C 1.1040 1.1040 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.25%
2026-04-22 015807 中银宏观策略混合C 1.1180 1.1180 1.1230 1.1230 -0.0050 -0.45%
2026-04-21 015807 中银宏观策略混合C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36%
2026-04-20 015807 中银宏观策略混合C 1.1190 1.1190 1.1220 1.1220 -0.0030 -0.27%
2026-04-17 015807 中银宏观策略混合C 1.1220 1.1220 1.1300 1.1300 -0.0080 -0.71%
2026-04-16 015807 中银宏观策略混合C 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44%
2026-04-15 015807 中银宏观策略混合C 1.1140 1.1140 1.1220 1.1220 -0.0080 -0.71%
2026-04-14 015807 中银宏观策略混合C 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90%
2026-04-13 015807 中银宏观策略混合C 1.1120 1.1120 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18%
2026-04-10 015807 中银宏观策略混合C 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2026-04-09 015807 中银宏观策略混合C 1.1150 1.1150 1.1200 1.1200 -0.0050 -0.45%
2026-04-08 015807 中银宏观策略混合C 1.1200 1.1200 1.0870 1.0870 0.0330 3.04%
2026-04-07 015807 中银宏观策略混合C 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21%
2026-04-03 015807 中银宏观策略混合C 1.0740 1.0740 1.0850 1.0850 -0.0110 -1.01%
2026-04-02 015807 中银宏观策略混合C 1.0850 1.0850 1.0920 1.0920 -0.0070 -0.64%
2026-04-01 015807 中银宏观策略混合C 1.0920 1.0920 1.0710 1.0710 0.0210 1.96%
2026-03-31 015807 中银宏观策略混合C 1.0710 1.0710 1.0900 1.0900 -0.0190 -1.74%
2026-03-30 015807 中银宏观策略混合C 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55%
2026-03-27 015807 中银宏观策略混合C 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12%
2026-03-26 015807 中银宏观策略混合C 1.0720 1.0720 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.20%
2026-03-25 015807 中银宏观策略混合C 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31%
2026-03-24 015807 中银宏观策略混合C 1.0710 1.0710 1.0520 1.0520 0.0190 1.81%
2026-03-23 015807 中银宏观策略混合C 1.0520 1.0520 1.0840 1.0840 -0.0320 -2.95%
2026-03-20 015807 中银宏观策略混合C 1.0840 1.0840 1.0970 1.0970 -0.0130 -1.19%
2026-03-19 015807 中银宏观策略混合C 1.0970 1.0970 1.1380 1.1380 -0.0410 -3.74%
2026-03-18 015807 中银宏观策略混合C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2026-03-17 015807 中银宏观策略混合C 1.1380 1.1380 1.1520 1.1520 -0.0140 -1.22%
2026-03-16 015807 中银宏观策略混合C 1.1520 1.1520 1.1760 1.1760 -0.0240 -2.08%
2026-03-13 015807 中银宏观策略混合C 1.1760 1.1760 1.1940 1.1940 -0.0180 -1.51%
2026-03-12 015807 中银宏观策略混合C 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17%
2026-03-11 015807 中银宏观策略混合C 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85%
2026-03-10 015807 中银宏观策略混合C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-03-09 015807 中银宏观策略混合C 1.1830 1.1830 1.1970 1.1970 -0.0140 -1.17%
2026-03-06 015807 中银宏观策略混合C 1.1970 1.1970 1.2030 1.2030 -0.0060 -0.50%
2026-03-05 015807 中银宏观策略混合C 1.2030 1.2030 1.1990 1.1990 0.0040 0.33%
2026-03-04 015807 中银宏观策略混合C 1.1990 1.1990 1.2160 1.2160 -0.0170 -1.40%
2026-03-03 015807 中银宏观策略混合C 1.2160 1.2160 1.2460 1.2460 -0.0300 -2.41%
2026-03-02 015807 中银宏观策略混合C 1.2460 1.2460 1.2180 1.2180 0.0280 2.30%
2026-02-27 015807 中银宏观策略混合C 1.2180 1.2180 1.2070 1.2070 0.0110 0.91%
2026-02-26 015807 中银宏观策略混合C 1.2070 1.2070 1.2100 1.2100 -0.0030 -0.25%
2026-02-25 015807 中银宏观策略混合C 1.2100 1.2100 1.1860 1.1860 0.0240 2.02%
2026-02-24 015807 中银宏观策略混合C 1.1860 1.1860 1.1610 1.1610 0.0250 2.15%
2026-02-13 015807 中银宏观策略混合C 1.1610 1.1610 1.1910 1.1910 -0.0300 -2.58%
2026-02-12 015807 中银宏观策略混合C 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34%
2026-02-11 015807 中银宏观策略混合C 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19%
2026-02-10 015807 中银宏观策略混合C 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26%
2026-02-09 015807 中银宏观策略混合C 1.1700 1.1700 1.1540 1.1540 0.0160 1.39%
2026-02-06 015807 中银宏观策略混合C 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-02-05 015807 中银宏观策略混合C 1.1540 1.1540 1.1760 1.1760 -0.0220 -1.87%
2026-02-04 015807 中银宏观策略混合C 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17%
2026-02-03 015807 中银宏观策略混合C 1.1740 1.1740 1.1510 1.1510 0.0230 2.00%
2026-02-02 015807 中银宏观策略混合C 1.1510 1.1510 1.2140 1.2140 -0.0630 -5.47%
2026-01-30 015807 中银宏观策略混合C 1.2140 1.2140 1.2450 1.2450 -0.0310 -2.49%
2026-01-29 015807 中银宏观策略混合C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.00%
2026-01-28 015807 中银宏观策略混合C 1.2450 1.2450 1.2140 1.2140 0.0310 2.55%
2026-01-27 015807 中银宏观策略混合C 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2026-01-26 015807 中银宏观策略混合C 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25%
2026-01-23 015807 中银宏观策略混合C 1.2110 1.2110 1.2220 1.2220 -0.0110 -0.90%
2026-01-22 015807 中银宏观策略混合C 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.41%
2026-01-21 015807 中银宏观策略混合C 1.2170 1.2170 1.2070 1.2070 0.0100 0.83%
2026-01-20 015807 中银宏观策略混合C 1.2070 1.2070 1.2190 1.2190 -0.0120 -0.98%
2026-01-19 015807 中银宏观策略混合C 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.08%
2026-01-16 015807 中银宏观策略混合C 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08%
2026-01-15 015807 中银宏观策略混合C 1.2170 1.2170 1.2070 1.2070 0.0100 0.83%
2026-01-14 015807 中银宏观策略混合C 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25%
2026-01-13 015807 中银宏观策略混合C 1.2040 1.2040 1.2150 1.2150 -0.0110 -0.91%
2026-01-12 015807 中银宏观策略混合C 1.2150 1.2150 1.2200 1.2200 -0.0050 -0.41%
2026-01-09 015807 中银宏观策略混合C 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25%
2026-01-08 015807 中银宏观策略混合C 1.2170 1.2170 1.2340 1.2340 -0.0170 -1.38%
2026-01-07 015807 中银宏观策略混合C 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41%
2026-01-06 015807 中银宏观策略混合C 1.2290 1.2290 1.2210 1.2210 0.0080 0.66%
2026-01-05 015807 中银宏观策略混合C 1.2210 1.2210 1.2010 1.2010 0.0200 1.67%
2025-12-31 015807 中银宏观策略混合C 1.2010 1.2010 1.2140 1.2140 -0.0130 -1.07%
2025-12-30 015807 中银宏观策略混合C 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25%
2025-12-29 015807 中银宏观策略混合C 1.2110 1.2110 1.2140 1.2140 -0.0030 -0.25%
2025-12-26 015807 中银宏观策略混合C 1.2140 1.2140 1.2170 1.2170 -0.0030 -0.25%
2025-12-25 015807 中银宏观策略混合C 1.2170 1.2170 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.08%
2025-12-24 015807 中银宏观策略混合C 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08%
2025-12-23 015807 中银宏观策略混合C 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.09%
2025-12-22 015807 中银宏观策略混合C 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88%
2025-12-19 015807 中银宏观策略混合C 1.1700 1.1700 1.1660 1.1660 0.0040 0.34%
2025-12-18 015807 中银宏观策略混合C 1.1660 1.1660 1.1790 1.1790 -0.0130 -1.10%
2025-12-17 015807 中银宏观策略混合C 1.1790 1.1790 1.1490 1.1490 0.0300 2.61%
2025-12-16 015807 中银宏观策略混合C 1.1490 1.1490 1.1640 1.1640 -0.0150 -1.29%
2025-12-15 015807 中银宏观策略混合C 1.1640 1.1640 1.1770 1.1770 -0.0130 -1.10%
2025-12-12 015807 中银宏观策略混合C 1.1770 1.1770 1.1730 1.1730 0.0040 0.34%
2025-12-11 015807 中银宏观策略混合C 1.1730 1.1730 1.1890 1.1890 -0.0160 -1.35%
2025-12-10 015807 中银宏观策略混合C 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.17%
2025-12-09 015807 中银宏观策略混合C 1.1910 1.1910 1.1830 1.1830 0.0080 0.68%
2025-12-08 015807 中银宏观策略混合C 1.1830 1.1830 1.1660 1.1660 0.0170 1.46%
2025-12-05 015807 中银宏观策略混合C 1.1660 1.1660 1.1570 1.1570 0.0090 0.78%
2025-12-04 015807 中银宏观策略混合C 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.43%
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2025-12-01 015807 中银宏观策略混合C 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52%
2025-11-28 015807 中银宏观策略混合C 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35%
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2025-11-25 015807 中银宏观策略混合C 1.1300 1.1300 1.1130 1.1130 0.0170 1.53%
2025-11-24 015807 中银宏观策略混合C 1.1130 1.1130 1.1180 1.1180 -0.0050 -0.45%
2025-11-21 015807 中银宏观策略混合C 1.1180 1.1180 1.1550 1.1550 -0.0370 -3.20%
2025-11-20 015807 中银宏观策略混合C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-11-19 015807 中银宏观策略混合C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09%
2025-11-18 015807 中银宏观策略混合C 1.1540 1.1540 1.1610 1.1610 -0.0070 -0.60%
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2025-10-30 015807 中银宏观策略混合C 1.2320 1.2320 1.2590 1.2590 -0.0270 -2.14%
2025-10-29 015807 中银宏观策略混合C 1.2590 1.2590 1.2330 1.2330 0.0260 2.11%
2025-10-28 015807 中银宏观策略混合C 1.2330 1.2330 1.2400 1.2400 -0.0070 -0.56%
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2025-10-24 015807 中银宏观策略混合C 1.2030 1.2030 1.1660 1.1660 0.0370 3.17%
2025-10-23 015807 中银宏观策略混合C 1.1660 1.1660 1.1760 1.1760 -0.0100 -0.85%
2025-10-22 015807 中银宏观策略混合C 1.1760 1.1760 1.1850 1.1850 -0.0090 -0.76%
2025-10-21 015807 中银宏观策略混合C 1.1850 1.1850 1.1470 1.1470 0.0380 3.31%
2025-10-20 015807 中银宏观策略混合C 1.1470 1.1470 1.1340 1.1340 0.0130 1.15%
2025-10-17 015807 中银宏观策略混合C 1.1340 1.1340 1.1730 1.1730 -0.0390 -3.32%
2025-10-16 015807 中银宏观策略混合C 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.51%
2025-10-15 015807 中银宏观策略混合C 1.1670 1.1670 1.1430 1.1430 0.0240 2.10%
2025-10-14 015807 中银宏观策略混合C 1.1430 1.1430 1.1830 1.1830 -0.0400 -3.38%
2025-10-13 015807 中银宏观策略混合C 1.1830 1.1830 1.1930 1.1930 -0.0100 -0.84%
2025-10-10 015807 中银宏观策略混合C 1.1930 1.1930 1.2260 1.2260 -0.0330 -2.69%
2025-10-09 015807 中银宏观策略混合C 1.2260 1.2260 1.2290 1.2290 -0.0030 -0.24%
2025-09-30 015807 中银宏观策略混合C 1.2290 1.2290 1.2190 1.2190 0.0100 0.82%
2025-09-29 015807 中银宏观策略混合C 1.2190 1.2190 1.1910 1.1910 0.0280 2.35%
2025-09-26 015807 中银宏观策略混合C 1.1910 1.1910 1.2180 1.2180 -0.0270 -2.22%
2025-09-25 015807 中银宏观策略混合C 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50%
2025-09-24 015807 中银宏观策略混合C 1.2120 1.2120 1.2000 1.2000 0.0120 1.00%
2025-09-23 015807 中银宏观策略混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25%
2025-09-22 015807 中银宏观策略混合C 1.1970 1.1970 1.1750 1.1750 0.0220 1.87%
2025-09-19 015807 中银宏观策略混合C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09%
2025-09-18 015807 中银宏观策略混合C 1.1740 1.1740 1.1660 1.1660 0.0080 0.69%
2025-09-17 015807 中银宏观策略混合C 1.1660 1.1660 1.1480 1.1480 0.0180 1.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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