上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.3765
-0.0059 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3642
0.0018 0.1299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9503
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一年,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3831 |
1.9569 |
1.3765 |
1.9503 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3765 |
1.9503 |
1.3824 |
1.9562 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
1.9562 |
1.3812 |
1.9550 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3812 |
1.9550 |
1.3988 |
1.9726 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3988 |
1.9726 |
1.4115 |
1.9853 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
1.9853 |
1.4115 |
1.9853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
1.9853 |
1.4127 |
1.9865 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4127 |
1.9865 |
1.4054 |
1.9792 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4054 |
1.9792 |
1.4084 |
1.9822 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4084 |
1.9822 |
1.4014 |
1.9752 |
0.0070 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4014 |
1.9752 |
1.4201 |
1.9939 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4201 |
1.9939 |
1.4281 |
2.0019 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4281 |
2.0019 |
1.4242 |
1.9980 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4242 |
1.9980 |
1.4260 |
1.9998 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4260 |
1.9998 |
1.4119 |
1.9857 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4119 |
1.9857 |
1.4049 |
1.9787 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4049 |
1.9787 |
1.4051 |
1.9789 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4051 |
1.9789 |
1.4241 |
1.9979 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4241 |
1.9979 |
1.4239 |
1.9977 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4239 |
1.9977 |
1.4126 |
1.9864 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
1.9864 |
1.4594 |
2.0332 |
-0.0468 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4594 |
2.0332 |
1.4649 |
2.0387 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4649 |
2.0387 |
1.4430 |
2.0168 |
0.0219 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4430 |
2.0168 |
1.4433 |
2.0171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4433 |
2.0171 |
1.4586 |
2.0324 |
-0.0153 |
-1.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4586 |
2.0324 |
1.4490 |
2.0228 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4490 |
2.0228 |
1.4597 |
2.0335 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4597 |
2.0335 |
1.4496 |
2.0234 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4496 |
2.0234 |
1.4317 |
2.0055 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4317 |
2.0055 |
1.4342 |
2.0080 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4342 |
2.0080 |
1.4109 |
1.9847 |
0.0233 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4109 |
1.9847 |
1.3986 |
1.9724 |
0.0123 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3986 |
1.9724 |
1.4111 |
1.9849 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4111 |
1.9849 |
1.3980 |
1.9718 |
0.0131 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3980 |
1.9718 |
1.4076 |
1.9814 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4076 |
1.9814 |
1.3843 |
1.9581 |
0.0233 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3843 |
1.9581 |
1.4100 |
1.9838 |
-0.0257 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4100 |
1.9838 |
1.3747 |
1.9485 |
0.0353 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3747 |
1.9485 |
1.4104 |
1.9842 |
-0.0357 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4104 |
1.9842 |
1.3999 |
1.9737 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3999 |
1.9737 |
1.3965 |
1.9703 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3965 |
1.9703 |
1.3626 |
1.9364 |
0.0339 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3626 |
1.9364 |
1.3513 |
1.9251 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3513 |
1.9251 |
1.4035 |
1.9773 |
-0.0522 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4035 |
1.9773 |
1.4187 |
1.9925 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4187 |
1.9925 |
1.4126 |
1.9864 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
1.9864 |
1.3822 |
1.9560 |
0.0304 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3822 |
1.9560 |
1.4110 |
1.9848 |
-0.0288 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4110 |
1.9848 |
1.4205 |
1.9943 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4205 |
1.9943 |
1.4089 |
1.9827 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4089 |
1.9827 |
1.4344 |
2.0082 |
-0.0255 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4344 |
2.0082 |
1.4601 |
2.0339 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4601 |
2.0339 |
1.4635 |
2.0373 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4635 |
2.0373 |
1.4502 |
2.0240 |
0.0133 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4502 |
2.0240 |
1.4749 |
2.0487 |
-0.0247 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4749 |
2.0487 |
1.4611 |
2.0349 |
0.0138 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4611 |
2.0349 |
1.4505 |
2.0243 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4505 |
2.0243 |
1.4230 |
1.9968 |
0.0275 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4230 |
1.9968 |
1.4573 |
2.0311 |
-0.0343 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4573 |
2.0311 |
1.4428 |
2.0166 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4428 |
2.0166 |
1.4348 |
2.0086 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4348 |
2.0086 |
1.4728 |
2.0466 |
-0.0380 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4728 |
2.0466 |
1.4528 |
2.0266 |
0.0200 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4528 |
2.0266 |
1.4516 |
2.0254 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4516 |
2.0254 |
1.4385 |
2.0123 |
0.0131 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4385 |
2.0123 |
1.4410 |
2.0148 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4410 |
2.0148 |
1.4057 |
1.9795 |
0.0353 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4057 |
1.9795 |
1.3959 |
1.9697 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3959 |
1.9697 |
1.3962 |
1.9700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3962 |
1.9700 |
1.4157 |
1.9895 |
-0.0195 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4157 |
1.9895 |
1.3861 |
1.9599 |
0.0296 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3861 |
1.9599 |
1.4252 |
1.9990 |
-0.0391 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4252 |
1.9990 |
1.4407 |
2.0145 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4407 |
2.0145 |
1.4454 |
2.0192 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4454 |
2.0192 |
1.4435 |
2.0173 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4435 |
2.0173 |
1.4333 |
2.0071 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4333 |
2.0071 |
1.4457 |
2.0195 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4457 |
2.0195 |
1.4613 |
2.0351 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4613 |
2.0351 |
1.4590 |
2.0328 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4590 |
2.0328 |
1.4667 |
2.0405 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4667 |
2.0405 |
1.4635 |
2.0373 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4635 |
2.0373 |
1.4557 |
2.0295 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4557 |
2.0295 |
1.4290 |
2.0028 |
0.0267 |
1.87% |
| 2026-05-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4290 |
2.0028 |
1.4528 |
2.0266 |
-0.0238 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4528 |
2.0266 |
1.4445 |
2.0183 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4445 |
2.0183 |
1.4309 |
2.0047 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4309 |
2.0047 |
1.4352 |
2.0090 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4352 |
2.0090 |
1.4512 |
2.0250 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4512 |
2.0250 |
1.4768 |
2.0506 |
-0.0256 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4768 |
2.0506 |
1.4654 |
2.0392 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4654 |
2.0392 |
1.4695 |
2.0433 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4695 |
2.0433 |
1.4485 |
2.0223 |
0.0210 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4485 |
2.0223 |
1.4595 |
2.0333 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4343 |
2.0081 |
1.4296 |
2.0034 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4296 |
2.0034 |
1.4105 |
1.9843 |
0.0191 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4105 |
1.9843 |
1.4136 |
1.9874 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4136 |
1.9874 |
1.4076 |
1.9814 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4076 |
1.9814 |
1.4020 |
1.9758 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4020 |
1.9758 |
1.4105 |
1.9843 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4105 |
1.9843 |
1.4017 |
1.9755 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4017 |
1.9755 |
1.3968 |
1.9706 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3968 |
1.9706 |
1.3926 |
1.9664 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3926 |
1.9664 |
1.3967 |
1.9705 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3967 |
1.9705 |
1.3802 |
1.9540 |
0.0165 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3802 |
1.9540 |
1.3865 |
1.9603 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3865 |
1.9603 |
1.3694 |
1.9432 |
0.0171 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3694 |
1.9432 |
1.3651 |
1.9389 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3651 |
1.9389 |
1.3512 |
1.9250 |
0.0139 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3512 |
1.9250 |
1.3574 |
1.9312 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3574 |
1.9312 |
1.3183 |
1.8921 |
0.0391 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3183 |
1.8921 |
1.3140 |
1.8878 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3140 |
1.8878 |
1.3223 |
1.8961 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3223 |
1.8961 |
1.3343 |
1.9081 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3343 |
1.9081 |
1.3089 |
1.8827 |
0.0254 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3089 |
1.8827 |
1.3303 |
1.9041 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3303 |
1.9041 |
1.3350 |
1.9088 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3350 |
1.9088 |
1.3148 |
1.8886 |
0.0202 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8886 |
1.3280 |
1.9018 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3280 |
1.9018 |
1.3130 |
1.8868 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3130 |
1.8868 |
1.2930 |
1.8668 |
0.0200 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2930 |
1.8668 |
1.3316 |
1.9054 |
-0.0386 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3316 |
1.9054 |
1.3346 |
1.9084 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3346 |
1.9084 |
1.3654 |
1.9392 |
-0.0308 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3654 |
1.9392 |
1.3624 |
1.9362 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3624 |
1.9362 |
1.3824 |
1.9562 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2026-03-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
1.9562 |
1.3829 |
1.9567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3829 |
1.9567 |
1.3900 |
1.9638 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3900 |
1.9638 |
1.3972 |
1.9710 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3972 |
1.9710 |
1.3908 |
1.9646 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3908 |
1.9646 |
1.3732 |
1.9470 |
0.0176 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3732 |
1.9470 |
1.3854 |
1.9592 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3854 |
1.9592 |
1.3781 |
1.9519 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3781 |
1.9519 |
1.3676 |
1.9414 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3676 |
1.9414 |
1.3788 |
1.9526 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3788 |
1.9526 |
1.4073 |
1.9811 |
-0.0285 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4073 |
1.9811 |
1.4016 |
1.9754 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4016 |
1.9754 |
1.4033 |
1.9771 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4033 |
1.9771 |
1.4031 |
1.9769 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4031 |
1.9769 |
1.3936 |
1.9674 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3936 |
1.9674 |
1.3700 |
1.9438 |
0.0236 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3700 |
1.9438 |
1.3902 |
1.9640 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3902 |
1.9640 |
1.3814 |
1.9552 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3814 |
1.9552 |
1.3795 |
1.9533 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3795 |
1.9533 |
1.3762 |
1.9500 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3762 |
1.9500 |
1.3535 |
1.9273 |
0.0227 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3535 |
1.9273 |
1.3554 |
1.9292 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3554 |
1.9292 |
1.3703 |
1.9441 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3703 |
1.9441 |
1.3548 |
1.9286 |
0.0155 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3548 |
1.9286 |
1.3242 |
1.8980 |
0.0306 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3242 |
1.8980 |
1.3629 |
1.9367 |
-0.0387 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3629 |
1.9367 |
1.3737 |
1.9475 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3737 |
1.9475 |
1.3739 |
1.9477 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3739 |
1.9477 |
1.3618 |
1.9356 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3618 |
1.9356 |
1.3610 |
1.9348 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3610 |
1.9348 |
1.3719 |
1.9457 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3719 |
1.9457 |
1.3604 |
1.9342 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3604 |
1.9342 |
1.3626 |
1.9364 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3626 |
1.9364 |
1.3480 |
1.9218 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3480 |
1.9218 |
1.3585 |
1.9323 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3585 |
1.9323 |
1.3543 |
1.9281 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3543 |
1.9281 |
1.3438 |
1.9176 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3438 |
1.9176 |
1.3324 |
1.9062 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3324 |
1.9062 |
1.3308 |
1.9046 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3308 |
1.9046 |
1.3456 |
1.9194 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3456 |
1.9194 |
1.3367 |
1.9105 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3367 |
1.9105 |
1.3235 |
1.8973 |
0.0132 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3235 |
1.8973 |
1.3277 |
1.9015 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3277 |
1.9015 |
1.3257 |
1.8995 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3257 |
1.8995 |
1.3042 |
1.8780 |
0.0215 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3042 |
1.8780 |
1.2737 |
1.8475 |
0.0305 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2737 |
1.8475 |
1.2803 |
1.8541 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2803 |
1.8541 |
1.2753 |
1.8491 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2753 |
1.8491 |
1.2809 |
1.8547 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2809 |
1.8547 |
1.2774 |
1.8512 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2774 |
1.8512 |
1.2747 |
1.8485 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2747 |
1.8485 |
1.2660 |
1.8398 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2660 |
1.8398 |
1.2643 |
1.8381 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2643 |
1.8381 |
1.2548 |
1.8286 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2548 |
1.8286 |
1.2492 |
1.8230 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2492 |
1.8230 |
1.2580 |
1.8318 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2580 |
1.8318 |
1.2371 |
1.8109 |
0.0209 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2371 |
1.8109 |
1.2537 |
1.8275 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2537 |
1.8275 |
1.2637 |
1.8375 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2637 |
1.8375 |
1.2499 |
1.8237 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2499 |
1.8237 |
1.2600 |
1.8338 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2600 |
1.8338 |
1.2555 |
1.8293 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2555 |
1.8293 |
1.2670 |
1.8408 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2670 |
1.8408 |
1.2604 |
1.8342 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2604 |
1.8342 |
1.2463 |
1.8201 |
0.0141 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2463 |
1.8201 |
1.2439 |
1.8177 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2439 |
1.8177 |
1.2464 |
1.8202 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2464 |
1.8202 |
1.2536 |
1.8274 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2536 |
1.8274 |
1.2496 |
1.8234 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2496 |
1.8234 |
1.3072 |
1.8172 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3072 |
1.8172 |
1.3063 |
1.8163 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3063 |
1.8163 |
1.3028 |
1.8128 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3028 |
1.8128 |
1.2907 |
1.8007 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8007 |
1.2877 |
1.7977 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2877 |
1.7977 |
1.3143 |
1.8243 |
-0.0266 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3143 |
1.8243 |
1.3176 |
1.8276 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3176 |
1.8276 |
1.3173 |
1.8273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3173 |
1.8273 |
1.3249 |
1.8349 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3249 |
1.8349 |
1.3323 |
1.8423 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3323 |
1.8423 |
1.3485 |
1.8585 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3485 |
1.8585 |
1.3354 |
1.8454 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3354 |
1.8454 |
1.3364 |
1.8464 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3364 |
1.8464 |
1.3423 |
1.8523 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3423 |
1.8523 |
1.3360 |
1.8460 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3360 |
1.8460 |
1.3394 |
1.8494 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3394 |
1.8494 |
1.3228 |
1.8328 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3228 |
1.8328 |
1.3221 |
1.8321 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3221 |
1.8321 |
1.3341 |
1.8441 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3341 |
1.8441 |
1.3327 |
1.8427 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3327 |
1.8427 |
1.3381 |
1.8481 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3381 |
1.8481 |
1.3533 |
1.8633 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3533 |
1.8633 |
1.3382 |
1.8482 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3382 |
1.8482 |
1.3444 |
1.8544 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3444 |
1.8544 |
1.3288 |
1.8388 |
0.0156 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3288 |
1.8388 |
1.3140 |
1.8240 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3140 |
1.8240 |
1.3119 |
1.8219 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3119 |
1.8219 |
1.3177 |
1.8277 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3177 |
1.8277 |
1.3027 |
1.8127 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3027 |
1.8127 |
1.2956 |
1.8056 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2956 |
1.8056 |
1.3216 |
1.8316 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3216 |
1.8316 |
1.3223 |
1.8323 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3223 |
1.8323 |
1.3025 |
1.8125 |
0.0198 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3025 |
1.8125 |
1.3158 |
1.8258 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3158 |
1.8258 |
1.3260 |
1.8360 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3260 |
1.8360 |
1.3431 |
1.8531 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3431 |
1.8531 |
1.3264 |
1.8364 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3264 |
1.8364 |
1.3148 |
1.8248 |
0.0116 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8248 |
1.2974 |
1.8074 |
0.0174 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2974 |
1.8074 |
1.3087 |
1.8187 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3087 |
1.8187 |
1.3078 |
1.8178 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3078 |
1.8178 |
1.2981 |
1.8081 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2981 |
1.8081 |
1.2996 |
1.8096 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2996 |
1.8096 |
1.2959 |
1.8059 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2959 |
1.8059 |
1.2907 |
1.8007 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8007 |
1.3023 |
1.8123 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3023 |
1.8123 |
1.2917 |
1.8017 |
0.0106 |
0.82% |
