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上银鑫达灵活配置混合C - 基金主页(代码:015753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3765 -0.0059 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3642 0.0018 0.1299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9503
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8997亿
最近资产：4.37亿
基金公司：
基金经理：赵治烨陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.59%	-2.01%	-4.15%	-3.85%	12.54%	61.08%	29.72%	32.57%
同类排名	658/2282	1625/2314	1638/2307	1052/2292	654/2265	813/2173	874/2101	-

上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3831	0.48%
2026-09-15	1.3765	-0.43%
2026-09-14	1.3824	0.09%
2026-09-11	1.3812	-1.26%
2026-09-10	1.3988	-0.90%
2026-09-09	1.4115	0.00%

上银鑫达灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0638元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.2600元

上银鑫达灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.34%	6.10%
600941	中国移动	0.0000	2.01%	0.65%
000333	美的集团	0.0000	2.00%	1.17%
002379	宏桥控股	0.0000	1.79%	2.57%
603986	兆易创新	0.0000	1.75%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.71%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	1.53%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	1.47%	0.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	1.16%	5.29%

上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金档案

基金代码	015753	基金简称	上银鑫达灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵治烨陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	4.37亿	最近份额	3.8997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%