上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.3765
-0.0059 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3642
0.0018 0.1299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9503
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3831 |
1.9569 |
1.3765 |
1.9503 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3765 |
1.9503 |
1.3824 |
1.9562 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
1.9562 |
1.3812 |
1.9550 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3812 |
1.9550 |
1.3988 |
1.9726 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3988 |
1.9726 |
1.4115 |
1.9853 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
1.9853 |
1.4115 |
1.9853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
1.9853 |
1.4127 |
1.9865 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4127 |
1.9865 |
1.4054 |
1.9792 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4054 |
1.9792 |
1.4084 |
1.9822 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4084 |
1.9822 |
1.4014 |
1.9752 |
0.0070 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4014 |
1.9752 |
1.4201 |
1.9939 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4201 |
1.9939 |
1.4281 |
2.0019 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4281 |
2.0019 |
1.4242 |
1.9980 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4242 |
1.9980 |
1.4260 |
1.9998 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4260 |
1.9998 |
1.4119 |
1.9857 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4119 |
1.9857 |
1.4049 |
1.9787 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4049 |
1.9787 |
1.4051 |
1.9789 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4051 |
1.9789 |
1.4241 |
1.9979 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4241 |
1.9979 |
1.4239 |
1.9977 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4239 |
1.9977 |
1.4126 |
1.9864 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
1.9864 |
1.4594 |
2.0332 |
-0.0468 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4594 |
2.0332 |
1.4649 |
2.0387 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4649 |
2.0387 |
1.4430 |
2.0168 |
0.0219 |
1.52% |
