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中加丰裕纯债债券C基金净值查询(015672)

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今天最新净值 1.0293 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9716亿
最近资产：19.37亿
基金公司：
基金经理：王霈

近一月中加丰裕纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加丰裕纯债债券C(015672)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0295	1.0445	1.0293	1.0443	0.0002	0.02%
2026-09-15	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0293	1.0443	1.0292	1.0442	0.0001	0.01%
2026-09-14	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0292	1.0442	1.0289	1.0439	0.0003	0.03%
2026-09-11	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0289	1.0439	1.0289	1.0439	0.0000	0.00%
2026-09-10	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0289	1.0439	1.0288	1.0438	0.0001	0.01%
2026-09-09	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0288	1.0438	1.0287	1.0437	0.0001	0.01%
2026-09-08	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0287	1.0437	1.0287	1.0437	0.0000	0.00%
2026-09-07	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0287	1.0437	1.0284	1.0434	0.0003	0.03%
2026-09-04	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0284	1.0434	1.0283	1.0433	0.0001	0.01%
2026-09-03	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0283	1.0433	1.0280	1.0430	0.0003	0.03%

2026-09-02	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0280	1.0430	1.0280	1.0430	0.0000	0.00%
2026-09-01	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0280	1.0430	1.0276	1.0426	0.0004	0.04%
2026-08-31	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0276	1.0426	1.0275	1.0425	0.0001	0.01%
2026-08-28	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0275	1.0425	1.0276	1.0426	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0276	1.0426	1.0280	1.0430	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0280	1.0430	1.0281	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0281	1.0431	1.0281	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-24	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0281	1.0431	1.0276	1.0426	0.0005	0.05%
2026-08-21	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0276	1.0426	1.0278	1.0428	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0278	1.0428	1.0280	1.0430	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0280	1.0430	1.0282	1.0432	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0282	1.0432	1.0278	1.0428	0.0004	0.04%
2026-08-17	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0278	1.0428	1.0276	1.0426	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%