平安合禧1年定开发起(平安合禧1年定开债发起式)基金净值查询(015622)

今天最新净值 1.0629 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8554亿
最近资产：10.70亿
基金公司：
基金经理：段玮婧张璐

近一年平安合禧1年定开发起|平安合禧1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安合禧1年定开发起(015622)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1490	1.0629	1.1489	0.0001	0.01%
2026-09-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0629	1.1489	1.0626	1.1486	0.0003	0.03%
2026-09-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1486	1.0625	1.1485	0.0001	0.01%
2026-09-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0626	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1486	1.0627	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0627	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0627	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0625	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0625	1.1485	0.0000	0.00%
2026-09-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0620	1.1480	0.0005	0.05%

2026-09-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0621	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0621	1.1481	1.0618	1.1478	0.0003	0.03%
2026-08-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0617	1.1477	0.0001	0.01%
2026-08-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0615	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0618	1.1478	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0620	1.1480	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0620	1.1480	0.0000	0.00%
2026-08-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0616	1.1476	0.0004	0.04%
2026-08-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0616	1.1476	1.0617	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0618	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0622	1.1482	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0622	1.1482	1.0617	1.1477	0.0005	0.05%
2026-08-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0615	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0615	1.1475	0.0000	0.00%
2026-08-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0612	1.1472	0.0003	0.03%

2026-08-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1472	1.0612	1.1472	0.0000	0.00%
2026-08-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1472	1.0615	1.1475	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0611	1.1471	0.0004	0.04%
2026-08-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0611	1.1471	1.0607	1.1467	0.0004	0.04%
2026-08-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0607	1.1467	1.0606	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0606	1.1466	1.0606	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0606	1.1466	1.0602	1.1462	0.0004	0.04%
2026-08-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1462	1.0602	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1462	1.0597	1.1457	0.0005	0.05%
2026-07-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0597	1.1457	1.0591	1.1451	0.0006	0.06%
2026-07-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0591	1.1451	1.0590	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1450	1.0590	1.1450	0.0000	0.00%
2026-07-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1450	1.0588	1.1448	0.0002	0.02%
2026-07-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0588	1.1448	1.0585	1.1445	0.0003	0.03%
2026-07-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0585	1.1445	1.0586	1.1446	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0586	1.1446	1.0578	1.1438	0.0008	0.08%
2026-07-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0577	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0578	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0577	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0579	1.1439	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0577	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0576	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0576	1.1436	1.0579	1.1439	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0578	1.1438	0.0001	0.01%
2026-07-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0579	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0574	1.1434	0.0005	0.05%
2026-07-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0574	1.1434	1.0574	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0574	1.1434	1.0570	1.1430	0.0004	0.04%
2026-07-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0570	1.1430	1.0571	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0571	1.1431	1.0570	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0570	1.1430	1.0576	1.1436	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0576	1.1436	1.0583	1.1443	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0583	1.1443	1.0575	1.1435	0.0008	0.08%
2026-06-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0575	1.1435	1.0571	1.1431	0.0004	0.04%
2026-06-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0571	1.1431	1.0565	1.1425	0.0006	0.06%
2026-06-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0565	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0567	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0567	1.1427	1.0567	1.1427	0.0000	0.00%
2026-06-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0567	1.1427	1.0565	1.1425	0.0002	0.02%
2026-06-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0559	1.1419	0.0006	0.06%
2026-06-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0559	1.1419	1.0701	1.1411	0.0008	0.07%
2026-06-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0701	1.1411	1.0700	1.1410	0.0001	0.01%
2026-06-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0700	1.1410	1.0696	1.1406	0.0004	0.04%
2026-06-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0696	1.1406	1.0700	1.1410	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0700	1.1410	1.0706	1.1416	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0706	1.1416	1.0709	1.1419	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0709	1.1419	1.0713	1.1423	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0713	1.1423	1.0717	1.1427	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0717	1.1427	1.0712	1.1422	0.0005	0.05%
2026-06-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0712	1.1422	1.0714	1.1424	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0714	1.1424	1.0714	1.1424	0.0000	0.00%
2026-06-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0714	1.1424	1.0710	1.1420	0.0004	0.04%
2026-05-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0710	1.1420	1.0708	1.1418	0.0002	0.02%
2026-05-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0708	1.1418	1.0705	1.1415	0.0003	0.03%
2026-05-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0705	1.1415	1.0696	1.1406	0.0009	0.08%
2026-05-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0696	1.1406	1.0689	1.1399	0.0007	0.07%
2026-05-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0689	1.1399	1.0685	1.1395	0.0004	0.04%
2026-05-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0685	1.1395	1.0686	1.1396	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0686	1.1396	1.0687	1.1397	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0687	1.1397	1.0688	1.1398	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0688	1.1398	1.0680	1.1390	0.0008	0.07%
2026-05-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0680	1.1390	1.0677	1.1387	0.0003	0.03%
2026-05-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0677	1.1387	1.0678	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0678	1.1388	1.0679	1.1389	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0679	1.1389	1.0675	1.1385	0.0004	0.04%
2026-05-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0675	1.1385	1.0672	1.1382	0.0003	0.03%
2026-05-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0672	1.1382	1.0666	1.1376	0.0006	0.06%
2026-05-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0666	1.1376	1.0663	1.1373	0.0003	0.03%
2026-04-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0663	1.1373	1.0664	1.1374	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0664	1.1374	1.0658	1.1368	0.0006	0.06%
2026-04-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0658	1.1368	1.0653	1.1363	0.0005	0.05%
2026-04-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0653	1.1363	1.0656	1.1366	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0656	1.1366	1.0657	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0657	1.1367	1.0659	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0659	1.1369	1.0655	1.1365	0.0004	0.04%
2026-04-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0655	1.1365	1.0652	1.1362	0.0003	0.03%
2026-04-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0652	1.1362	1.0650	1.1360	0.0002	0.02%
2026-04-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0650	1.1360	1.0642	1.1352	0.0008	0.08%
2026-04-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0642	1.1352	1.0640	1.1350	0.0002	0.02%
2026-04-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0640	1.1350	1.0635	1.1345	0.0005	0.05%
2026-04-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0635	1.1345	1.0632	1.1342	0.0003	0.03%
2026-04-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0632	1.1342	1.0629	1.1339	0.0003	0.03%
2026-04-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0629	1.1339	1.0627	1.1337	0.0002	0.02%
2026-04-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1337	1.0630	1.1340	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1340	1.0630	1.1340	0.0000	0.00%
2026-04-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1340	1.0628	1.1338	0.0002	0.02%
2026-04-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0628	1.1338	1.0623	1.1333	0.0005	0.05%
2026-04-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0623	1.1333	1.0621	1.1331	0.0002	0.02%
2026-04-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0621	1.1331	1.0625	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1335	1.0626	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1336	1.0618	1.1328	0.0008	0.08%
2026-03-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1328	1.0615	1.1325	0.0003	0.03%
2026-03-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1325	1.0613	1.1323	0.0002	0.02%
2026-03-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0613	1.1323	1.0611	1.1321	0.0002	0.02%
2026-03-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0611	1.1321	1.0612	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1322	1.0613	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0613	1.1323	1.0612	1.1322	0.0001	0.01%
2026-03-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1322	1.0610	1.1320	0.0002	0.02%
2026-03-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0610	1.1320	1.0604	1.1314	0.0006	0.06%
2026-03-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0604	1.1314	1.0600	1.1310	0.0004	0.04%
2026-03-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0600	1.1310	1.0602	1.1312	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1312	1.0600	1.1310	0.0002	0.02%
2026-03-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0600	1.1310	1.0595	1.1305	0.0005	0.05%
2026-03-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0595	1.1305	1.0596	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0596	1.1306	1.0594	1.1304	0.0002	0.02%
2026-03-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0594	1.1304	1.0599	1.1309	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0599	1.1309	1.0600	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0600	1.1310	1.0599	1.1309	0.0001	0.01%
2026-03-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0599	1.1309	1.0594	1.1304	0.0005	0.05%
2026-03-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0594	1.1304	1.0591	1.1301	0.0003	0.03%
2026-03-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0591	1.1301	1.0584	1.1294	0.0007	0.07%
2026-02-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0584	1.1294	1.0582	1.1292	0.0002	0.02%
2026-02-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0582	1.1292	1.0586	1.1296	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0586	1.1296	1.0590	1.1300	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1300	1.0585	1.1295	0.0005	0.05%
2026-02-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0585	1.1295	1.0585	1.1295	0.0000	0.00%
2026-02-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0585	1.1295	1.0582	1.1292	0.0003	0.03%
2026-02-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0582	1.1292	1.0581	1.1291	0.0001	0.01%
2026-02-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0581	1.1291	1.0581	1.1291	0.0000	0.00%
2026-02-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0581	1.1291	1.0577	1.1287	0.0004	0.04%
2026-02-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1287	1.0569	1.1279	0.0008	0.08%
2026-02-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0569	1.1279	1.0565	1.1275	0.0004	0.04%
2026-02-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1275	1.0564	1.1274	0.0001	0.01%
2026-02-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0564	1.1274	1.0564	1.1274	0.0000	0.00%
2026-02-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0564	1.1274	1.0563	1.1273	0.0001	0.01%
2026-01-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0563	1.1273	1.0562	1.1272	0.0001	0.01%
2026-01-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0562	1.1272	1.0561	1.1271	0.0001	0.01%
2026-01-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0561	1.1271	1.0557	1.1267	0.0004	0.04%
2026-01-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0557	1.1267	1.0558	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0558	1.1268	1.0558	1.1268	0.0000	0.00%
2026-01-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0558	1.1268	1.0551	1.1261	0.0007	0.07%
2026-01-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0551	1.1261	1.0553	1.1263	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0553	1.1263	1.0551	1.1261	0.0002	0.02%
2026-01-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0551	1.1261	1.0547	1.1257	0.0004	0.04%
2026-01-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0547	1.1257	1.0547	1.1257	0.0000	0.00%
2026-01-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0547	1.1257	1.0542	1.1252	0.0005	0.05%
2026-01-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0542	1.1252	1.0541	1.1251	0.0001	0.01%
2026-01-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0541	1.1251	1.0538	1.1248	0.0003	0.03%
2026-01-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0538	1.1248	1.0538	1.1248	0.0000	0.00%
2026-01-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0538	1.1248	1.0533	1.1243	0.0005	0.05%
2026-01-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0533	1.1243	1.0529	1.1239	0.0004	0.04%
2026-01-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0529	1.1239	1.0521	1.1231	0.0008	0.08%
2026-01-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0521	1.1231	1.0528	1.1238	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0528	1.1238	1.0536	1.1246	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0536	1.1246	1.0536	1.1246	0.0000	0.00%
2025-12-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0536	1.1246	1.0536	1.1246	0.0000	0.00%
2025-12-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0536	1.1246	1.0537	1.1247	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0537	1.1247	1.0541	1.1251	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0541	1.1251	1.0540	1.1250	0.0001	0.01%
2025-12-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0540	1.1250	1.0541	1.1251	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0541	1.1251	1.0540	1.1250	0.0001	0.01%
2025-12-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0540	1.1250	1.0536	1.1246	0.0004	0.04%
2025-12-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0536	1.1246	1.0539	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0539	1.1249	1.0532	1.1242	0.0007	0.07%
2025-12-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0532	1.1242	1.0531	1.1241	0.0001	0.01%
2025-12-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0531	1.1241	1.0523	1.1233	0.0008	0.08%
2025-12-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0523	1.1233	1.0522	1.1232	0.0001	0.01%
2025-12-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0522	1.1232	1.0528	1.1238	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0528	1.1238	1.0532	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0532	1.1242	1.0527	1.1237	0.0005	0.05%
2025-12-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0527	1.1237	1.0523	1.1233	0.0004	0.04%
2025-12-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0523	1.1233	1.0518	1.1228	0.0005	0.05%
2025-12-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0518	1.1228	1.0518	1.1228	0.0000	0.00%
2025-12-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0518	1.1228	1.0514	1.1224	0.0004	0.04%
2025-12-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0514	1.1224	1.0734	1.1234	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0734	1.1234	1.0737	1.1237	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0737	1.1237	1.0741	1.1241	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0741	1.1241	1.0738	1.1238	0.0003	0.03%
2025-11-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0738	1.1238	1.0734	1.1234	0.0004	0.04%
2025-11-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0734	1.1234	1.0737	1.1237	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0737	1.1237	1.0743	1.1243	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0743	1.1243	1.0746	1.1246	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0746	1.1246	1.0745	1.1245	0.0001	0.01%
2025-11-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0745	1.1245	1.0745	1.1245	0.0000	0.00%
2025-11-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0745	1.1245	1.0744	1.1244	0.0001	0.01%
2025-11-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0744	1.1244	1.0745	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0745	1.1245	1.0745	1.1245	0.0000	0.00%
2025-11-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0745	1.1245	1.0742	1.1242	0.0003	0.03%
2025-11-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0742	1.1242	1.0740	1.1240	0.0002	0.02%
2025-11-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0740	1.1240	1.0740	1.1240	0.0000	0.00%
2025-11-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0740	1.1240	1.0737	1.1237	0.0003	0.03%
2025-11-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0737	1.1237	1.0735	1.1235	0.0002	0.02%
2025-11-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0735	1.1235	1.0733	1.1233	0.0002	0.02%
2025-11-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0733	1.1233	1.0736	1.1236	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0736	1.1236	1.0742	1.1242	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0742	1.1242	1.0742	1.1242	0.0000	0.00%
2025-11-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0742	1.1242	1.0743	1.1243	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0743	1.1243	1.0742	1.1242	0.0001	0.01%
2025-10-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0742	1.1242	1.0734	1.1234	0.0008	0.07%
2025-10-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0734	1.1234	1.0727	1.1227	0.0007	0.07%
2025-10-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0727	1.1227	1.0723	1.1223	0.0004	0.04%
2025-10-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0723	1.1223	1.0713	1.1213	0.0010	0.09%
2025-10-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0713	1.1213	1.0709	1.1209	0.0004	0.04%
2025-10-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0709	1.1209	1.0711	1.1211	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0711	1.1211	1.0712	1.1212	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0712	1.1212	1.0713	1.1213	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0713	1.1213	1.0709	1.1209	0.0004	0.04%
2025-10-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0709	1.1209	1.0715	1.1215	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0715	1.1215	1.0708	1.1208	0.0007	0.07%
2025-10-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0708	1.1208	1.0704	1.1204	0.0004	0.04%
2025-10-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0704	1.1204	1.0707	1.1207	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0707	1.1207	1.0705	1.1205	0.0002	0.02%
2025-10-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0705	1.1205	1.0700	1.1200	0.0005	0.05%
2025-10-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0700	1.1200	1.0702	1.1202	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0702	1.1202	1.0696	1.1196	0.0006	0.06%
2025-09-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0696	1.1196	1.0686	1.1186	0.0010	0.09%
2025-09-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0686	1.1186	1.0689	1.1189	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0689	1.1189	1.0686	1.1186	0.0003	0.03%
2025-09-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0686	1.1186	1.0685	1.1185	0.0001	0.01%
2025-09-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0685	1.1185	1.0695	1.1195	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0695	1.1195	1.0703	1.1203	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0703	1.1203	1.0699	1.1199	0.0004	0.04%
2025-09-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0699	1.1199	1.0704	1.1204	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0704	1.1204	1.0710	1.1210	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0710	1.1210	1.0702	1.1202	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%