平安合禧1年定开发起(平安合禧1年定开债发起式)基金净值查询(015622)

今天最新净值 1.0629 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8554亿
最近资产：10.70亿
基金公司：
基金经理：段玮婧张璐

近一季平安合禧1年定开发起|平安合禧1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安合禧1年定开发起(015622)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0630	1.1490	1.0629	1.1489	0.0001	0.01%
2026-09-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0629	1.1489	1.0626	1.1486	0.0003	0.03%
2026-09-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1486	1.0625	1.1485	0.0001	0.01%
2026-09-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0626	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0626	1.1486	1.0627	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0627	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0627	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0627	1.1487	1.0625	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0625	1.1485	0.0000	0.00%
2026-09-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0625	1.1485	1.0620	1.1480	0.0005	0.05%

2026-09-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0621	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0621	1.1481	1.0618	1.1478	0.0003	0.03%
2026-08-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0617	1.1477	0.0001	0.01%
2026-08-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0615	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0618	1.1478	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0620	1.1480	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0620	1.1480	0.0000	0.00%
2026-08-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0620	1.1480	1.0616	1.1476	0.0004	0.04%
2026-08-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0616	1.1476	1.0617	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0618	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015622	平安合禧1年定开发起	1.0618	1.1478	1.0622	1.1482	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0622	1.1482	1.0617	1.1477	0.0005	0.05%
2026-08-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0617	1.1477	1.0615	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0615	1.1475	0.0000	0.00%
2026-08-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0612	1.1472	0.0003	0.03%

2026-08-12	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1472	1.0612	1.1472	0.0000	0.00%
2026-08-11	015622	平安合禧1年定开发起	1.0612	1.1472	1.0615	1.1475	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0615	1.1475	1.0611	1.1471	0.0004	0.04%
2026-08-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0611	1.1471	1.0607	1.1467	0.0004	0.04%
2026-08-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0607	1.1467	1.0606	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-05	015622	平安合禧1年定开发起	1.0606	1.1466	1.0606	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-04	015622	平安合禧1年定开发起	1.0606	1.1466	1.0602	1.1462	0.0004	0.04%
2026-08-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1462	1.0602	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-31	015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1462	1.0597	1.1457	0.0005	0.05%
2026-07-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0597	1.1457	1.0591	1.1451	0.0006	0.06%
2026-07-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0591	1.1451	1.0590	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-28	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1450	1.0590	1.1450	0.0000	0.00%
2026-07-27	015622	平安合禧1年定开发起	1.0590	1.1450	1.0588	1.1448	0.0002	0.02%
2026-07-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0588	1.1448	1.0585	1.1445	0.0003	0.03%
2026-07-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0585	1.1445	1.0586	1.1446	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0586	1.1446	1.0578	1.1438	0.0008	0.08%
2026-07-21	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0577	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-20	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0578	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0577	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-16	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0579	1.1439	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0577	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-14	015622	平安合禧1年定开发起	1.0577	1.1437	1.0576	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-13	015622	平安合禧1年定开发起	1.0576	1.1436	1.0579	1.1439	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0578	1.1438	0.0001	0.01%
2026-07-09	015622	平安合禧1年定开发起	1.0578	1.1438	1.0579	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015622	平安合禧1年定开发起	1.0579	1.1439	1.0574	1.1434	0.0005	0.05%
2026-07-07	015622	平安合禧1年定开发起	1.0574	1.1434	1.0574	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-06	015622	平安合禧1年定开发起	1.0574	1.1434	1.0570	1.1430	0.0004	0.04%
2026-07-03	015622	平安合禧1年定开发起	1.0570	1.1430	1.0571	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015622	平安合禧1年定开发起	1.0571	1.1431	1.0570	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-01	015622	平安合禧1年定开发起	1.0570	1.1430	1.0576	1.1436	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015622	平安合禧1年定开发起	1.0576	1.1436	1.0583	1.1443	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	015622	平安合禧1年定开发起	1.0583	1.1443	1.0575	1.1435	0.0008	0.08%
2026-06-26	015622	平安合禧1年定开发起	1.0575	1.1435	1.0571	1.1431	0.0004	0.04%
2026-06-25	015622	平安合禧1年定开发起	1.0571	1.1431	1.0565	1.1425	0.0006	0.06%
2026-06-24	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0565	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-23	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0567	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015622	平安合禧1年定开发起	1.0567	1.1427	1.0567	1.1427	0.0000	0.00%
2026-06-18	015622	平安合禧1年定开发起	1.0567	1.1427	1.0565	1.1425	0.0002	0.02%
2026-06-17	015622	平安合禧1年定开发起	1.0565	1.1425	1.0559	1.1419	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%