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天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

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今天最新净值 1.0613 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1492
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8710亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：尹粒宇
近半年天弘丰益债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘丰益债券发起A(015615)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015615 天弘丰益债券发起A 1.0615 1.1494 1.0613 1.1492 0.0002 0.02%
2026-09-16 015615 天弘丰益债券发起A 1.0613 1.1492 1.0610 1.1489 0.0003 0.03%
2026-09-15 015615 天弘丰益债券发起A 1.0610 1.1489 1.0608 1.1487 0.0002 0.02%
2026-09-14 015615 天弘丰益债券发起A 1.0608 1.1487 1.0606 1.1485 0.0002 0.02%
2026-09-11 015615 天弘丰益债券发起A 1.0606 1.1485 1.0607 1.1486 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015615 天弘丰益债券发起A 1.0607 1.1486 1.0608 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015615 天弘丰益债券发起A 1.0608 1.1487 1.0606 1.1485 0.0002 0.02%
2026-09-08 015615 天弘丰益债券发起A 1.0606 1.1485 1.0607 1.1486 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015615 天弘丰益债券发起A 1.0607 1.1486 1.0603 1.1482 0.0004 0.04%
2026-09-04 015615 天弘丰益债券发起A 1.0603 1.1482 1.0602 1.1481 0.0001 0.01%
2026-09-03 015615 天弘丰益债券发起A 1.0602 1.1481 1.0596 1.1475 0.0006 0.06%
2026-09-02 015615 天弘丰益债券发起A 1.0596 1.1475 1.0597 1.1476 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015615 天弘丰益债券发起A 1.0597 1.1476 1.0594 1.1473 0.0003 0.03%
2026-08-31 015615 天弘丰益债券发起A 1.0594 1.1473 1.0594 1.1473 0.0000 0.00%
2026-08-28 015615 天弘丰益债券发起A 1.0594 1.1473 1.0591 1.1470 0.0003 0.03%
2026-08-27 015615 天弘丰益债券发起A 1.0591 1.1470 1.0601 1.1480 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 015615 天弘丰益债券发起A 1.0601 1.1480 1.0604 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015615 天弘丰益债券发起A 1.0604 1.1483 1.0604 1.1483 0.0000 0.00%
2026-08-24 015615 天弘丰益债券发起A 1.0604 1.1483 1.0600 1.1479 0.0004 0.04%
2026-08-21 015615 天弘丰益债券发起A 1.0600 1.1479 1.0604 1.1483 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 015615 天弘丰益债券发起A 1.0604 1.1483 1.0610 1.1489 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 015615 天弘丰益债券发起A 1.0610 1.1489 1.0620 1.1499 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 015615 天弘丰益债券发起A 1.0620 1.1499 1.0611 1.1490 0.0009 0.08%
2026-08-17 015615 天弘丰益债券发起A 1.0611 1.1490 1.0607 1.1486 0.0004 0.04%
2026-08-14 015615 天弘丰益债券发起A 1.0607 1.1486 1.0605 1.1484 0.0002 0.02%
2026-08-13 015615 天弘丰益债券发起A 1.0605 1.1484 1.0597 1.1476 0.0008 0.08%
2026-08-12 015615 天弘丰益债券发起A 1.0597 1.1476 1.0596 1.1475 0.0001 0.01%
2026-08-11 015615 天弘丰益债券发起A 1.0596 1.1475 1.0600 1.1479 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 015615 天弘丰益债券发起A 1.0600 1.1479 1.0591 1.1470 0.0009 0.08%
2026-08-07 015615 天弘丰益债券发起A 1.0591 1.1470 1.0586 1.1465 0.0005 0.05%
2026-08-06 015615 天弘丰益债券发起A 1.0586 1.1465 1.0585 1.1464 0.0001 0.01%
2026-08-05 015615 天弘丰益债券发起A 1.0585 1.1464 1.0586 1.1465 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 015615 天弘丰益债券发起A 1.0586 1.1465 1.0584 1.1463 0.0002 0.02%
2026-08-03 015615 天弘丰益债券发起A 1.0584 1.1463 1.0583 1.1462 0.0001 0.01%
2026-07-31 015615 天弘丰益债券发起A 1.0583 1.1462 1.0580 1.1459 0.0003 0.03%
2026-07-30 015615 天弘丰益债券发起A 1.0580 1.1459 1.0578 1.1457 0.0002 0.02%
2026-07-29 015615 天弘丰益债券发起A 1.0578 1.1457 1.0579 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015615 天弘丰益债券发起A 1.0579 1.1458 1.0582 1.1461 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 015615 天弘丰益债券发起A 1.0582 1.1461 1.0581 1.1460 0.0001 0.01%
2026-07-24 015615 天弘丰益债券发起A 1.0581 1.1460 1.0581 1.1460 0.0000 0.00%
2026-07-23 015615 天弘丰益债券发起A 1.0581 1.1460 1.0579 1.1458 0.0002 0.02%
2026-07-22 015615 天弘丰益债券发起A 1.0579 1.1458 1.0574 1.1453 0.0005 0.05%
2026-07-21 015615 天弘丰益债券发起A 1.0574 1.1453 1.0574 1.1453 0.0000 0.00%
2026-07-20 015615 天弘丰益债券发起A 1.0574 1.1453 1.0576 1.1455 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015615 天弘丰益债券发起A 1.0576 1.1455 1.0575 1.1454 0.0001 0.01%
2026-07-16 015615 天弘丰益债券发起A 1.0575 1.1454 1.0575 1.1454 0.0000 0.00%
2026-07-15 015615 天弘丰益债券发起A 1.0575 1.1454 1.0573 1.1452 0.0002 0.02%
2026-07-14 015615 天弘丰益债券发起A 1.0573 1.1452 1.0574 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 015615 天弘丰益债券发起A 1.0574 1.1453 1.0575 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015615 天弘丰益债券发起A 1.0575 1.1454 1.0575 1.1454 0.0000 0.00%
2026-07-09 015615 天弘丰益债券发起A 1.0575 1.1454 1.0575 1.1454 0.0000 0.00%
2026-07-08 015615 天弘丰益债券发起A 1.0575 1.1454 1.0573 1.1452 0.0002 0.02%
2026-07-07 015615 天弘丰益债券发起A 1.0573 1.1452 1.0573 1.1452 0.0000 0.00%
2026-07-06 015615 天弘丰益债券发起A 1.0573 1.1452 1.0568 1.1447 0.0005 0.05%
2026-07-03 015615 天弘丰益债券发起A 1.0568 1.1447 1.0568 1.1447 0.0000 0.00%
2026-07-02 015615 天弘丰益债券发起A 1.0568 1.1447 1.0565 1.1444 0.0003 0.03%
2026-07-01 015615 天弘丰益债券发起A 1.0565 1.1444 1.0576 1.1455 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 015615 天弘丰益债券发起A 1.0576 1.1455 1.0580 1.1459 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 015615 天弘丰益债券发起A 1.0580 1.1459 1.0572 1.1451 0.0008 0.08%
2026-06-26 015615 天弘丰益债券发起A 1.0572 1.1451 1.0571 1.1450 0.0001 0.01%
2026-06-25 015615 天弘丰益债券发起A 1.0571 1.1450 1.0567 1.1446 0.0004 0.04%
2026-06-24 015615 天弘丰益债券发起A 1.0567 1.1446 1.0565 1.1444 0.0002 0.02%
2026-06-23 015615 天弘丰益债券发起A 1.0565 1.1444 1.0571 1.1450 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 015615 天弘丰益债券发起A 1.0571 1.1450 1.0574 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 015615 天弘丰益债券发起A 1.0574 1.1453 1.0571 1.1450 0.0003 0.03%
2026-06-17 015615 天弘丰益债券发起A 1.0571 1.1450 1.0564 1.1443 0.0007 0.07%
2026-06-16 015615 天弘丰益债券发起A 1.0564 1.1443 1.0558 1.1437 0.0006 0.06%
2026-06-15 015615 天弘丰益债券发起A 1.0558 1.1437 1.0555 1.1434 0.0003 0.03%
2026-06-12 015615 天弘丰益债券发起A 1.0555 1.1434 1.0553 1.1432 0.0002 0.02%
2026-06-11 015615 天弘丰益债券发起A 1.0553 1.1432 1.0558 1.1437 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015615 天弘丰益债券发起A 1.0558 1.1437 1.0560 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 015615 天弘丰益债券发起A 1.0560 1.1439 1.0564 1.1443 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 015615 天弘丰益债券发起A 1.0564 1.1443 1.0569 1.1448 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015615 天弘丰益债券发起A 1.0569 1.1448 1.0578 1.1457 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 015615 天弘丰益债券发起A 1.0578 1.1457 1.0577 1.1456 0.0001 0.01%
2026-06-03 015615 天弘丰益债券发起A 1.0577 1.1456 1.0582 1.1461 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 015615 天弘丰益债券发起A 1.0582 1.1461 1.0584 1.1463 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 015615 天弘丰益债券发起A 1.0584 1.1463 1.0577 1.1456 0.0007 0.07%
2026-05-29 015615 天弘丰益债券发起A 1.0577 1.1456 1.0573 1.1452 0.0004 0.04%
2026-05-28 015615 天弘丰益债券发起A 1.0573 1.1452 1.0570 1.1449 0.0003 0.03%
2026-05-27 015615 天弘丰益债券发起A 1.0570 1.1449 1.0558 1.1437 0.0012 0.11%
2026-05-26 015615 天弘丰益债券发起A 1.0558 1.1437 1.0551 1.1430 0.0007 0.07%
2026-05-25 015615 天弘丰益债券发起A 1.0551 1.1430 1.0546 1.1425 0.0005 0.05%
2026-05-22 015615 天弘丰益债券发起A 1.0546 1.1425 1.0549 1.1428 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 015615 天弘丰益债券发起A 1.0549 1.1428 1.0551 1.1430 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 015615 天弘丰益债券发起A 1.0551 1.1430 1.0550 1.1429 0.0001 0.01%
2026-05-19 015615 天弘丰益债券发起A 1.0550 1.1429 1.0541 1.1420 0.0009 0.09%
2026-05-18 015615 天弘丰益债券发起A 1.0541 1.1420 1.0536 1.1415 0.0005 0.05%
2026-05-15 015615 天弘丰益债券发起A 1.0536 1.1415 1.0535 1.1414 0.0001 0.01%
2026-05-14 015615 天弘丰益债券发起A 1.0535 1.1414 1.0536 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015615 天弘丰益债券发起A 1.0536 1.1415 1.0531 1.1410 0.0005 0.05%
2026-05-12 015615 天弘丰益债券发起A 1.0531 1.1410 1.0527 1.1406 0.0004 0.04%
2026-05-11 015615 天弘丰益债券发起A 1.0527 1.1406 1.0523 1.1402 0.0004 0.04%
2026-05-08 015615 天弘丰益债券发起A 1.0523 1.1402 1.0521 1.1400 0.0002 0.02%
2026-04-30 015615 天弘丰益债券发起A 1.0523 1.1402 1.0527 1.1406 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 015615 天弘丰益债券发起A 1.0527 1.1406 1.0520 1.1399 0.0007 0.07%
2026-04-28 015615 天弘丰益债券发起A 1.0520 1.1399 1.0515 1.1394 0.0005 0.05%
2026-04-27 015615 天弘丰益债券发起A 1.0515 1.1394 1.0520 1.1399 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 015615 天弘丰益债券发起A 1.0520 1.1399 1.0523 1.1402 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015615 天弘丰益债券发起A 1.0523 1.1402 1.0532 1.1411 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 015615 天弘丰益债券发起A 1.0532 1.1411 1.0524 1.1403 0.0008 0.08%
2026-04-21 015615 天弘丰益债券发起A 1.0524 1.1403 1.0520 1.1399 0.0004 0.04%
2026-04-20 015615 天弘丰益债券发起A 1.0520 1.1399 1.0512 1.1391 0.0008 0.08%
2026-04-17 015615 天弘丰益债券发起A 1.0512 1.1391 1.0506 1.1385 0.0006 0.06%
2026-04-16 015615 天弘丰益债券发起A 1.0506 1.1385 1.0503 1.1382 0.0003 0.03%
2026-04-15 015615 天弘丰益债券发起A 1.0503 1.1382 1.0500 1.1379 0.0003 0.03%
2026-04-14 015615 天弘丰益债券发起A 1.0500 1.1379 1.0492 1.1371 0.0008 0.08%
2026-04-13 015615 天弘丰益债券发起A 1.0492 1.1371 1.0484 1.1363 0.0008 0.08%
2026-04-10 015615 天弘丰益债券发起A 1.0484 1.1363 1.0483 1.1362 0.0001 0.01%
2026-04-09 015615 天弘丰益债券发起A 1.0483 1.1362 1.0485 1.1364 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015615 天弘丰益债券发起A 1.0485 1.1364 1.0484 1.1363 0.0001 0.01%
2026-04-07 015615 天弘丰益债券发起A 1.0484 1.1363 1.0476 1.1355 0.0008 0.08%
2026-04-03 015615 天弘丰益债券发起A 1.0476 1.1355 1.0466 1.1345 0.0010 0.10%
2026-04-02 015615 天弘丰益债券发起A 1.0466 1.1345 1.0464 1.1343 0.0002 0.02%
2026-04-01 015615 天弘丰益债券发起A 1.0464 1.1343 1.0470 1.1349 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 015615 天弘丰益债券发起A 1.0470 1.1349 1.0468 1.1347 0.0002 0.02%
2026-03-30 015615 天弘丰益债券发起A 1.0468 1.1347 1.0456 1.1335 0.0012 0.11%
2026-03-27 015615 天弘丰益债券发起A 1.0456 1.1335 1.0451 1.1330 0.0005 0.05%
2026-03-26 015615 天弘丰益债券发起A 1.0451 1.1330 1.0447 1.1326 0.0004 0.04%
2026-03-25 015615 天弘丰益债券发起A 1.0447 1.1326 1.0446 1.1325 0.0001 0.01%
2026-03-24 015615 天弘丰益债券发起A 1.0446 1.1325 1.0444 1.1323 0.0002 0.02%
2026-03-23 015615 天弘丰益债券发起A 1.0444 1.1323 1.0446 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 015615 天弘丰益债券发起A 1.0446 1.1325 1.0449 1.1328 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 015615 天弘丰益债券发起A 1.0449 1.1328 1.0447 1.1326 0.0002 0.02%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
科创综指ETF天弘 1.5673 3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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