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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

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今天最新净值 0.9895 -0.0013 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0014 0.1329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9895
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9837亿
  • 最近资产：1.28亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：林英睿 吴敌
近半年广发集祥债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发集祥债券C(015607)基金累计收益率-6.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015607 广发集祥债券C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 015607 广发集祥债券C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 015607 广发集祥债券C 0.9908 0.9908 0.9944 0.9944 -0.0036 -0.36%
2026-09-11 015607 广发集祥债券C 0.9944 0.9944 0.9958 0.9958 -0.0014 -0.14%
2026-09-10 015607 广发集祥债券C 0.9958 0.9958 0.9977 0.9977 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 015607 广发集祥债券C 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2026-09-08 015607 广发集祥债券C 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 015607 广发集祥债券C 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2026-09-04 015607 广发集祥债券C 0.9973 0.9973 0.9953 0.9953 0.0020 0.20%
2026-09-03 015607 广发集祥债券C 0.9953 0.9953 0.9928 0.9928 0.0025 0.25%
2026-09-02 015607 广发集祥债券C 0.9928 0.9928 0.9967 0.9967 -0.0039 -0.39%
2026-09-01 015607 广发集祥债券C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2026-08-31 015607 广发集祥债券C 0.9967 0.9967 1.0030 1.0030 -0.0063 -0.63%
2026-08-28 015607 广发集祥债券C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2026-08-27 015607 广发集祥债券C 1.0025 1.0025 1.0047 1.0047 -0.0022 -0.22%
2026-08-26 015607 广发集祥债券C 1.0047 1.0047 1.0021 1.0021 0.0026 0.26%
2026-08-25 015607 广发集祥债券C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2026-08-24 015607 广发集祥债券C 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-08-21 015607 广发集祥债券C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2026-08-20 015607 广发集祥债券C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2026-08-19 015607 广发集祥债券C 0.9980 0.9980 1.0015 1.0015 -0.0035 -0.35%
2026-08-18 015607 广发集祥债券C 1.0015 1.0015 1.0042 1.0042 -0.0027 -0.27%
2026-08-17 015607 广发集祥债券C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 015607 广发集祥债券C 1.0043 1.0043 1.0059 1.0059 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 015607 广发集祥债券C 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 015607 广发集祥债券C 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2026-08-11 015607 广发集祥债券C 1.0067 1.0067 1.0132 1.0132 -0.0065 -0.64%
2026-08-10 015607 广发集祥债券C 1.0132 1.0132 1.0120 1.0120 0.0012 0.12%
2026-08-07 015607 广发集祥债券C 1.0120 1.0120 1.0162 1.0162 -0.0042 -0.41%
2026-08-06 015607 广发集祥债券C 1.0162 1.0162 1.0185 1.0185 -0.0023 -0.23%
2026-08-05 015607 广发集祥债券C 1.0185 1.0185 1.0138 1.0138 0.0047 0.46%
2026-08-04 015607 广发集祥债券C 1.0138 1.0138 1.0169 1.0169 -0.0031 -0.30%
2026-08-03 015607 广发集祥债券C 1.0169 1.0169 1.0153 1.0153 0.0016 0.16%
2026-07-31 015607 广发集祥债券C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2026-07-30 015607 广发集祥债券C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2026-07-29 015607 广发集祥债券C 1.0139 1.0139 1.0128 1.0128 0.0011 0.11%
2026-07-28 015607 广发集祥债券C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 015607 广发集祥债券C 1.0133 1.0133 1.0046 1.0046 0.0087 0.87%
2026-07-24 015607 广发集祥债券C 1.0046 1.0046 1.0109 1.0109 -0.0063 -0.62%
2026-07-23 015607 广发集祥债券C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2026-07-22 015607 广发集祥债券C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2026-07-21 015607 广发集祥债券C 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2026-07-20 015607 广发集祥债券C 1.0058 1.0058 1.0015 1.0015 0.0043 0.43%
2026-07-17 015607 广发集祥债券C 1.0015 1.0015 1.0071 1.0071 -0.0056 -0.56%
2026-07-16 015607 广发集祥债券C 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2026-07-15 015607 广发集祥债券C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 015607 广发集祥债券C 1.0064 1.0064 1.0040 1.0040 0.0024 0.24%
2026-07-13 015607 广发集祥债券C 1.0040 1.0040 1.0088 1.0088 -0.0048 -0.48%
2026-07-10 015607 广发集祥债券C 1.0088 1.0088 1.0054 1.0054 0.0034 0.34%
2026-07-09 015607 广发集祥债券C 1.0054 1.0054 1.0121 1.0121 -0.0067 -0.66%
2026-07-08 015607 广发集祥债券C 1.0121 1.0121 1.0141 1.0141 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 015607 广发集祥债券C 1.0141 1.0141 1.0182 1.0182 -0.0041 -0.40%
2026-07-06 015607 广发集祥债券C 1.0182 1.0182 1.0123 1.0123 0.0059 0.58%
2026-07-03 015607 广发集祥债券C 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 015607 广发集祥债券C 1.0127 1.0127 1.0140 1.0140 -0.0013 -0.13%
2026-07-01 015607 广发集祥债券C 1.0140 1.0140 1.0102 1.0102 0.0038 0.38%
2026-06-30 015607 广发集祥债券C 1.0102 1.0102 1.0188 1.0188 -0.0086 -0.84%
2026-06-29 015607 广发集祥债券C 1.0188 1.0188 1.0226 1.0226 -0.0038 -0.37%
2026-06-26 015607 广发集祥债券C 1.0226 1.0226 1.0272 1.0272 -0.0046 -0.45%
2026-06-25 015607 广发集祥债券C 1.0272 1.0272 1.0157 1.0157 0.0115 1.13%
2026-06-24 015607 广发集祥债券C 1.0157 1.0157 1.0135 1.0135 0.0022 0.22%
2026-06-23 015607 广发集祥债券C 1.0135 1.0135 1.0194 1.0194 -0.0059 -0.58%
2026-06-22 015607 广发集祥债券C 1.0194 1.0194 1.0229 1.0229 -0.0035 -0.34%
2026-06-18 015607 广发集祥债券C 1.0229 1.0229 1.0304 1.0304 -0.0075 -0.73%
2026-06-17 015607 广发集祥债券C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2026-06-16 015607 广发集祥债券C 1.0297 1.0297 1.0352 1.0352 -0.0055 -0.53%
2026-06-15 015607 广发集祥债券C 1.0352 1.0352 1.0209 1.0209 0.0143 1.40%
2026-06-12 015607 广发集祥债券C 1.0209 1.0209 1.0095 1.0095 0.0114 1.13%
2026-06-11 015607 广发集祥债券C 1.0095 1.0095 1.0137 1.0137 -0.0042 -0.41%
2026-06-10 015607 广发集祥债券C 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2026-06-09 015607 广发集祥债券C 1.0128 1.0128 1.0095 1.0095 0.0033 0.33%
2026-06-08 015607 广发集祥债券C 1.0095 1.0095 1.0198 1.0198 -0.0103 -1.01%
2026-06-05 015607 广发集祥债券C 1.0198 1.0198 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 015607 广发集祥债券C 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 015607 广发集祥债券C 1.0222 1.0222 1.0306 1.0306 -0.0084 -0.82%
2026-06-02 015607 广发集祥债券C 1.0306 1.0306 1.0336 1.0336 -0.0030 -0.29%
2026-06-01 015607 广发集祥债券C 1.0336 1.0336 1.0365 1.0365 -0.0029 -0.28%
2026-05-29 015607 广发集祥债券C 1.0365 1.0365 1.0316 1.0316 0.0049 0.47%
2026-05-28 015607 广发集祥债券C 1.0316 1.0316 1.0363 1.0363 -0.0047 -0.45%
2026-05-27 015607 广发集祥债券C 1.0363 1.0363 1.0393 1.0393 -0.0030 -0.29%
2026-05-26 015607 广发集祥债券C 1.0393 1.0393 1.0342 1.0342 0.0051 0.49%
2026-05-25 015607 广发集祥债券C 1.0342 1.0342 1.0291 1.0291 0.0051 0.50%
2026-05-22 015607 广发集祥债券C 1.0291 1.0291 1.0313 1.0313 -0.0022 -0.21%
2026-05-21 015607 广发集祥债券C 1.0313 1.0313 1.0249 1.0249 0.0064 0.62%
2026-05-20 015607 广发集祥债券C 1.0249 1.0249 1.0267 1.0267 -0.0018 -0.18%
2026-05-19 015607 广发集祥债券C 1.0267 1.0267 1.0229 1.0229 0.0038 0.37%
2026-05-18 015607 广发集祥债券C 1.0229 1.0229 1.0303 1.0303 -0.0074 -0.72%
2026-05-15 015607 广发集祥债券C 1.0303 1.0303 1.0372 1.0372 -0.0069 -0.67%
2026-05-14 015607 广发集祥债券C 1.0372 1.0372 1.0423 1.0423 -0.0051 -0.49%
2026-05-13 015607 广发集祥债券C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2026-05-12 015607 广发集祥债券C 1.0421 1.0421 1.0442 1.0442 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 015607 广发集祥债券C 1.0442 1.0442 1.0494 1.0494 -0.0052 -0.50%
2026-05-08 015607 广发集祥债券C 1.0494 1.0494 1.0466 1.0466 0.0028 0.27%
2026-04-30 015607 广发集祥债券C 1.0347 1.0347 1.0373 1.0373 -0.0026 -0.25%
2026-04-29 015607 广发集祥债券C 1.0373 1.0373 1.0351 1.0351 0.0022 0.21%
2026-04-28 015607 广发集祥债券C 1.0351 1.0351 1.0383 1.0383 -0.0032 -0.31%
2026-04-27 015607 广发集祥债券C 1.0383 1.0383 1.0405 1.0405 -0.0022 -0.21%
2026-04-24 015607 广发集祥债券C 1.0405 1.0405 1.0414 1.0414 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 015607 广发集祥债券C 1.0414 1.0414 1.0478 1.0478 -0.0064 -0.61%
2026-04-22 015607 广发集祥债券C 1.0478 1.0478 1.0489 1.0489 -0.0011 -0.10%
2026-04-21 015607 广发集祥债券C 1.0489 1.0489 1.0476 1.0476 0.0013 0.12%
2026-04-20 015607 广发集祥债券C 1.0476 1.0476 1.0419 1.0419 0.0057 0.55%
2026-04-17 015607 广发集祥债券C 1.0419 1.0419 1.0432 1.0432 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 015607 广发集祥债券C 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2026-04-15 015607 广发集祥债券C 1.0415 1.0415 1.0388 1.0388 0.0027 0.26%
2026-04-14 015607 广发集祥债券C 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2026-04-13 015607 广发集祥债券C 1.0374 1.0374 1.0407 1.0407 -0.0033 -0.32%
2026-04-10 015607 广发集祥债券C 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 015607 广发集祥债券C 1.0410 1.0410 1.0461 1.0461 -0.0051 -0.49%
2026-04-08 015607 广发集祥债券C 1.0461 1.0461 1.0382 1.0382 0.0079 0.76%
2026-04-07 015607 广发集祥债券C 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 015607 广发集祥债券C 1.0386 1.0386 1.0396 1.0396 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 015607 广发集祥债券C 1.0396 1.0396 1.0422 1.0422 -0.0026 -0.25%
2026-04-01 015607 广发集祥债券C 1.0422 1.0422 1.0368 1.0368 0.0054 0.52%
2026-03-31 015607 广发集祥债券C 1.0368 1.0368 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 015607 广发集祥债券C 1.0380 1.0380 1.0385 1.0385 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 015607 广发集祥债券C 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2026-03-26 015607 广发集祥债券C 1.0377 1.0377 1.0410 1.0410 -0.0033 -0.32%
2026-03-25 015607 广发集祥债券C 1.0410 1.0410 1.0361 1.0361 0.0049 0.47%
2026-03-24 015607 广发集祥债券C 1.0361 1.0361 1.0324 1.0324 0.0037 0.36%
2026-03-23 015607 广发集祥债券C 1.0324 1.0324 1.0442 1.0442 -0.0118 -1.13%
2026-03-20 015607 广发集祥债券C 1.0442 1.0442 1.0463 1.0463 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 015607 广发集祥债券C 1.0463 1.0463 1.0547 1.0547 -0.0084 -0.80%
2026-03-18 015607 广发集祥债券C 1.0547 1.0547 1.0542 1.0542 0.0005 0.05%
2026-03-17 015607 广发集祥债券C 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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