华安动力领航混合A基金净值查询(015604)
今天最新净值
1.7532
0.0157 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4515
0.0331 2.3366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7532
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7560亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孔涛
近一月,华安动力领航混合A(015604)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7526 |
1.7526 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7375 |
1.7375 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0254 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7629 |
1.7629 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7808 |
1.7808 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0208 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7705 |
1.7705 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7811 |
1.7811 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0181 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0099 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7729 |
1.7729 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7874 |
1.7874 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7917 |
1.7917 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0317 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7696 |
1.7696 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0177 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7519 |
1.7519 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0578 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.8097 |
1.8097 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0334 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7763 |
1.7763 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0166 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.7597 |
1.7597 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0813 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
015604 |
华安动力领航混合A |
1.8503 |
1.8503 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0514 |
2.86% |
