国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
1.1533
0.0059 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2156
-0.0009 -0.0710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0114亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近半年国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近半年,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0347 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0073 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0118 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0304 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0155 |
-1.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0289 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0139 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0280 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2026-07-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0241 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0353 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0293 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0542 |
4.43% |
| 2026-06-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0153 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0430 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0394 |
3.26% |
| 2026-06-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0224 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0806 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0330 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0281 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0359 |
3.25% |
| 2026-06-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0149 |
1.35% |
| 2026-06-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0163 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0114 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0109 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0251 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0184 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0383 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0414 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0162 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0251 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0121 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0114 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0449 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0036 |
-0.30% |
