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长城聚利纯债C基金净值查询(015591)

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今天最新净值 1.0781 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1070
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.5629亿
  • 最近资产：19.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近半年长城聚利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城聚利纯债C(015591)基金累计收益率1.36%
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2026-09-17 015591 长城聚利纯债C 1.0782 1.1071 1.0781 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-16 015591 长城聚利纯债C 1.0781 1.1070 1.0778 1.1067 0.0003 0.03%
2026-09-15 015591 长城聚利纯债C 1.0778 1.1067 1.0774 1.1063 0.0004 0.04%
2026-09-14 015591 长城聚利纯债C 1.0774 1.1063 1.0772 1.1061 0.0002 0.02%
2026-09-11 015591 长城聚利纯债C 1.0772 1.1061 1.0775 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 015591 长城聚利纯债C 1.0775 1.1064 1.0775 1.1064 0.0000 0.00%
2026-09-09 015591 长城聚利纯债C 1.0775 1.1064 1.0774 1.1063 0.0001 0.01%
2026-09-08 015591 长城聚利纯债C 1.0774 1.1063 1.0775 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015591 长城聚利纯债C 1.0775 1.1064 1.0771 1.1060 0.0004 0.04%
2026-09-04 015591 长城聚利纯债C 1.0771 1.1060 1.0770 1.1059 0.0001 0.01%
2026-09-03 015591 长城聚利纯债C 1.0770 1.1059 1.0763 1.1052 0.0007 0.07%
2026-09-02 015591 长城聚利纯债C 1.0763 1.1052 1.0765 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015591 长城聚利纯债C 1.0765 1.1054 1.0758 1.1047 0.0007 0.07%
2026-08-31 015591 长城聚利纯债C 1.0758 1.1047 1.0756 1.1045 0.0002 0.02%
2026-08-28 015591 长城聚利纯债C 1.0756 1.1045 1.0757 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015591 长城聚利纯债C 1.0757 1.1046 1.0763 1.1052 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 015591 长城聚利纯债C 1.0763 1.1052 1.0766 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015591 长城聚利纯债C 1.0766 1.1055 1.0767 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015591 长城聚利纯债C 1.0767 1.1056 1.0762 1.1051 0.0005 0.05%
2026-08-21 015591 长城聚利纯债C 1.0762 1.1051 1.0762 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-20 015591 长城聚利纯债C 1.0762 1.1051 1.0765 1.1054 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015591 长城聚利纯债C 1.0765 1.1054 1.0771 1.1060 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 015591 长城聚利纯债C 1.0771 1.1060 1.0765 1.1054 0.0006 0.06%
2026-08-17 015591 长城聚利纯债C 1.0765 1.1054 1.0761 1.1050 0.0004 0.04%
2026-08-14 015591 长城聚利纯债C 1.0761 1.1050 1.0761 1.1050 0.0000 0.00%
2026-08-13 015591 长城聚利纯债C 1.0761 1.1050 1.0753 1.1042 0.0008 0.07%
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2026-08-11 015591 长城聚利纯债C 1.0755 1.1044 1.0758 1.1047 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015591 长城聚利纯债C 1.0758 1.1047 1.0751 1.1040 0.0007 0.07%
2026-08-07 015591 长城聚利纯债C 1.0751 1.1040 1.0746 1.1035 0.0005 0.05%
2026-08-06 015591 长城聚利纯债C 1.0746 1.1035 1.0746 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-05 015591 长城聚利纯债C 1.0746 1.1035 1.0747 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 015591 长城聚利纯债C 1.0747 1.1036 1.0746 1.1035 0.0001 0.01%
2026-08-03 015591 长城聚利纯债C 1.0746 1.1035 1.0746 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-31 015591 长城聚利纯债C 1.0746 1.1035 1.0743 1.1032 0.0003 0.03%
2026-07-30 015591 长城聚利纯债C 1.0743 1.1032 1.0736 1.1025 0.0007 0.07%
2026-07-29 015591 长城聚利纯债C 1.0736 1.1025 1.0737 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015591 长城聚利纯债C 1.0737 1.1026 1.0739 1.1028 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015591 长城聚利纯债C 1.0739 1.1028 1.0738 1.1027 0.0001 0.01%
2026-07-24 015591 长城聚利纯债C 1.0738 1.1027 1.0736 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-23 015591 长城聚利纯债C 1.0736 1.1025 1.0737 1.1026 -0.0001 -0.01%
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2026-07-21 015591 长城聚利纯债C 1.0731 1.1020 1.0731 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-20 015591 长城聚利纯债C 1.0731 1.1020 1.0732 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015591 长城聚利纯债C 1.0732 1.1021 1.0729 1.1018 0.0003 0.03%
2026-07-16 015591 长城聚利纯债C 1.0729 1.1018 1.0730 1.1019 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015591 长城聚利纯债C 1.0730 1.1019 1.0728 1.1017 0.0002 0.02%
2026-07-14 015591 长城聚利纯债C 1.0728 1.1017 1.0727 1.1016 0.0001 0.01%
2026-07-13 015591 长城聚利纯债C 1.0727 1.1016 1.0729 1.1018 -0.0002 -0.02%
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2026-07-09 015591 长城聚利纯债C 1.0728 1.1017 1.0728 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-08 015591 长城聚利纯债C 1.0728 1.1017 1.0726 1.1015 0.0002 0.02%
2026-07-07 015591 长城聚利纯债C 1.0726 1.1015 1.0726 1.1015 0.0000 0.00%
2026-07-06 015591 长城聚利纯债C 1.0726 1.1015 1.0721 1.1010 0.0005 0.05%
2026-07-03 015591 长城聚利纯债C 1.0721 1.1010 1.0721 1.1010 0.0000 0.00%
2026-07-02 015591 长城聚利纯债C 1.0721 1.1010 1.0719 1.1008 0.0002 0.02%
2026-07-01 015591 长城聚利纯债C 1.0719 1.1008 1.0724 1.1013 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015591 长城聚利纯债C 1.0724 1.1013 1.0725 1.1014 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 015591 长城聚利纯债C 1.0721 1.1010 1.0720 1.1009 0.0001 0.01%
2026-06-25 015591 长城聚利纯债C 1.0720 1.1009 1.0717 1.1006 0.0003 0.03%
2026-06-24 015591 长城聚利纯债C 1.0717 1.1006 1.0716 1.1005 0.0001 0.01%
2026-06-23 015591 长城聚利纯债C 1.0716 1.1005 1.0719 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015591 长城聚利纯债C 1.0719 1.1008 1.0718 1.1007 0.0001 0.01%
2026-06-18 015591 长城聚利纯债C 1.0718 1.1007 1.0716 1.1005 0.0002 0.02%
2026-06-17 015591 长城聚利纯债C 1.0716 1.1005 1.0713 1.1002 0.0003 0.03%
2026-06-16 015591 长城聚利纯债C 1.0713 1.1002 1.0709 1.0998 0.0004 0.04%
2026-06-15 015591 长城聚利纯债C 1.0709 1.0998 1.0707 1.0996 0.0002 0.02%
2026-06-12 015591 长城聚利纯债C 1.0707 1.0996 1.0707 1.0996 0.0000 0.00%
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2026-06-10 015591 长城聚利纯债C 1.0712 1.1001 1.0716 1.1005 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 015591 长城聚利纯债C 1.0716 1.1005 1.0719 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015591 长城聚利纯债C 1.0719 1.1008 1.0723 1.1012 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 015591 长城聚利纯债C 1.0723 1.1012 1.0724 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015591 长城聚利纯债C 1.0724 1.1013 1.0722 1.1011 0.0002 0.02%
2026-06-03 015591 长城聚利纯债C 1.0722 1.1011 1.0723 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015591 长城聚利纯债C 1.0723 1.1012 1.0722 1.1011 0.0001 0.01%
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2026-05-29 015591 长城聚利纯债C 1.0718 1.1007 1.0716 1.1005 0.0002 0.02%
2026-05-28 015591 长城聚利纯债C 1.0716 1.1005 1.0713 1.1002 0.0003 0.03%
2026-05-27 015591 长城聚利纯债C 1.0713 1.1002 1.0710 1.0999 0.0003 0.03%
2026-05-26 015591 长城聚利纯债C 1.0710 1.0999 1.0707 1.0996 0.0003 0.03%
2026-05-25 015591 长城聚利纯债C 1.0707 1.0996 1.0705 1.0994 0.0002 0.02%
2026-05-22 015591 长城聚利纯债C 1.0705 1.0994 1.0705 1.0994 0.0000 0.00%
2026-05-21 015591 长城聚利纯债C 1.0705 1.0994 1.0705 1.0994 0.0000 0.00%
2026-05-20 015591 长城聚利纯债C 1.0705 1.0994 1.0704 1.0993 0.0001 0.01%
2026-05-19 015591 长城聚利纯债C 1.0704 1.0993 1.0700 1.0989 0.0004 0.04%
2026-05-18 015591 长城聚利纯债C 1.0700 1.0989 1.0698 1.0987 0.0002 0.02%
2026-05-15 015591 长城聚利纯债C 1.0698 1.0987 1.0697 1.0986 0.0001 0.01%
2026-05-14 015591 长城聚利纯债C 1.0697 1.0986 1.0696 1.0985 0.0001 0.01%
2026-05-13 015591 长城聚利纯债C 1.0696 1.0985 1.0693 1.0982 0.0003 0.03%
2026-05-12 015591 长城聚利纯债C 1.0693 1.0982 1.0691 1.0980 0.0002 0.02%
2026-05-11 015591 长城聚利纯债C 1.0691 1.0980 1.0688 1.0977 0.0003 0.03%
2026-05-08 015591 长城聚利纯债C 1.0688 1.0977 1.0686 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-30 015591 长城聚利纯债C 1.0686 1.0975 1.0686 1.0975 0.0000 0.00%
2026-04-29 015591 长城聚利纯债C 1.0686 1.0975 1.0682 1.0971 0.0004 0.04%
2026-04-28 015591 长城聚利纯债C 1.0682 1.0971 1.0680 1.0969 0.0002 0.02%
2026-04-27 015591 长城聚利纯债C 1.0680 1.0969 1.0683 1.0972 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015591 长城聚利纯债C 1.0683 1.0972 1.0684 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015591 长城聚利纯债C 1.0684 1.0973 1.0685 1.0974 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015591 长城聚利纯债C 1.0685 1.0974 1.0683 1.0972 0.0002 0.02%
2026-04-21 015591 长城聚利纯债C 1.0683 1.0972 1.0681 1.0970 0.0002 0.02%
2026-04-20 015591 长城聚利纯债C 1.0681 1.0970 1.0679 1.0968 0.0002 0.02%
2026-04-17 015591 长城聚利纯债C 1.0679 1.0968 1.0676 1.0965 0.0003 0.03%
2026-04-16 015591 长城聚利纯债C 1.0676 1.0965 1.0675 1.0964 0.0001 0.01%
2026-04-15 015591 长城聚利纯债C 1.0675 1.0964 1.0673 1.0962 0.0002 0.02%
2026-04-14 015591 长城聚利纯债C 1.0673 1.0962 1.0671 1.0960 0.0002 0.02%
2026-04-13 015591 长城聚利纯债C 1.0671 1.0960 1.0670 1.0959 0.0001 0.01%
2026-04-10 015591 长城聚利纯债C 1.0670 1.0959 1.0669 1.0958 0.0001 0.01%
2026-04-09 015591 长城聚利纯债C 1.0669 1.0958 1.0669 1.0958 0.0000 0.00%
2026-04-08 015591 长城聚利纯债C 1.0669 1.0958 1.0668 1.0957 0.0001 0.01%
2026-04-07 015591 长城聚利纯债C 1.0668 1.0957 1.0663 1.0952 0.0005 0.05%
2026-04-03 015591 长城聚利纯债C 1.0663 1.0952 1.0659 1.0948 0.0004 0.04%
2026-04-02 015591 长城聚利纯债C 1.0659 1.0948 1.0658 1.0947 0.0001 0.01%
2026-04-01 015591 长城聚利纯债C 1.0658 1.0947 1.0659 1.0948 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015591 长城聚利纯债C 1.0659 1.0948 1.0657 1.0946 0.0002 0.02%
2026-03-30 015591 长城聚利纯债C 1.0657 1.0946 1.0652 1.0941 0.0005 0.05%
2026-03-27 015591 长城聚利纯债C 1.0652 1.0941 1.0649 1.0938 0.0003 0.03%
2026-03-26 015591 长城聚利纯债C 1.0649 1.0938 1.0648 1.0937 0.0001 0.01%
2026-03-25 015591 长城聚利纯债C 1.0648 1.0937 1.0646 1.0935 0.0002 0.02%
2026-03-24 015591 长城聚利纯债C 1.0646 1.0935 1.0645 1.0934 0.0001 0.01%
2026-03-23 015591 长城聚利纯债C 1.0645 1.0934 1.0645 1.0934 0.0000 0.00%
2026-03-20 015591 长城聚利纯债C 1.0645 1.0934 1.0644 1.0933 0.0001 0.01%
2026-03-19 015591 长城聚利纯债C 1.0644 1.0933 1.0642 1.0931 0.0002 0.02%
2026-03-18 015591 长城聚利纯债C 1.0642 1.0931 1.0638 1.0927 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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