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天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

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今天最新净值 1.1280 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0472亿
最近资产：4.25亿
基金公司：
基金经理：曹渝胡东

近一月天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘丰利债券(LOF)C(015563)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1291	1.1291	1.1280	1.1280	0.0011	0.10%
2026-09-15	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1280	1.1280	1.1283	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1283	1.1283	1.1274	1.1274	0.0009	0.08%
2026-09-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1274	1.1274	1.1277	1.1277	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1283	1.1283	1.1287	1.1287	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-09-07	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2026-09-04	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1281	1.1281	1.1285	1.1285	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%

2026-09-02	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1284	1.1284	1.1298	1.1298	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-08-31	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-08-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1296	1.1296	1.1302	1.1302	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1301	1.1301	1.1298	1.1298	0.0003	0.03%
2026-08-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1298	1.1298	1.1292	1.1292	0.0006	0.05%
2026-08-24	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2026-08-21	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1290	1.1290	1.1294	1.1294	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1295	1.1295	1.1308	1.1308	-0.0013	-0.11%
2026-08-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1308	1.1308	1.1304	1.1304	0.0004	0.04%
2026-08-17	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1304	1.1304	1.1288	1.1288	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%