华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询(015529)

今天最新净值 1.1403 -0.0048 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1725 -0.0024 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1953
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3622亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：王烨斌叶丰

近一季华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)基金累计收益率3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1483	1.2033	1.1403	1.1953	0.0080	0.70%
2026-09-15	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1403	1.1953	1.1451	1.2001	-0.0048	-0.42%
2026-09-14	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1451	1.2001	1.1459	1.2009	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1459	1.2009	1.1507	1.2057	-0.0048	-0.42%
2026-09-10	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1507	1.2057	1.1542	1.2092	-0.0035	-0.30%
2026-09-09	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1542	1.2092	1.1508	1.2058	0.0034	0.30%
2026-09-08	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1508	1.2058	1.1502	1.2052	0.0006	0.05%
2026-09-07	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1502	1.2052	1.1551	1.2101	-0.0049	-0.42%
2026-09-04	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1551	1.2101	1.1560	1.2110	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1560	1.2110	1.1517	1.2067	0.0043	0.37%

2026-09-02	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1517	1.2067	1.1523	1.2073	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1523	1.2073	1.1563	1.2113	-0.0040	-0.35%
2026-08-31	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1563	1.2113	1.1584	1.2134	-0.0021	-0.18%
2026-08-28	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1584	1.2134	1.1555	1.2105	0.0029	0.25%
2026-08-27	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1555	1.2105	1.1537	1.2087	0.0018	0.16%
2026-08-26	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1537	1.2087	1.1560	1.2110	-0.0023	-0.20%
2026-08-25	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1560	1.2110	1.1653	1.2203	-0.0093	-0.80%
2026-08-24	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1653	1.2203	1.1630	1.2180	0.0023	0.20%
2026-08-21	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1630	1.2180	1.1537	1.2087	0.0093	0.81%
2026-08-20	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1537	1.2087	1.1434	1.1984	0.0103	0.90%
2026-08-19	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1434	1.1984	1.1418	1.1968	0.0016	0.14%
2026-08-18	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1418	1.1968	1.1398	1.1948	0.0020	0.18%
2026-08-17	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1398	1.1948	1.1335	1.1885	0.0063	0.56%
2026-08-14	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1335	1.1885	1.1323	1.1873	0.0012	0.11%
2026-08-13	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1323	1.1873	1.1424	1.1974	-0.0101	-0.88%

2026-08-12	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1424	1.1974	1.1389	1.1939	0.0035	0.31%
2026-08-11	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1389	1.1939	1.1515	1.2065	-0.0126	-1.09%
2026-08-10	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1515	1.2065	1.1451	1.2001	0.0064	0.56%
2026-08-07	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1451	1.2001	1.1375	1.1925	0.0076	0.67%
2026-08-06	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1375	1.1925	1.1315	1.1865	0.0060	0.53%
2026-08-05	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1315	1.1865	1.1168	1.1718	0.0147	1.32%
2026-08-04	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1168	1.1718	1.1184	1.1734	-0.0016	-0.14%
2026-08-03	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1184	1.1734	1.1199	1.1749	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1199	1.1749	1.1142	1.1692	0.0057	0.51%
2026-07-30	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1142	1.1692	1.1130	1.1680	0.0012	0.11%
2026-07-29	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1130	1.1680	1.1087	1.1637	0.0043	0.39%
2026-07-28	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1087	1.1637	1.1099	1.1649	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1099	1.1649	1.1086	1.1636	0.0013	0.12%
2026-07-24	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1086	1.1636	1.1157	1.1707	-0.0071	-0.64%
2026-07-23	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1157	1.1707	1.1134	1.1684	0.0023	0.21%
2026-07-22	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1134	1.1684	1.1011	1.1561	0.0123	1.12%
2026-07-21	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1011	1.1561	1.0896	1.1446	0.0115	1.06%
2026-07-20	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0896	1.1446	1.0848	1.1398	0.0048	0.44%
2026-07-17	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0848	1.1398	1.0941	1.1491	-0.0093	-0.85%
2026-07-16	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0941	1.1491	1.0914	1.1464	0.0027	0.25%
2026-07-15	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0914	1.1464	1.0966	1.1516	-0.0052	-0.47%
2026-07-14	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0966	1.1516	1.0887	1.1437	0.0079	0.73%
2026-07-13	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0887	1.1437	1.0931	1.1481	-0.0044	-0.40%
2026-07-10	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0931	1.1481	1.0889	1.1439	0.0042	0.39%
2026-07-09	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0889	1.1439	1.0919	1.1469	-0.0030	-0.27%
2026-07-08	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0919	1.1469	1.0901	1.1451	0.0018	0.17%
2026-07-07	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0901	1.1451	1.0970	1.1520	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0970	1.1520	1.0979	1.1529	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0979	1.1529	1.0802	1.1352	0.0177	1.64%
2026-07-02	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0802	1.1352	1.0686	1.1236	0.0116	1.09%
2026-07-01	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0686	1.1236	1.0690	1.1240	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0690	1.1240	1.0742	1.1292	-0.0052	-0.48%
2026-06-29	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0742	1.1292	1.0709	1.1259	0.0033	0.31%
2026-06-26	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0709	1.1259	1.0737	1.1287	-0.0028	-0.26%
2026-06-25	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0737	1.1287	1.0851	1.1401	-0.0114	-1.05%
2026-06-24	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0851	1.1401	1.0866	1.1416	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0866	1.1416	1.0993	1.1543	-0.0127	-1.16%
2026-06-22	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0993	1.1543	1.1009	1.1559	-0.0016	-0.15%
2026-06-18	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1009	1.1559	1.1101	1.1651	-0.0092	-0.83%
2026-06-17	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1101	1.1651	1.1102	1.1652	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%