华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询(015529)
今天最新净值
1.1403
-0.0048 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1725
-0.0024 -0.2008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1953
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3622亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：王烨斌 叶丰
近一月,华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1403 |
1.1953 |
1.1451 |
1.2001 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1451 |
1.2001 |
1.1459 |
1.2009 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1459 |
1.2009 |
1.1507 |
1.2057 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1507 |
1.2057 |
1.1542 |
1.2092 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1542 |
1.2092 |
1.1508 |
1.2058 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1508 |
1.2058 |
1.1502 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1502 |
1.2052 |
1.1551 |
1.2101 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1551 |
1.2101 |
1.1560 |
1.2110 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1560 |
1.2110 |
1.1517 |
1.2067 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1517 |
1.2067 |
1.1523 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1523 |
1.2073 |
1.1563 |
1.2113 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1563 |
1.2113 |
1.1584 |
1.2134 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1584 |
1.2134 |
1.1555 |
1.2105 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1555 |
1.2105 |
1.1537 |
1.2087 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1537 |
1.2087 |
1.1560 |
1.2110 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1560 |
1.2110 |
1.1653 |
1.2203 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1653 |
1.2203 |
1.1630 |
1.2180 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1630 |
1.2180 |
1.1537 |
1.2087 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1537 |
1.2087 |
1.1434 |
1.1984 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1434 |
1.1984 |
1.1418 |
1.1968 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1418 |
1.1968 |
1.1398 |
1.1948 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1398 |
1.1948 |
1.1335 |
1.1885 |
0.0063 |
0.56% |
