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天弘多元增利债券C基金净值查询(015525)

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今天最新净值 1.1663 -0.0017 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1663
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3193亿
  • 最近资产：2.40亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：杜广
近一年天弘多元增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘多元增利债券C(015525)基金累计收益率5.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11%
2026-09-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1663 1.1663 1.1680 1.1680 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1680 1.1680 1.1677 1.1677 0.0003 0.03%
2026-09-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1677 1.1677 1.1716 1.1716 -0.0039 -0.33%
2026-09-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1716 1.1716 1.1718 1.1718 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1718 1.1718 1.1722 1.1722 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1722 1.1722 1.1718 1.1718 0.0004 0.03%
2026-09-07 015525 天弘多元增利债券C 1.1718 1.1718 1.1749 1.1749 -0.0031 -0.26%
2026-09-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1749 1.1749 1.1725 1.1725 0.0024 0.20%
2026-09-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1725 1.1725 1.1713 1.1713 0.0012 0.10%
2026-09-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1713 1.1713 1.1733 1.1733 -0.0020 -0.17%
2026-09-01 015525 天弘多元增利债券C 1.1733 1.1733 1.1712 1.1712 0.0021 0.18%
2026-08-31 015525 天弘多元增利债券C 1.1712 1.1712 1.1695 1.1695 0.0017 0.15%
2026-08-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01%
2026-08-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1694 1.1694 1.1702 1.1702 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1702 1.1702 1.1686 1.1686 0.0016 0.14%
2026-08-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1686 1.1686 1.1698 1.1698 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1698 1.1698 1.1678 1.1678 0.0020 0.17%
2026-08-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2026-08-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1674 1.1674 1.1656 1.1656 0.0018 0.15%
2026-08-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1656 1.1656 1.1636 1.1636 0.0020 0.17%
2026-08-18 015525 天弘多元增利债券C 1.1636 1.1636 1.1621 1.1621 0.0015 0.13%
2026-08-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1621 1.1621 1.1610 1.1610 0.0011 0.09%
2026-08-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1610 1.1610 1.1619 1.1619 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1619 1.1619 1.1640 1.1640 -0.0021 -0.18%
2026-08-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1640 1.1640 1.1653 1.1653 -0.0013 -0.11%
2026-08-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1653 1.1653 1.1652 1.1652 0.0001 0.01%
2026-08-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1652 1.1652 1.1621 1.1621 0.0031 0.27%
2026-08-07 015525 天弘多元增利债券C 1.1621 1.1621 1.1634 1.1634 -0.0013 -0.11%
2026-08-06 015525 天弘多元增利债券C 1.1634 1.1634 1.1632 1.1632 0.0002 0.02%
2026-08-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1632 1.1632 1.1634 1.1634 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1634 1.1634 1.1670 1.1670 -0.0036 -0.31%
2026-08-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 015525 天弘多元增利债券C 1.1680 1.1680 1.1692 1.1692 -0.0012 -0.10%
2026-07-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1692 1.1692 1.1647 1.1647 0.0045 0.39%
2026-07-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1647 1.1647 1.1594 1.1594 0.0053 0.46%
2026-07-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1594 1.1594 1.1577 1.1577 0.0017 0.15%
2026-07-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1577 1.1577 1.1555 1.1555 0.0022 0.19%
2026-07-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1555 1.1555 1.1588 1.1588 -0.0033 -0.28%
2026-07-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1588 1.1588 1.1565 1.1565 0.0023 0.20%
2026-07-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1565 1.1565 1.1556 1.1556 0.0009 0.08%
2026-07-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1556 1.1556 1.1573 1.1573 -0.0017 -0.15%
2026-07-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1573 1.1573 1.1511 1.1511 0.0062 0.54%
2026-07-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1511 1.1511 1.1522 1.1522 -0.0011 -0.10%
2026-07-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1522 1.1522 1.1528 1.1528 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1528 1.1528 1.1478 1.1478 0.0050 0.44%
2026-07-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1478 1.1478 1.1445 1.1445 0.0033 0.29%
2026-07-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1445 1.1445 1.1418 1.1418 0.0027 0.24%
2026-07-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2026-07-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1415 1.1415 1.1440 1.1440 -0.0025 -0.22%
2026-07-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1440 1.1440 1.1419 1.1419 0.0021 0.18%
2026-07-07 015525 天弘多元增利债券C 1.1419 1.1419 1.1445 1.1445 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 015525 天弘多元增利债券C 1.1445 1.1445 1.1385 1.1385 0.0060 0.53%
2026-07-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1385 1.1385 1.1367 1.1367 0.0018 0.16%
2026-07-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1367 1.1367 1.1332 1.1332 0.0035 0.31%
2026-07-01 015525 天弘多元增利债券C 1.1332 1.1332 1.1314 1.1314 0.0018 0.16%
2026-06-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1314 1.1314 1.1365 1.1365 -0.0051 -0.45%
2026-06-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1365 1.1365 1.1335 1.1335 0.0030 0.26%
2026-06-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1335 1.1335 1.1347 1.1347 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-06-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1345 1.1345 1.1389 1.1389 -0.0044 -0.39%
2026-06-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2026-06-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1384 1.1384 1.1360 1.1360 0.0024 0.21%
2026-06-18 015525 天弘多元增利债券C 1.1360 1.1360 1.1432 1.1432 -0.0072 -0.63%
2026-06-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1432 1.1432 1.1443 1.1443 -0.0011 -0.10%
2026-06-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1443 1.1443 1.1479 1.1479 -0.0036 -0.31%
2026-06-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1479 1.1479 1.1496 1.1496 -0.0017 -0.15%
2026-06-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1496 1.1496 1.1467 1.1467 0.0029 0.25%
2026-06-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1467 1.1467 1.1469 1.1469 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1469 1.1469 1.1448 1.1448 0.0021 0.18%
2026-06-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1448 1.1448 1.1432 1.1432 0.0016 0.14%
2026-06-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1432 1.1432 1.1437 1.1437 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2026-06-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1437 1.1437 1.1465 1.1465 -0.0028 -0.24%
2026-06-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1465 1.1465 1.1493 1.1493 -0.0028 -0.24%
2026-06-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2026-06-01 015525 天弘多元增利债券C 1.1479 1.1479 1.1441 1.1441 0.0038 0.33%
2026-05-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1441 1.1441 1.1391 1.1391 0.0050 0.44%
2026-05-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1391 1.1391 1.1397 1.1397 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1397 1.1397 1.1407 1.1407 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1407 1.1407 1.1395 1.1395 0.0012 0.11%
2026-05-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-05-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1395 1.1395 1.1409 1.1409 -0.0014 -0.12%
2026-05-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1409 1.1409 1.1432 1.1432 -0.0023 -0.20%
2026-05-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1432 1.1432 1.1445 1.1445 -0.0013 -0.11%
2026-05-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1445 1.1445 1.1423 1.1423 0.0022 0.19%
2026-05-18 015525 天弘多元增利债券C 1.1423 1.1423 1.1458 1.1458 -0.0035 -0.31%
2026-05-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1458 1.1458 1.1470 1.1470 -0.0012 -0.10%
2026-05-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1480 1.1480 1.1488 1.1488 -0.0008 -0.07%
2026-05-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1488 1.1488 1.1504 1.1504 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1504 1.1504 1.1492 1.1492 0.0012 0.10%
2026-05-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1492 1.1492 1.1500 1.1500 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1516 1.1516 1.1532 1.1532 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1532 1.1532 1.1501 1.1501 0.0031 0.27%
2026-04-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1501 1.1501 1.1483 1.1483 0.0018 0.16%
2026-04-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1483 1.1483 1.1494 1.1494 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1494 1.1494 1.1505 1.1505 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1505 1.1505 1.1499 1.1499 0.0006 0.05%
2026-04-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2026-04-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1499 1.1499 1.1491 1.1491 0.0008 0.07%
2026-04-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1491 1.1491 1.1475 1.1475 0.0016 0.14%
2026-04-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1475 1.1475 1.1489 1.1489 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1489 1.1489 1.1477 1.1477 0.0012 0.10%
2026-04-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1477 1.1477 1.1461 1.1461 0.0016 0.14%
2026-04-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1461 1.1461 1.1439 1.1439 0.0022 0.19%
2026-04-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1439 1.1439 1.1446 1.1446 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1446 1.1446 1.1453 1.1453 -0.0007 -0.06%
2026-04-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1453 1.1453 1.1491 1.1491 -0.0038 -0.33%
2026-04-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1491 1.1491 1.1420 1.1420 0.0071 0.62%
2026-04-07 015525 天弘多元增利债券C 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
2026-04-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1418 1.1418 1.1437 1.1437 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1437 1.1437 1.1449 1.1449 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 015525 天弘多元增利债券C 1.1449 1.1449 1.1410 1.1410 0.0039 0.34%
2026-03-31 015525 天弘多元增利债券C 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1420 1.1420 1.1432 1.1432 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1432 1.1432 1.1443 1.1443 -0.0011 -0.10%
2026-03-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1443 1.1443 1.1462 1.1462 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1462 1.1462 1.1443 1.1443 0.0019 0.17%
2026-03-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1443 1.1443 1.1382 1.1382 0.0061 0.54%
2026-03-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1382 1.1382 1.1456 1.1456 -0.0074 -0.65%
2026-03-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1456 1.1456 1.1467 1.1467 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1467 1.1467 1.1503 1.1503 -0.0036 -0.31%
2026-03-18 015525 天弘多元增利债券C 1.1503 1.1503 1.1507 1.1507 -0.0004 -0.03%
2026-03-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1507 1.1507 1.1524 1.1524 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1524 1.1524 1.1518 1.1518 0.0006 0.05%
2026-03-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1518 1.1518 1.1527 1.1527 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1527 1.1527 1.1514 1.1514 0.0013 0.11%
2026-03-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1514 1.1514 1.1488 1.1488 0.0026 0.23%
2026-03-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1488 1.1488 1.1475 1.1475 0.0013 0.11%
2026-03-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1475 1.1475 1.1482 1.1482 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 015525 天弘多元增利债券C 1.1482 1.1482 1.1463 1.1463 0.0019 0.17%
2026-03-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1463 1.1463 1.1465 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1465 1.1465 1.1488 1.1488 -0.0023 -0.20%
2026-03-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1488 1.1488 1.1499 1.1499 -0.0011 -0.10%
2026-03-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1499 1.1499 1.1473 1.1473 0.0026 0.23%
2026-02-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1473 1.1473 1.1458 1.1458 0.0015 0.13%
2026-02-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1458 1.1458 1.1483 1.1483 -0.0025 -0.22%
2026-02-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2026-02-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1482 1.1482 1.1459 1.1459 0.0023 0.20%
2026-02-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1459 1.1459 1.1485 1.1485 -0.0026 -0.23%
2026-02-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1485 1.1485 1.1501 1.1501 -0.0016 -0.14%
2026-02-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1501 1.1501 1.1475 1.1475 0.0026 0.23%
2026-02-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2026-02-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1473 1.1473 1.1450 1.1450 0.0023 0.20%
2026-02-06 015525 天弘多元增利债券C 1.1450 1.1450 1.1459 1.1459 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1459 1.1459 1.1433 1.1433 0.0026 0.23%
2026-02-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1433 1.1433 1.1363 1.1363 0.0070 0.62%
2026-02-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1363 1.1363 1.1354 1.1354 0.0009 0.08%
2026-02-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1354 1.1354 1.1397 1.1397 -0.0043 -0.38%
2026-01-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1397 1.1397 1.1419 1.1419 -0.0022 -0.19%
2026-01-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1419 1.1419 1.1353 1.1353 0.0066 0.58%
2026-01-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1353 1.1353 1.1341 1.1341 0.0012 0.11%
2026-01-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1341 1.1341 1.1350 1.1350 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1350 1.1350 1.1325 1.1325 0.0025 0.22%
2026-01-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1325 1.1325 1.1338 1.1338 -0.0013 -0.11%
2026-01-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1338 1.1338 1.1302 1.1302 0.0036 0.32%
2026-01-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1302 1.1302 1.1311 1.1311 -0.0009 -0.08%
2026-01-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1311 1.1311 1.1268 1.1268 0.0043 0.38%
2026-01-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1268 1.1268 1.1274 1.1274 -0.0006 -0.05%
2026-01-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1274 1.1274 1.1289 1.1289 -0.0015 -0.13%
2026-01-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1289 1.1289 1.1297 1.1297 -0.0008 -0.07%
2026-01-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1297 1.1297 1.1319 1.1319 -0.0022 -0.19%
2026-01-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1319 1.1319 1.1303 1.1303 0.0016 0.14%
2026-01-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2026-01-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1299 1.1299 1.1293 1.1293 0.0006 0.05%
2026-01-07 015525 天弘多元增利债券C 1.1293 1.1293 1.1296 1.1296 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 015525 天弘多元增利债券C 1.1296 1.1296 1.1258 1.1258 0.0038 0.34%
2026-01-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1258 1.1258 1.1222 1.1222 0.0036 0.32%
2025-12-31 015525 天弘多元增利债券C 1.1222 1.1222 1.1228 1.1228 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1228 1.1228 1.1233 1.1233 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-12-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2025-12-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2025-12-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1224 1.1224 1.1233 1.1233 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-12-18 015525 天弘多元增利债券C 1.1238 1.1238 1.1201 1.1201 0.0037 0.33%
2025-12-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1201 1.1201 1.1184 1.1184 0.0017 0.15%
2025-12-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1184 1.1184 1.1212 1.1212 -0.0028 -0.25%
2025-12-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1212 1.1212 1.1200 1.1200 0.0012 0.11%
2025-12-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1200 1.1200 1.1182 1.1182 0.0018 0.16%
2025-12-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1182 1.1182 1.1188 1.1188 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1188 1.1188 1.1181 1.1181 0.0007 0.06%
2025-12-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1181 1.1181 1.1211 1.1211 -0.0030 -0.27%
2025-12-08 015525 天弘多元增利债券C 1.1211 1.1211 1.1226 1.1226 -0.0015 -0.13%
2025-12-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2025-12-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1223 1.1223 1.1244 1.1244 -0.0021 -0.19%
2025-12-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1244 1.1244 1.1261 1.1261 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 015525 天弘多元增利债券C 1.1261 1.1261 1.1254 1.1254 0.0007 0.06%
2025-12-01 015525 天弘多元增利债券C 1.1254 1.1254 1.1229 1.1229 0.0025 0.22%
2025-11-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-11-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1236 1.1236 1.1263 1.1263 -0.0027 -0.24%
2025-11-25 015525 天弘多元增利债券C 1.1263 1.1263 1.1249 1.1249 0.0014 0.12%
2025-11-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1249 1.1249 1.1259 1.1259 -0.0010 -0.09%
2025-11-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1259 1.1259 1.1303 1.1303 -0.0044 -0.39%
2025-11-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1303 1.1303 1.1296 1.1296 0.0007 0.06%
2025-11-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1296 1.1296 1.1283 1.1283 0.0013 0.12%
2025-11-18 015525 天弘多元增利债券C 1.1283 1.1283 1.1314 1.1314 -0.0031 -0.27%
2025-11-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1314 1.1314 1.1334 1.1334 -0.0020 -0.18%
2025-11-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1334 1.1334 1.1342 1.1342 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1342 1.1342 1.1331 1.1331 0.0011 0.10%
2025-11-12 015525 天弘多元增利债券C 1.1331 1.1331 1.1316 1.1316 0.0015 0.13%
2025-11-11 015525 天弘多元增利债券C 1.1316 1.1316 1.1324 1.1324 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1324 1.1324 1.1283 1.1283 0.0041 0.36%
2025-11-07 015525 天弘多元增利债券C 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 015525 天弘多元增利债券C 1.1285 1.1285 1.1271 1.1271 0.0014 0.12%
2025-11-05 015525 天弘多元增利债券C 1.1271 1.1271 1.1258 1.1258 0.0013 0.12%
2025-11-04 015525 天弘多元增利债券C 1.1258 1.1258 1.1248 1.1248 0.0010 0.09%
2025-11-03 015525 天弘多元增利债券C 1.1248 1.1248 1.1200 1.1200 0.0048 0.43%
2025-10-31 015525 天弘多元增利债券C 1.1200 1.1200 1.1171 1.1171 0.0029 0.26%
2025-10-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1171 1.1171 1.1179 1.1179 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1179 1.1179 1.1190 1.1190 -0.0011 -0.10%
2025-10-28 015525 天弘多元增利债券C 1.1190 1.1190 1.1216 1.1216 -0.0026 -0.23%
2025-10-27 015525 天弘多元增利债券C 1.1216 1.1216 1.1199 1.1199 0.0017 0.15%
2025-10-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1199 1.1199 1.1211 1.1211 -0.0012 -0.11%
2025-10-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2025-10-22 015525 天弘多元增利债券C 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-10-21 015525 天弘多元增利债券C 1.1183 1.1183 1.1173 1.1173 0.0010 0.09%
2025-10-20 015525 天弘多元增利债券C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-10-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1171 1.1171 1.1191 1.1191 -0.0020 -0.18%
2025-10-16 015525 天弘多元增利债券C 1.1191 1.1191 1.1171 1.1171 0.0020 0.18%
2025-10-15 015525 天弘多元增利债券C 1.1171 1.1171 1.1143 1.1143 0.0028 0.25%
2025-10-14 015525 天弘多元增利债券C 1.1143 1.1143 1.1078 1.1078 0.0065 0.59%
2025-10-13 015525 天弘多元增利债券C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2025-10-10 015525 天弘多元增利债券C 1.1071 1.1071 1.1049 1.1049 0.0022 0.20%
2025-10-09 015525 天弘多元增利债券C 1.1049 1.1049 1.1032 1.1032 0.0017 0.15%
2025-09-30 015525 天弘多元增利债券C 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2025-09-29 015525 天弘多元增利债券C 1.1026 1.1026 1.1000 1.1000 0.0026 0.24%
2025-09-26 015525 天弘多元增利债券C 1.1000 1.1000 1.0986 1.0986 0.0014 0.13%
2025-09-25 015525 天弘多元增利债券C 1.0986 1.0986 1.1014 1.1014 -0.0028 -0.25%
2025-09-24 015525 天弘多元增利债券C 1.1014 1.1014 1.1005 1.1005 0.0009 0.08%
2025-09-23 015525 天弘多元增利债券C 1.1005 1.1005 1.0994 1.0994 0.0011 0.10%
2025-09-22 015525 天弘多元增利债券C 1.0994 1.0994 1.1029 1.1029 -0.0035 -0.32%
2025-09-19 015525 天弘多元增利债券C 1.1029 1.1029 1.0988 1.0988 0.0041 0.37%
2025-09-18 015525 天弘多元增利债券C 1.0988 1.0988 1.1035 1.1035 -0.0047 -0.43%
2025-09-17 015525 天弘多元增利债券C 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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