天弘多元增利债券C基金净值查询(015525)

今天最新净值 1.1663 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3193亿
最近资产：2.40亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一月天弘多元增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘多元增利债券C(015525)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015525	天弘多元增利债券C	1.1650	1.1650	1.1663	1.1663	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	015525	天弘多元增利债券C	1.1663	1.1663	1.1680	1.1680	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015525	天弘多元增利债券C	1.1680	1.1680	1.1677	1.1677	0.0003	0.03%
2026-09-11	015525	天弘多元增利债券C	1.1677	1.1677	1.1716	1.1716	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	015525	天弘多元增利债券C	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015525	天弘多元增利债券C	1.1718	1.1718	1.1722	1.1722	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015525	天弘多元增利债券C	1.1722	1.1722	1.1718	1.1718	0.0004	0.03%
2026-09-07	015525	天弘多元增利债券C	1.1718	1.1718	1.1749	1.1749	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	015525	天弘多元增利债券C	1.1749	1.1749	1.1725	1.1725	0.0024	0.20%
2026-09-03	015525	天弘多元增利债券C	1.1725	1.1725	1.1713	1.1713	0.0012	0.10%

2026-09-02	015525	天弘多元增利债券C	1.1713	1.1713	1.1733	1.1733	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	015525	天弘多元增利债券C	1.1733	1.1733	1.1712	1.1712	0.0021	0.18%
2026-08-31	015525	天弘多元增利债券C	1.1712	1.1712	1.1695	1.1695	0.0017	0.15%
2026-08-28	015525	天弘多元增利债券C	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2026-08-27	015525	天弘多元增利债券C	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	015525	天弘多元增利债券C	1.1702	1.1702	1.1686	1.1686	0.0016	0.14%
2026-08-25	015525	天弘多元增利债券C	1.1686	1.1686	1.1698	1.1698	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	015525	天弘多元增利债券C	1.1698	1.1698	1.1678	1.1678	0.0020	0.17%
2026-08-21	015525	天弘多元增利债券C	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%
2026-08-20	015525	天弘多元增利债券C	1.1674	1.1674	1.1656	1.1656	0.0018	0.15%
2026-08-19	015525	天弘多元增利债券C	1.1656	1.1656	1.1636	1.1636	0.0020	0.17%
2026-08-18	015525	天弘多元增利债券C	1.1636	1.1636	1.1621	1.1621	0.0015	0.13%
2026-08-17	015525	天弘多元增利债券C	1.1621	1.1621	1.1610	1.1610	0.0011	0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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