天弘多元增利债券C基金净值查询(015525)

今天最新净值 1.1663 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3193亿
最近资产：2.40亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一季天弘多元增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多元增利债券C(015525)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015525	天弘多元增利债券C	1.1650	1.1650	1.1663	1.1663	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	015525	天弘多元增利债券C	1.1663	1.1663	1.1680	1.1680	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015525	天弘多元增利债券C	1.1680	1.1680	1.1677	1.1677	0.0003	0.03%
2026-09-11	015525	天弘多元增利债券C	1.1677	1.1677	1.1716	1.1716	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	015525	天弘多元增利债券C	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015525	天弘多元增利债券C	1.1718	1.1718	1.1722	1.1722	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015525	天弘多元增利债券C	1.1722	1.1722	1.1718	1.1718	0.0004	0.03%
2026-09-07	015525	天弘多元增利债券C	1.1718	1.1718	1.1749	1.1749	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	015525	天弘多元增利债券C	1.1749	1.1749	1.1725	1.1725	0.0024	0.20%
2026-09-03	015525	天弘多元增利债券C	1.1725	1.1725	1.1713	1.1713	0.0012	0.10%

2026-09-02	015525	天弘多元增利债券C	1.1713	1.1713	1.1733	1.1733	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	015525	天弘多元增利债券C	1.1733	1.1733	1.1712	1.1712	0.0021	0.18%
2026-08-31	015525	天弘多元增利债券C	1.1712	1.1712	1.1695	1.1695	0.0017	0.15%
2026-08-28	015525	天弘多元增利债券C	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2026-08-27	015525	天弘多元增利债券C	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	015525	天弘多元增利债券C	1.1702	1.1702	1.1686	1.1686	0.0016	0.14%
2026-08-25	015525	天弘多元增利债券C	1.1686	1.1686	1.1698	1.1698	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	015525	天弘多元增利债券C	1.1698	1.1698	1.1678	1.1678	0.0020	0.17%
2026-08-21	015525	天弘多元增利债券C	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%
2026-08-20	015525	天弘多元增利债券C	1.1674	1.1674	1.1656	1.1656	0.0018	0.15%
2026-08-19	015525	天弘多元增利债券C	1.1656	1.1656	1.1636	1.1636	0.0020	0.17%
2026-08-18	015525	天弘多元增利债券C	1.1636	1.1636	1.1621	1.1621	0.0015	0.13%
2026-08-17	015525	天弘多元增利债券C	1.1621	1.1621	1.1610	1.1610	0.0011	0.09%
2026-08-14	015525	天弘多元增利债券C	1.1610	1.1610	1.1619	1.1619	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	015525	天弘多元增利债券C	1.1619	1.1619	1.1640	1.1640	-0.0021	-0.18%

2026-08-12	015525	天弘多元增利债券C	1.1640	1.1640	1.1653	1.1653	-0.0013	-0.11%
2026-08-11	015525	天弘多元增利债券C	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2026-08-10	015525	天弘多元增利债券C	1.1652	1.1652	1.1621	1.1621	0.0031	0.27%
2026-08-07	015525	天弘多元增利债券C	1.1621	1.1621	1.1634	1.1634	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	015525	天弘多元增利债券C	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%
2026-08-05	015525	天弘多元增利债券C	1.1632	1.1632	1.1634	1.1634	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	015525	天弘多元增利债券C	1.1634	1.1634	1.1670	1.1670	-0.0036	-0.31%
2026-08-03	015525	天弘多元增利债券C	1.1670	1.1670	1.1680	1.1680	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	015525	天弘多元增利债券C	1.1680	1.1680	1.1692	1.1692	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	015525	天弘多元增利债券C	1.1692	1.1692	1.1647	1.1647	0.0045	0.39%
2026-07-29	015525	天弘多元增利债券C	1.1647	1.1647	1.1594	1.1594	0.0053	0.46%
2026-07-28	015525	天弘多元增利债券C	1.1594	1.1594	1.1577	1.1577	0.0017	0.15%
2026-07-27	015525	天弘多元增利债券C	1.1577	1.1577	1.1555	1.1555	0.0022	0.19%
2026-07-24	015525	天弘多元增利债券C	1.1555	1.1555	1.1588	1.1588	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	015525	天弘多元增利债券C	1.1588	1.1588	1.1565	1.1565	0.0023	0.20%
2026-07-22	015525	天弘多元增利债券C	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%
2026-07-21	015525	天弘多元增利债券C	1.1556	1.1556	1.1573	1.1573	-0.0017	-0.15%
2026-07-20	015525	天弘多元增利债券C	1.1573	1.1573	1.1511	1.1511	0.0062	0.54%
2026-07-17	015525	天弘多元增利债券C	1.1511	1.1511	1.1522	1.1522	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	015525	天弘多元增利债券C	1.1522	1.1522	1.1528	1.1528	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	015525	天弘多元增利债券C	1.1528	1.1528	1.1478	1.1478	0.0050	0.44%
2026-07-14	015525	天弘多元增利债券C	1.1478	1.1478	1.1445	1.1445	0.0033	0.29%
2026-07-13	015525	天弘多元增利债券C	1.1445	1.1445	1.1418	1.1418	0.0027	0.24%
2026-07-10	015525	天弘多元增利债券C	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%
2026-07-09	015525	天弘多元增利债券C	1.1415	1.1415	1.1440	1.1440	-0.0025	-0.22%
2026-07-08	015525	天弘多元增利债券C	1.1440	1.1440	1.1419	1.1419	0.0021	0.18%
2026-07-07	015525	天弘多元增利债券C	1.1419	1.1419	1.1445	1.1445	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	015525	天弘多元增利债券C	1.1445	1.1445	1.1385	1.1385	0.0060	0.53%
2026-07-03	015525	天弘多元增利债券C	1.1385	1.1385	1.1367	1.1367	0.0018	0.16%
2026-07-02	015525	天弘多元增利债券C	1.1367	1.1367	1.1332	1.1332	0.0035	0.31%
2026-07-01	015525	天弘多元增利债券C	1.1332	1.1332	1.1314	1.1314	0.0018	0.16%
2026-06-30	015525	天弘多元增利债券C	1.1314	1.1314	1.1365	1.1365	-0.0051	-0.45%
2026-06-29	015525	天弘多元增利债券C	1.1365	1.1365	1.1335	1.1335	0.0030	0.26%
2026-06-26	015525	天弘多元增利债券C	1.1335	1.1335	1.1347	1.1347	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	015525	天弘多元增利债券C	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%
2026-06-24	015525	天弘多元增利债券C	1.1345	1.1345	1.1389	1.1389	-0.0044	-0.39%
2026-06-23	015525	天弘多元增利债券C	1.1389	1.1389	1.1384	1.1384	0.0005	0.04%
2026-06-22	015525	天弘多元增利债券C	1.1384	1.1384	1.1360	1.1360	0.0024	0.21%
2026-06-18	015525	天弘多元增利债券C	1.1360	1.1360	1.1432	1.1432	-0.0072	-0.63%
2026-06-17	015525	天弘多元增利债券C	1.1432	1.1432	1.1443	1.1443	-0.0011	-0.10%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%