安信远见稳进一年持有混合A基金净值查询(015519)
今天最新净值
1.3512
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4865
-0.0024 -0.1620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2489亿
- 最近资产：2.32亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 梁冰哲
近一月,安信远见稳进一年持有混合A(015519)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0131 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0052 |
0.39% |
