安信远见稳进一年持有混合A基金净值查询(015519)
今天最新净值
1.3446
-0.0066 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4865
-0.0024 -0.1620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2489亿
- 最近资产：2.32亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 梁冰哲
近一季,安信远见稳进一年持有混合A(015519)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0123 |
-0.90% |
|
|
| 2026-08-12 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0122 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0346 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0338 |
-2.54% |
| 2026-07-16 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0242 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0205 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0265 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
015519 |
安信远见稳进一年持有混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0083 |
-0.59% |
