中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)

今天最新净值 1.0905 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.4638亿
最近资产：38.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

近一季中欧中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0906	1.1326	1.0905	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0905	1.1325	1.0904	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0904	1.1324	1.0904	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0904	1.1324	1.0903	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0903	1.1323	1.0903	1.1323	0.0000	0.00%
2026-09-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0903	1.1323	1.0902	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0902	1.1322	1.0901	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0901	1.1321	1.0900	1.1320	0.0001	0.01%
2026-09-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0900	1.1320	1.0899	1.1319	0.0001	0.01%
2026-09-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0899	1.1319	1.0898	1.1318	0.0001	0.01%

2026-09-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0898	1.1318	1.0896	1.1316	0.0002	0.02%
2026-08-31	015502	中欧中短债债券发起A	1.0896	1.1316	1.0895	1.1315	0.0001	0.01%
2026-08-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0895	1.1315	1.0895	1.1315	0.0000	0.00%
2026-08-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0895	1.1315	1.0896	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0896	1.1316	1.0896	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0896	1.1316	1.0896	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0896	1.1316	1.0894	1.1314	0.0002	0.02%
2026-08-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0894	1.1314	1.0894	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0894	1.1314	1.0895	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0895	1.1315	1.0895	1.1315	0.0000	0.00%
2026-08-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0895	1.1315	1.0893	1.1313	0.0002	0.02%
2026-08-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0893	1.1313	1.0891	1.1311	0.0002	0.02%
2026-08-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0891	1.1311	1.0890	1.1310	0.0001	0.01%
2026-08-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0890	1.1310	1.0888	1.1308	0.0002	0.02%
2026-08-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0888	1.1308	1.0888	1.1308	0.0000	0.00%

2026-08-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0888	1.1308	1.0888	1.1308	0.0000	0.00%
2026-08-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0888	1.1308	1.0886	1.1306	0.0002	0.02%
2026-08-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0886	1.1306	1.0884	1.1304	0.0002	0.02%
2026-08-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0884	1.1304	1.0883	1.1303	0.0001	0.01%
2026-08-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0883	1.1303	1.0883	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0883	1.1303	1.0882	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0882	1.1302	1.0881	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-31	015502	中欧中短债债券发起A	1.0881	1.1301	1.0880	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0880	1.1300	1.0878	1.1298	0.0002	0.02%
2026-07-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0878	1.1298	1.0878	1.1298	0.0000	0.00%
2026-07-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0878	1.1298	1.0879	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0879	1.1299	1.0879	1.1299	0.0000	0.00%
2026-07-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0879	1.1299	1.0878	1.1298	0.0001	0.01%
2026-07-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0878	1.1298	1.0877	1.1297	0.0001	0.01%
2026-07-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0877	1.1297	1.0876	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0876	1.1296	1.0876	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0876	1.1296	1.0875	1.1295	0.0001	0.01%
2026-07-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0875	1.1295	1.0874	1.1294	0.0001	0.01%
2026-07-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0874	1.1294	1.0874	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0874	1.1294	1.0873	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0873	1.1293	1.0873	1.1293	0.0000	0.00%
2026-07-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0873	1.1293	1.0872	1.1292	0.0001	0.01%
2026-07-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0872	1.1292	1.0871	1.1291	0.0001	0.01%
2026-07-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0871	1.1291	1.0871	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0871	1.1291	1.0870	1.1290	0.0001	0.01%
2026-07-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0870	1.1290	1.0869	1.1289	0.0001	0.01%
2026-07-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0869	1.1289	1.0867	1.1287	0.0002	0.02%
2026-07-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0867	1.1287	1.0866	1.1286	0.0001	0.01%
2026-07-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0866	1.1286	1.0867	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0867	1.1287	1.0869	1.1289	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0869	1.1289	1.0870	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0870	1.1290	1.0867	1.1287	0.0003	0.03%
2026-06-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0867	1.1287	1.0866	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0866	1.1286	1.0864	1.1284	0.0002	0.02%
2026-06-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0864	1.1284	1.0862	1.1282	0.0002	0.02%
2026-06-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0862	1.1282	1.0864	1.1284	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0864	1.1284	1.0862	1.1282	0.0002	0.02%
2026-06-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0862	1.1282	1.0861	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0861	1.1281	1.0859	1.1279	0.0002	0.02%
2026-06-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0859	1.1279	1.0857	1.1277	0.0002	0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%