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中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)

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今天最新净值 1.0905 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.4638亿
最近资产：38.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

近一周中欧中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0906	1.1326	1.0905	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0905	1.1325	1.0904	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0904	1.1324	1.0904	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0904	1.1324	1.0903	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0903	1.1323	1.0903	1.1323	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%