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中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)

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今天最新净值 1.0905 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1325
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.4638亿
  • 最近资产：38.63亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王慧杰 黄海峰
近一年中欧中短债债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0906 1.1326 1.0905 1.1325 0.0001 0.01%
2026-09-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0905 1.1325 1.0904 1.1324 0.0001 0.01%
2026-09-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0904 1.1324 1.0904 1.1324 0.0000 0.00%
2026-09-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0904 1.1324 1.0903 1.1323 0.0001 0.01%
2026-09-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0903 1.1323 1.0903 1.1323 0.0000 0.00%
2026-09-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0903 1.1323 1.0902 1.1322 0.0001 0.01%
2026-09-07 015502 中欧中短债债券发起A 1.0902 1.1322 1.0901 1.1321 0.0001 0.01%
2026-09-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0901 1.1321 1.0900 1.1320 0.0001 0.01%
2026-09-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0900 1.1320 1.0899 1.1319 0.0001 0.01%
2026-09-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0899 1.1319 1.0898 1.1318 0.0001 0.01%
2026-09-01 015502 中欧中短债债券发起A 1.0898 1.1318 1.0896 1.1316 0.0002 0.02%
2026-08-31 015502 中欧中短债债券发起A 1.0896 1.1316 1.0895 1.1315 0.0001 0.01%
2026-08-28 015502 中欧中短债债券发起A 1.0895 1.1315 1.0895 1.1315 0.0000 0.00%
2026-08-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0895 1.1315 1.0896 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0896 1.1316 1.0896 1.1316 0.0000 0.00%
2026-08-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0896 1.1316 1.0896 1.1316 0.0000 0.00%
2026-08-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0896 1.1316 1.0894 1.1314 0.0002 0.02%
2026-08-21 015502 中欧中短债债券发起A 1.0894 1.1314 1.0894 1.1314 0.0000 0.00%
2026-08-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0894 1.1314 1.0895 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015502 中欧中短债债券发起A 1.0895 1.1315 1.0895 1.1315 0.0000 0.00%
2026-08-18 015502 中欧中短债债券发起A 1.0895 1.1315 1.0893 1.1313 0.0002 0.02%
2026-08-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0893 1.1313 1.0891 1.1311 0.0002 0.02%
2026-08-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0891 1.1311 1.0890 1.1310 0.0001 0.01%
2026-08-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0890 1.1310 1.0888 1.1308 0.0002 0.02%
2026-08-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0888 1.1308 1.0888 1.1308 0.0000 0.00%
2026-08-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0888 1.1308 1.0888 1.1308 0.0000 0.00%
2026-08-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0888 1.1308 1.0886 1.1306 0.0002 0.02%
2026-08-07 015502 中欧中短债债券发起A 1.0886 1.1306 1.0884 1.1304 0.0002 0.02%
2026-08-06 015502 中欧中短债债券发起A 1.0884 1.1304 1.0883 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0883 1.1303 1.0883 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0883 1.1303 1.0882 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0882 1.1302 1.0881 1.1301 0.0001 0.01%
2026-07-31 015502 中欧中短债债券发起A 1.0881 1.1301 1.0880 1.1300 0.0001 0.01%
2026-07-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0880 1.1300 1.0878 1.1298 0.0002 0.02%
2026-07-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0878 1.1298 1.0878 1.1298 0.0000 0.00%
2026-07-28 015502 中欧中短债债券发起A 1.0878 1.1298 1.0879 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0879 1.1299 1.0879 1.1299 0.0000 0.00%
2026-07-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0879 1.1299 1.0878 1.1298 0.0001 0.01%
2026-07-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0878 1.1298 1.0877 1.1297 0.0001 0.01%
2026-07-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0877 1.1297 1.0876 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-21 015502 中欧中短债债券发起A 1.0876 1.1296 1.0876 1.1296 0.0000 0.00%
2026-07-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0876 1.1296 1.0875 1.1295 0.0001 0.01%
2026-07-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0875 1.1295 1.0874 1.1294 0.0001 0.01%
2026-07-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0874 1.1294 1.0874 1.1294 0.0000 0.00%
2026-07-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0874 1.1294 1.0873 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0873 1.1293 1.0873 1.1293 0.0000 0.00%
2026-07-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0873 1.1293 1.0872 1.1292 0.0001 0.01%
2026-07-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0872 1.1292 1.0871 1.1291 0.0001 0.01%
2026-07-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0871 1.1291 1.0871 1.1291 0.0000 0.00%
2026-07-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0871 1.1291 1.0870 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-07 015502 中欧中短债债券发起A 1.0870 1.1290 1.0869 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-06 015502 中欧中短债债券发起A 1.0869 1.1289 1.0867 1.1287 0.0002 0.02%
2026-07-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0867 1.1287 1.0866 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0866 1.1286 1.0867 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015502 中欧中短债债券发起A 1.0867 1.1287 1.0869 1.1289 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0869 1.1289 1.0870 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0870 1.1290 1.0867 1.1287 0.0003 0.03%
2026-06-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0867 1.1287 1.0866 1.1286 0.0001 0.01%
2026-06-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0866 1.1286 1.0864 1.1284 0.0002 0.02%
2026-06-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0864 1.1284 1.0862 1.1282 0.0002 0.02%
2026-06-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0862 1.1282 1.0864 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0864 1.1284 1.0862 1.1282 0.0002 0.02%
2026-06-18 015502 中欧中短债债券发起A 1.0862 1.1282 1.0861 1.1281 0.0001 0.01%
2026-06-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0861 1.1281 1.0859 1.1279 0.0002 0.02%
2026-06-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0859 1.1279 1.0857 1.1277 0.0002 0.02%
2026-06-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0857 1.1277 1.0856 1.1276 0.0001 0.01%
2026-06-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0856 1.1276 1.0857 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0857 1.1277 1.0860 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0860 1.1280 1.0863 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0863 1.1283 1.0865 1.1285 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0865 1.1285 1.0866 1.1286 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0866 1.1286 1.0867 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0867 1.1287 1.0865 1.1285 0.0002 0.02%
2026-06-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0865 1.1285 1.0865 1.1285 0.0000 0.00%
2026-06-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0865 1.1285 1.0865 1.1285 0.0000 0.00%
2026-06-01 015502 中欧中短债债券发起A 1.0865 1.1285 1.0861 1.1281 0.0004 0.04%
2026-05-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0861 1.1281 1.0860 1.1280 0.0001 0.01%
2026-05-28 015502 中欧中短债债券发起A 1.0860 1.1280 1.0858 1.1278 0.0002 0.02%
2026-05-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0858 1.1278 1.0854 1.1274 0.0004 0.04%
2026-05-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0854 1.1274 1.0853 1.1273 0.0001 0.01%
2026-05-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0853 1.1273 1.0850 1.1270 0.0003 0.03%
2026-05-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0850 1.1270 1.0850 1.1270 0.0000 0.00%
2026-05-21 015502 中欧中短债债券发起A 1.0850 1.1270 1.0849 1.1269 0.0001 0.01%
2026-05-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0849 1.1269 1.0848 1.1268 0.0001 0.01%
2026-05-19 015502 中欧中短债债券发起A 1.0848 1.1268 1.0845 1.1265 0.0003 0.03%
2026-05-18 015502 中欧中短债债券发起A 1.0845 1.1265 1.0843 1.1263 0.0002 0.02%
2026-05-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0843 1.1263 1.0842 1.1262 0.0001 0.01%
2026-05-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0842 1.1262 1.0841 1.1261 0.0001 0.01%
2026-05-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0841 1.1261 1.0839 1.1259 0.0002 0.02%
2026-05-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0839 1.1259 1.0837 1.1257 0.0002 0.02%
2026-05-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0837 1.1257 1.0835 1.1255 0.0002 0.02%
2026-05-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0835 1.1255 1.0834 1.1254 0.0001 0.01%
2026-04-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0833 1.1253 1.0833 1.1253 0.0000 0.00%
2026-04-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0833 1.1253 1.0831 1.1251 0.0002 0.02%
2026-04-28 015502 中欧中短债债券发起A 1.0831 1.1251 1.0830 1.1250 0.0001 0.01%
2026-04-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0830 1.1250 1.0830 1.1250 0.0000 0.00%
2026-04-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0830 1.1250 1.0830 1.1250 0.0000 0.00%
2026-04-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0830 1.1250 1.0831 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0831 1.1251 1.0829 1.1249 0.0002 0.02%
2026-04-21 015502 中欧中短债债券发起A 1.0829 1.1249 1.0828 1.1248 0.0001 0.01%
2026-04-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0828 1.1248 1.0826 1.1246 0.0002 0.02%
2026-04-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0826 1.1246 1.0824 1.1244 0.0002 0.02%
2026-04-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0824 1.1244 1.0824 1.1244 0.0000 0.00%
2026-04-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0824 1.1244 1.0823 1.1243 0.0001 0.01%
2026-04-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0823 1.1243 1.0823 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0823 1.1243 1.0821 1.1241 0.0002 0.02%
2026-04-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0821 1.1241 1.0819 1.1239 0.0002 0.02%
2026-04-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0819 1.1239 1.0819 1.1239 0.0000 0.00%
2026-04-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0819 1.1239 1.0817 1.1237 0.0002 0.02%
2026-04-07 015502 中欧中短债债券发起A 1.0817 1.1237 1.0813 1.1233 0.0004 0.04%
2026-04-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0813 1.1233 1.0810 1.1230 0.0003 0.03%
2026-04-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0810 1.1230 1.0809 1.1229 0.0001 0.01%
2026-04-01 015502 中欧中短债债券发起A 1.0809 1.1229 1.0808 1.1228 0.0001 0.01%
2026-03-31 015502 中欧中短债债券发起A 1.0808 1.1228 1.0807 1.1227 0.0001 0.01%
2026-03-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0807 1.1227 1.0804 1.1224 0.0003 0.03%
2026-03-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0804 1.1224 1.0802 1.1222 0.0002 0.02%
2026-03-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0802 1.1222 1.0801 1.1221 0.0001 0.01%
2026-03-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0801 1.1221 1.0800 1.1220 0.0001 0.01%
2026-03-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0800 1.1220 1.0798 1.1218 0.0002 0.02%
2026-03-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0798 1.1218 1.0798 1.1218 0.0000 0.00%
2026-03-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0798 1.1218 1.0797 1.1217 0.0001 0.01%
2026-03-19 015502 中欧中短债债券发起A 1.0797 1.1217 1.0794 1.1214 0.0003 0.03%
2026-03-18 015502 中欧中短债债券发起A 1.0794 1.1214 1.0792 1.1212 0.0002 0.02%
2026-03-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0792 1.1212 1.0791 1.1211 0.0001 0.01%
2026-03-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0791 1.1211 1.0790 1.1210 0.0001 0.01%
2026-03-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0790 1.1210 1.0789 1.1209 0.0001 0.01%
2026-03-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0789 1.1209 1.0789 1.1209 0.0000 0.00%
2026-03-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0789 1.1209 1.0789 1.1209 0.0000 0.00%
2026-03-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0789 1.1209 1.0788 1.1208 0.0001 0.01%
2026-03-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0788 1.1208 1.0788 1.1208 0.0000 0.00%
2026-03-06 015502 中欧中短债债券发起A 1.0788 1.1208 1.0787 1.1207 0.0001 0.01%
2026-03-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0787 1.1207 1.0785 1.1205 0.0002 0.02%
2026-03-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0785 1.1205 1.0784 1.1204 0.0001 0.01%
2026-03-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0784 1.1204 1.0783 1.1203 0.0001 0.01%
2026-03-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0783 1.1203 1.0779 1.1199 0.0004 0.04%
2026-02-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0779 1.1199 1.0779 1.1199 0.0000 0.00%
2026-02-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0779 1.1199 1.0781 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0781 1.1201 1.0782 1.1202 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0782 1.1202 1.0775 1.1195 0.0007 0.06%
2026-02-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0775 1.1195 1.0774 1.1194 0.0001 0.01%
2026-02-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0774 1.1194 1.0772 1.1192 0.0002 0.02%
2026-02-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0772 1.1192 1.0771 1.1191 0.0001 0.01%
2026-02-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0771 1.1191 1.0769 1.1189 0.0002 0.02%
2026-02-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0769 1.1189 1.0766 1.1186 0.0003 0.03%
2026-02-06 015502 中欧中短债债券发起A 1.0766 1.1186 1.0765 1.1185 0.0001 0.01%
2026-02-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0765 1.1185 1.0764 1.1184 0.0001 0.01%
2026-02-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0764 1.1184 1.0764 1.1184 0.0000 0.00%
2026-02-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0764 1.1184 1.0764 1.1184 0.0000 0.00%
2026-02-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0764 1.1184 1.0762 1.1182 0.0002 0.02%
2026-01-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0762 1.1182 1.0762 1.1182 0.0000 0.00%
2026-01-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0762 1.1182 1.0762 1.1182 0.0000 0.00%
2026-01-28 015502 中欧中短债债券发起A 1.0762 1.1182 1.0761 1.1181 0.0001 0.01%
2026-01-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0761 1.1181 1.0761 1.1181 0.0000 0.00%
2026-01-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0761 1.1181 1.0759 1.1179 0.0002 0.02%
2026-01-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0759 1.1179 1.0757 1.1177 0.0002 0.02%
2026-01-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0757 1.1177 1.0756 1.1176 0.0001 0.01%
2026-01-21 015502 中欧中短债债券发起A 1.0756 1.1176 1.0754 1.1174 0.0002 0.02%
2026-01-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0754 1.1174 1.0752 1.1172 0.0002 0.02%
2026-01-19 015502 中欧中短债债券发起A 1.0752 1.1172 1.0750 1.1170 0.0002 0.02%
2026-01-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0750 1.1170 1.0749 1.1169 0.0001 0.01%
2026-01-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0749 1.1169 1.0747 1.1167 0.0002 0.02%
2026-01-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0747 1.1167 1.0747 1.1167 0.0000 0.00%
2026-01-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0747 1.1167 1.0746 1.1166 0.0001 0.01%
2026-01-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0746 1.1166 1.0745 1.1165 0.0001 0.01%
2026-01-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0745 1.1165 1.0745 1.1165 0.0000 0.00%
2026-01-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0745 1.1165 1.0744 1.1164 0.0001 0.01%
2026-01-07 015502 中欧中短债债券发起A 1.0744 1.1164 1.0744 1.1164 0.0000 0.00%
2026-01-06 015502 中欧中短债债券发起A 1.0744 1.1164 1.0744 1.1164 0.0000 0.00%
2026-01-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0744 1.1164 1.0741 1.1161 0.0003 0.03%
2025-12-31 015502 中欧中短债债券发起A 1.0741 1.1161 1.0740 1.1160 0.0001 0.01%
2025-12-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0740 1.1160 1.0740 1.1160 0.0000 0.00%
2025-12-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0740 1.1160 1.0740 1.1160 0.0000 0.00%
2025-12-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0740 1.1160 1.0739 1.1159 0.0001 0.01%
2025-12-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0739 1.1159 1.0738 1.1158 0.0001 0.01%
2025-12-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0738 1.1158 1.0738 1.1158 0.0000 0.00%
2025-12-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0738 1.1158 1.0736 1.1156 0.0002 0.02%
2025-12-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0736 1.1156 1.0734 1.1154 0.0002 0.02%
2025-12-19 015502 中欧中短债债券发起A 1.0734 1.1154 1.0732 1.1152 0.0002 0.02%
2025-12-18 015502 中欧中短债债券发起A 1.0732 1.1152 1.0731 1.1151 0.0001 0.01%
2025-12-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0731 1.1151 1.0730 1.1150 0.0001 0.01%
2025-12-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0730 1.1150 1.0729 1.1149 0.0001 0.01%
2025-12-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0729 1.1149 1.0730 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0730 1.1150 1.0730 1.1150 0.0000 0.00%
2025-12-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0730 1.1150 1.0728 1.1148 0.0002 0.02%
2025-12-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0728 1.1148 1.0727 1.1147 0.0001 0.01%
2025-12-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0727 1.1147 0.0000 0.00%
2025-12-08 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0727 1.1147 0.0000 0.00%
2025-12-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0727 1.1147 0.0000 0.00%
2025-12-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0731 1.1151 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0731 1.1151 1.0731 1.1151 0.0000 0.00%
2025-12-02 015502 中欧中短债债券发起A 1.0731 1.1151 1.0731 1.1151 0.0000 0.00%
2025-12-01 015502 中欧中短债债券发起A 1.0731 1.1151 1.0729 1.1149 0.0002 0.02%
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2025-11-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0729 1.1149 1.0729 1.1149 0.0000 0.00%
2025-11-12 015502 中欧中短债债券发起A 1.0729 1.1149 1.0727 1.1147 0.0002 0.02%
2025-11-11 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0727 1.1147 0.0000 0.00%
2025-11-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0726 1.1146 0.0001 0.01%
2025-11-07 015502 中欧中短债债券发起A 1.0726 1.1146 1.0727 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0729 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 015502 中欧中短债债券发起A 1.0729 1.1149 1.0727 1.1147 0.0002 0.02%
2025-11-04 015502 中欧中短债债券发起A 1.0727 1.1147 1.0726 1.1146 0.0001 0.01%
2025-11-03 015502 中欧中短债债券发起A 1.0726 1.1146 1.0724 1.1144 0.0002 0.02%
2025-10-31 015502 中欧中短债债券发起A 1.0724 1.1144 1.0719 1.1139 0.0005 0.05%
2025-10-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0719 1.1139 1.0716 1.1136 0.0003 0.03%
2025-10-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0716 1.1136 1.0714 1.1134 0.0002 0.02%
2025-10-28 015502 中欧中短债债券发起A 1.0714 1.1134 1.0710 1.1130 0.0004 0.04%
2025-10-27 015502 中欧中短债债券发起A 1.0710 1.1130 1.0708 1.1128 0.0002 0.02%
2025-10-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0708 1.1128 1.0707 1.1127 0.0001 0.01%
2025-10-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0707 1.1127 1.0705 1.1125 0.0002 0.02%
2025-10-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0705 1.1125 1.0704 1.1124 0.0001 0.01%
2025-10-21 015502 中欧中短债债券发起A 1.0704 1.1124 1.0702 1.1122 0.0002 0.02%
2025-10-20 015502 中欧中短债债券发起A 1.0702 1.1122 1.0701 1.1121 0.0001 0.01%
2025-10-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0701 1.1121 1.0698 1.1118 0.0003 0.03%
2025-10-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0698 1.1118 1.0695 1.1115 0.0003 0.03%
2025-10-15 015502 中欧中短债债券发起A 1.0695 1.1115 1.0695 1.1115 0.0000 0.00%
2025-10-14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0695 1.1115 1.0694 1.1114 0.0001 0.01%
2025-10-13 015502 中欧中短债债券发起A 1.0694 1.1114 1.0690 1.1110 0.0004 0.04%
2025-10-10 015502 中欧中短债债券发起A 1.0690 1.1110 1.0689 1.1109 0.0001 0.01%
2025-10-09 015502 中欧中短债债券发起A 1.0689 1.1109 1.0684 1.1104 0.0005 0.05%
2025-09-30 015502 中欧中短债债券发起A 1.0684 1.1104 1.0681 1.1101 0.0003 0.03%
2025-09-29 015502 中欧中短债债券发起A 1.0681 1.1101 1.0679 1.1099 0.0002 0.02%
2025-09-26 015502 中欧中短债债券发起A 1.0679 1.1099 1.0679 1.1099 0.0000 0.00%
2025-09-25 015502 中欧中短债债券发起A 1.0679 1.1099 1.0681 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015502 中欧中短债债券发起A 1.0681 1.1101 1.0684 1.1104 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 015502 中欧中短债债券发起A 1.0684 1.1104 1.0686 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 015502 中欧中短债债券发起A 1.0686 1.1106 1.0685 1.1105 0.0001 0.01%
2025-09-19 015502 中欧中短债债券发起A 1.0685 1.1105 1.0686 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 015502 中欧中短债债券发起A 1.0686 1.1106 1.0687 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 015502 中欧中短债债券发起A 1.0687 1.1107 1.0685 1.1105 0.0002 0.02%
2025-09-16 015502 中欧中短债债券发起A 1.0685 1.1105 1.0685 1.1105 0.0000 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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