天弘文化新兴产业股票C基金净值查询(015475)
今天最新净值
1.7599
-0.0041 -0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3986
0.0130 0.9407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7599
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2143亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张磊
近一年,天弘文化新兴产业股票C(015475)基金累计收益率31.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8263 |
1.8263 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0664 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0258 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7898 |
1.7898 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7938 |
1.7938 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0103 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7026 |
1.7026 |
0.1004 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0335 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0077 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0288 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7726 |
1.7726 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0535 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8088 |
1.8088 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0384 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8472 |
1.8472 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0616 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7929 |
1.7929 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0560 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0208 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0170 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8111 |
1.8111 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.1450 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9693 |
1.9693 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0740 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8953 |
1.8953 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8835 |
1.8835 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0228 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9063 |
1.9063 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0405 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8998 |
1.8998 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0525 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0288 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8185 |
1.8185 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0415 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7770 |
1.7770 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0970 |
5.77% |
| 2026-08-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0647 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7447 |
1.7447 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0464 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6983 |
1.6983 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.1319 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8302 |
1.8302 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8420 |
1.8420 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.1644 |
-8.93% |
| 2026-07-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0064 |
2.0064 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0403 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9724 |
1.9724 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0725 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0449 |
2.0449 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0429 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0878 |
2.0878 |
1.9247 |
1.9247 |
0.1631 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9247 |
1.9247 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0378 |
-1.93% |
| 2026-07-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9625 |
1.9625 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.1568 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1193 |
2.1193 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0681 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1874 |
2.1874 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0854 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2728 |
2.2728 |
2.2107 |
2.2107 |
0.0621 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2107 |
2.2107 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.0989 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3096 |
2.3096 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.1595 |
-6.91% |
| 2026-07-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4691 |
2.4691 |
2.3017 |
2.3017 |
0.1674 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3017 |
2.3017 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0193 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3413 |
2.3413 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3413 |
2.3413 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0410 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3823 |
2.3823 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3820 |
2.3820 |
2.5978 |
2.5978 |
-0.2158 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5978 |
2.5978 |
2.6409 |
2.6409 |
-0.0431 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.6409 |
2.6409 |
2.5407 |
2.5407 |
0.1002 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5407 |
2.5407 |
2.4647 |
2.4647 |
0.0760 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4647 |
2.4647 |
2.5366 |
2.5366 |
-0.0719 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5366 |
2.5366 |
2.4229 |
2.4229 |
0.1137 |
4.69% |
| 2026-06-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4229 |
2.4229 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0893 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3336 |
2.3336 |
2.4211 |
2.4211 |
-0.0875 |
-3.61% |
| 2026-06-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4211 |
2.4211 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0562 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3649 |
2.3649 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0832 |
3.65% |
| 2026-06-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2817 |
2.2817 |
2.2003 |
2.2003 |
0.0814 |
3.70% |
| 2026-06-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2003 |
2.2003 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0686 |
3.22% |
| 2026-06-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1317 |
2.1317 |
1.9924 |
1.9924 |
0.1393 |
6.99% |
| 2026-06-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9924 |
1.9924 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0028 |
2.0028 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0475 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0566 |
2.0566 |
1.9493 |
1.9493 |
0.1073 |
5.50% |
| 2026-06-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9493 |
1.9493 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0622 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0115 |
2.0115 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.1063 |
-5.28% |
| 2026-06-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1178 |
2.1178 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0468 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0618 |
3.08% |
| 2026-06-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0092 |
2.0092 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0687 |
3.54% |
| 2026-06-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9405 |
1.9405 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0937 |
-4.83% |
| 2026-05-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0342 |
2.0342 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0559 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0901 |
2.0901 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0520 |
2.55% |
| 2026-05-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0569 |
2.0569 |
-0.0188 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0569 |
2.0569 |
2.0615 |
2.0615 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0615 |
2.0615 |
1.9855 |
1.9855 |
0.0760 |
3.83% |
| 2026-05-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9855 |
1.9855 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0751 |
3.93% |
| 2026-05-21 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.9104 |
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2.0082 |
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| 2026-05-20 |
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2.0082 |
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1.9549 |
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1.9299 |
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1.7189 |
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1.5138 |
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1.3883 |
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1.5344 |
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1.5083 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.5193 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.5158 |
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| 2026-01-21 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.4921 |
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| 2026-01-19 |
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| 2026-01-16 |
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| 2026-01-15 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.4416 |
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| 2026-01-14 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.4216 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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| 2026-01-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.4314 |
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| 2026-01-09 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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| 2026-01-08 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3854 |
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| 2026-01-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3906 |
1.3906 |
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| 2026-01-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3481 |
0.0213 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3091 |
1.3091 |
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2.98% |
| 2025-12-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3161 |
1.3161 |
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1.3099 |
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| 2025-12-29 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3099 |
1.3099 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3094 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3187 |
1.3187 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3212 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3150 |
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1.3160 |
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1.2913 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3044 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.2808 |
1.2808 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3064 |
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| 2025-12-11 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.2912 |
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| 2025-12-10 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3021 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3032 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3140 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3134 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3098 |
1.3098 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3108 |
1.3108 |
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| 2025-12-01 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3209 |
1.3209 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3073 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.2968 |
1.2968 |
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| 2025-11-26 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3019 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.2861 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.2728 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.2887 |
1.2887 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3012 |
1.3012 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3037 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3031 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3155 |
1.3155 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3335 |
1.3335 |
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| 2025-11-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3246 |
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| 2025-11-11 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3270 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3386 |
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| 2025-11-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3391 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3514 |
1.3514 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3416 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-03 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3628 |
1.3628 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3804 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3606 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3522 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3356 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3299 |
1.3299 |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3350 |
1.3350 |
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| 2025-10-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3178 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3365 |
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| 2025-10-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3422 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3226 |
1.3226 |
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| 2025-10-13 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3705 |
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015475 |
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1.4039 |
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1.4000 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.3905 |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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天弘文化新兴产业股票C |
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1.3661 |
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| 2025-09-19 |
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天弘文化新兴产业股票C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3646 |
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| 2025-09-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3646 |
1.3646 |
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| 2025-09-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0225 |
1.67% |
