申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)

今天最新净值 1.0006 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：叶瑜珍沈科乔健生

近半年申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0007	1.0164	0.0001	0.01%
2026-09-11	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0007	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0008	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0008	1.0165	0.0000	0.00%
2026-09-08	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0008	1.0165	0.0000	0.00%
2026-09-07	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0007	1.0164	0.0001	0.01%
2026-09-04	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0007	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0004	1.0161	0.0003	0.03%

2026-09-02	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0004	1.0161	1.0002	1.0159	0.0002	0.02%
2026-09-01	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0001	1.0158	0.0001	0.01%
2026-08-31	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0000	1.0157	0.0001	0.01%
2026-08-28	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	1.0000	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	0.9999	1.0156	0.0001	0.01%
2026-08-26	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
2026-08-25	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
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2026-08-20	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
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2026-08-18	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0000	1.0157	0.0002	0.02%
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2026-08-11	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0002	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0000	1.0157	0.0002	0.02%
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2026-08-06	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
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2026-08-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
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2026-07-28	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	1.0000	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	0.9999	1.0156	0.0001	0.01%
2026-07-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
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2026-07-16	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0003	1.0160	1.0005	1.0162	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0005	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0005	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-13	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0005	1.0162	0.0000	0.00%
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2026-07-02	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0006	1.0163	0.0001	0.01%
2026-07-01	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0008	1.0165	-0.0002	-0.02%
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2026-06-26	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0009	1.0166	1.0008	1.0165	0.0001	0.01%
2026-06-25	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0006	1.0163	0.0002	0.02%
2026-06-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0006	1.0163	0.0000	0.00%
2026-06-23	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0007	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0006	1.0163	0.0001	0.01%
2026-06-18	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0002	1.0159	0.0004	0.04%
2026-06-17	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	0.9999	1.0156	0.0003	0.03%
2026-06-16	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9994	1.0151	0.0005	0.05%
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2026-06-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9986	1.0143	0.9984	1.0141	0.0002	0.02%
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2026-06-08	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9983	1.0140	0.9979	1.0136	0.0004	0.04%
2026-06-05	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9979	1.0136	0.9978	1.0135	0.0001	0.01%
2026-06-04	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9978	1.0135	0.9976	1.0133	0.0002	0.02%
2026-06-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9976	1.0133	0.9976	1.0133	0.0000	0.00%
2026-06-02	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9976	1.0133	0.9975	1.0132	0.0001	0.01%
2026-06-01	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9975	1.0132	0.9972	1.0129	0.0003	0.03%
2026-05-29	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9972	1.0129	0.9967	1.0124	0.0005	0.05%
2026-05-28	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9967	1.0124	0.9966	1.0123	0.0001	0.01%
2026-05-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9966	1.0123	0.9964	1.0121	0.0002	0.02%
2026-05-26	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9964	1.0121	0.9963	1.0120	0.0001	0.01%
2026-05-25	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9963	1.0120	0.9960	1.0117	0.0003	0.03%
2026-05-22	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9960	1.0117	0.9960	1.0117	0.0000	0.00%
2026-05-21	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9960	1.0117	0.9958	1.0115	0.0002	0.02%
2026-05-20	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9958	1.0115	0.9958	1.0115	0.0000	0.00%
2026-05-19	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9958	1.0115	0.9957	1.0114	0.0001	0.01%
2026-05-18	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9957	1.0114	0.9956	1.0113	0.0001	0.01%
2026-05-15	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9956	1.0113	0.9957	1.0114	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9957	1.0114	0.9957	1.0114	0.0000	0.00%
2026-05-13	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9957	1.0114	0.9956	1.0113	0.0001	0.01%
2026-05-12	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9956	1.0113	0.9954	1.0111	0.0002	0.02%
2026-05-11	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9954	1.0111	0.9952	1.0109	0.0002	0.02%
2026-05-08	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9952	1.0109	0.9951	1.0108	0.0001	0.01%
2026-04-30	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9950	1.0107	0.9950	1.0107	0.0000	0.00%
2026-04-29	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9950	1.0107	0.9947	1.0104	0.0003	0.03%
2026-04-28	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9947	1.0104	0.9945	1.0102	0.0002	0.02%
2026-04-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9945	1.0102	0.9947	1.0104	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9947	1.0104	0.9947	1.0104	0.0000	0.00%
2026-04-23	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9947	1.0104	0.9948	1.0105	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9948	1.0105	0.9948	1.0105	0.0000	0.00%
2026-04-21	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9948	1.0105	0.9947	1.0104	0.0001	0.01%
2026-04-20	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9947	1.0104	0.9946	1.0103	0.0001	0.01%
2026-04-17	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9946	1.0103	0.9945	1.0102	0.0001	0.01%
2026-04-16	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9945	1.0102	0.9946	1.0103	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9946	1.0103	0.9946	1.0103	0.0000	0.00%
2026-04-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9946	1.0103	0.9946	1.0103	0.0000	0.00%
2026-04-13	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9946	1.0103	0.9945	1.0102	0.0001	0.01%
2026-04-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9945	1.0102	0.9945	1.0102	0.0000	0.00%
2026-04-09	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9945	1.0102	0.9945	1.0102	0.0000	0.00%
2026-04-08	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9945	1.0102	0.9944	1.0101	0.0001	0.01%
2026-04-07	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9944	1.0101	0.9943	1.0100	0.0001	0.01%
2026-04-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9943	1.0100	0.9942	1.0099	0.0001	0.01%
2026-04-02	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9942	1.0099	0.9942	1.0099	0.0000	0.00%
2026-04-01	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9942	1.0099	0.9942	1.0099	0.0000	0.00%
2026-03-31	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9942	1.0099	0.9942	1.0099	0.0000	0.00%
2026-03-30	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9942	1.0099	0.9941	1.0098	0.0001	0.01%
2026-03-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9941	1.0098	0.9941	1.0098	0.0000	0.00%
2026-03-26	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9941	1.0098	0.9940	1.0097	0.0001	0.01%
2026-03-25	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9940	1.0097	0.9940	1.0097	0.0000	0.00%
2026-03-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9940	1.0097	0.9939	1.0096	0.0001	0.01%
2026-03-23	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9939	1.0096	0.9939	1.0096	0.0000	0.00%
2026-03-20	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9939	1.0096	0.9939	1.0096	0.0000	0.00%
2026-03-19	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9939	1.0096	0.9939	1.0096	0.0000	0.00%
2026-03-18	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9939	1.0096	0.9939	1.0096	0.0000	0.00%
2026-03-17	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9939	1.0096	0.9938	1.0095	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%