建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询(015442)

今天最新净值 1.2928 -0.0036 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2928
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.77亿
基金公司：
基金经理：姜华王志鹏

近一年建信福泽安泰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信福泽安泰混合(FOF)C(015442)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2928	1.2928	0.0008	0.06%
2026-09-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2964	1.2964	-0.0036	-0.28%
2026-09-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2964	1.2964	1.2971	1.2971	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2973	1.2973	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2965	1.2965	0.0008	0.06%
2026-09-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2985	1.2985	-0.0020	-0.15%
2026-09-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2985	1.2985	1.2973	1.2973	0.0012	0.09%
2026-09-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2955	1.2955	0.0018	0.14%
2026-09-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2955	1.2955	1.2978	1.2978	-0.0023	-0.18%
2026-09-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2978	1.2978	1.2971	1.2971	0.0007	0.05%

2026-08-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2983	1.2983	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2984	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2984	1.2984	0.0000	0.00%
2026-08-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2971	1.2971	0.0013	0.10%
2026-08-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2972	1.2972	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2966	1.2966	0.0006	0.05%
2026-08-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2965	1.2965	0.0001	0.01%
2026-08-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2942	1.2942	0.0023	0.18%
2026-08-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2980	1.2980	-0.0038	-0.29%
2026-08-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2980	1.2980	1.2981	1.2981	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2981	1.2981	1.2954	1.2954	0.0027	0.21%
2026-08-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2954	1.2954	1.2955	1.2955	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2955	1.2955	1.2964	1.2964	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2964	1.2964	1.2960	1.2960	0.0004	0.03%
2026-08-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2974	1.2974	-0.0014	-0.11%

2026-08-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2974	1.2974	1.2956	1.2956	0.0018	0.14%
2026-08-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2949	1.2949	0.0007	0.05%
2026-08-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2945	1.2945	0.0004	0.03%
2026-08-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2918	1.2918	0.0027	0.21%
2026-08-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2918	1.2918	1.2922	1.2922	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2929	1.2929	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2905	1.2905	0.0024	0.19%
2026-07-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2905	1.2905	1.2896	1.2896	0.0009	0.07%
2026-07-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2872	1.2872	0.0024	0.19%
2026-07-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2872	1.2872	1.2875	1.2875	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2875	1.2875	1.2847	1.2847	0.0028	0.22%
2026-07-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2886	1.2886	-0.0039	-0.30%
2026-07-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2876	1.2876	0.0010	0.08%
2026-07-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2876	1.2876	1.2866	1.2866	0.0010	0.08%
2026-07-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2856	1.2856	0.0010	0.08%
2026-07-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2811	1.2811	0.0045	0.35%
2026-07-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2862	1.2862	-0.0051	-0.40%
2026-07-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2862	1.2862	1.2876	1.2876	-0.0014	-0.11%
2026-07-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2876	1.2876	1.2833	1.2833	0.0043	0.34%
2026-07-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2833	1.2833	1.2811	1.2811	0.0022	0.17%
2026-07-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2822	1.2822	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2822	1.2822	1.2800	1.2800	0.0022	0.17%
2026-07-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2805	1.2805	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2802	1.2802	0.0003	0.02%
2026-07-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2837	1.2837	-0.0035	-0.27%
2026-07-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2810	1.2810	0.0027	0.21%
2026-07-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2810	1.2810	1.2765	1.2765	0.0045	0.35%
2026-07-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2765	1.2765	1.2749	1.2749	0.0016	0.13%
2026-07-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2718	1.2718	0.0031	0.24%
2026-06-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2757	1.2757	-0.0039	-0.31%
2026-06-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2757	1.2757	1.2700	1.2700	0.0057	0.45%
2026-06-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2728	1.2728	-0.0028	-0.22%
2026-06-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2752	1.2752	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2759	1.2759	-0.0007	-0.05%
2026-06-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2759	1.2759	1.2779	1.2779	-0.0020	-0.16%
2026-06-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2779	1.2779	1.2778	1.2778	0.0001	0.01%
2026-06-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2803	1.2803	-0.0025	-0.20%
2026-06-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2817	1.2817	-0.0014	-0.11%
2026-06-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2817	1.2817	1.2840	1.2840	-0.0023	-0.18%
2026-06-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2840	1.2840	1.2826	1.2826	0.0014	0.11%
2026-06-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2784	1.2784	0.0042	0.33%
2026-06-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2811	1.2811	-0.0027	-0.21%
2026-06-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2823	1.2823	-0.0012	-0.09%
2026-06-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2823	1.2823	1.2818	1.2818	0.0005	0.04%
2026-06-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2854	1.2854	-0.0036	-0.28%
2026-06-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2854	1.2854	1.2858	1.2858	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2858	1.2858	1.2878	1.2878	-0.0020	-0.16%
2026-06-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2907	1.2907	-0.0029	-0.22%
2026-06-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.2910	1.2910	-0.0003	-0.02%
2026-06-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2910	1.2910	1.2890	1.2890	0.0020	0.16%
2026-05-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2839	1.2839	0.0051	0.40%
2026-05-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2839	1.2839	1.2870	1.2870	-0.0031	-0.24%
2026-05-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2886	1.2886	-0.0016	-0.12%
2026-05-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2885	1.2885	0.0001	0.01%
2026-05-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2876	1.2876	0.0009	0.07%
2026-05-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2876	1.2876	1.2875	1.2875	0.0001	0.01%
2026-05-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2875	1.2875	1.2867	1.2867	0.0008	0.06%
2026-05-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2867	1.2867	1.2882	1.2882	-0.0015	-0.12%
2026-05-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2871	1.2871	0.0011	0.09%
2026-05-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2897	1.2897	-0.0026	-0.20%
2026-05-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2897	1.2897	1.2922	1.2922	-0.0025	-0.19%
2026-05-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2938	1.2938	-0.0016	-0.12%
2026-05-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2938	1.2938	1.2943	1.2943	-0.0005	-0.04%
2026-05-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2948	1.2948	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2943	1.2943	0.0005	0.04%
2026-05-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2953	1.2953	-0.0010	-0.08%
2026-05-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2953	1.2953	1.2943	1.2943	0.0010	0.08%
2026-04-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2939	1.2939	0.0006	0.05%
2026-04-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2939	1.2939	1.2939	1.2939	0.0000	0.00%
2026-04-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2939	1.2939	1.2945	1.2945	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2952	1.2952	-0.0007	-0.05%
2026-04-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2952	1.2952	1.2970	1.2970	-0.0018	-0.14%
2026-04-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2970	1.2970	1.2974	1.2974	-0.0004	-0.03%
2026-04-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2974	1.2974	1.2967	1.2967	0.0007	0.05%
2026-04-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2967	1.2967	1.2960	1.2960	0.0007	0.05%
2026-04-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2972	1.2972	-0.0012	-0.09%
2026-04-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2963	1.2963	0.0009	0.07%
2026-04-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2929	1.2929	0.0034	0.26%
2026-04-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2907	1.2907	0.0022	0.17%
2026-04-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.2917	1.2917	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.2906	1.2906	0.0011	0.09%
2026-04-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2906	1.2906	1.2935	1.2935	-0.0029	-0.22%
2026-04-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2935	1.2935	1.2871	1.2871	0.0064	0.50%
2026-04-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2868	1.2868	0.0003	0.02%
2026-04-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2868	1.2868	1.2878	1.2878	-0.0010	-0.08%
2026-04-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2904	1.2904	-0.0026	-0.20%
2026-04-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2904	1.2904	1.2850	1.2850	0.0054	0.42%
2026-03-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2856	1.2856	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2845	1.2845	0.0011	0.09%
2026-03-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2845	1.2845	1.2829	1.2829	0.0016	0.12%
2026-03-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.2845	1.2845	-0.0016	-0.12%
2026-03-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2845	1.2845	1.2806	1.2806	0.0039	0.30%
2026-03-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2806	1.2806	1.2749	1.2749	0.0057	0.45%
2026-03-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2864	1.2864	-0.0115	-0.90%
2026-03-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2864	1.2864	1.2896	1.2896	-0.0032	-0.25%
2026-03-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2940	1.2940	-0.0044	-0.34%
2026-03-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2940	1.2940	1.2928	1.2928	0.0012	0.09%
2026-03-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2939	1.2939	-0.0011	-0.09%
2026-03-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2939	1.2939	1.2945	1.2945	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2972	1.2972	-0.0027	-0.21%
2026-03-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2971	1.2971	0.0001	0.01%
2026-03-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2966	1.2966	0.0005	0.04%
2026-03-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2949	1.2949	0.0017	0.13%
2026-03-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2973	1.2973	-0.0024	-0.18%
2026-03-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2967	1.2967	0.0006	0.05%
2026-03-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2967	1.2967	1.2948	1.2948	0.0019	0.15%
2026-03-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2983	1.2983	-0.0035	-0.27%
2026-03-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.3007	1.3007	-0.0024	-0.18%
2026-03-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.3007	1.3007	1.2984	1.2984	0.0023	0.18%
2026-02-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2975	1.2975	0.0009	0.07%
2026-02-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2975	1.2975	1.2983	1.2983	-0.0008	-0.06%
2026-02-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2980	1.2980	0.0003	0.02%
2026-02-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2980	1.2980	1.2949	1.2949	0.0031	0.24%
2026-02-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2971	1.2971	-0.0022	-0.17%
2026-02-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2973	1.2973	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2965	1.2965	0.0008	0.06%
2026-02-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2951	1.2951	0.0014	0.11%
2026-02-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2951	1.2951	1.2905	1.2905	0.0046	0.36%
2026-02-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2905	1.2905	1.2920	1.2920	-0.0015	-0.12%
2026-02-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2920	1.2920	1.2934	1.2934	-0.0014	-0.11%
2026-02-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2934	1.2934	1.2886	1.2886	0.0048	0.37%
2026-02-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2847	1.2847	0.0039	0.30%
2026-02-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2937	1.2937	-0.0090	-0.70%
2026-01-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2937	1.2937	1.2984	1.2984	-0.0047	-0.36%
2026-01-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2947	1.2947	0.0037	0.29%
2026-01-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2907	1.2907	0.0040	0.31%
2026-01-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.2909	1.2909	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.2882	1.2882	0.0027	0.21%
2026-01-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2869	1.2869	0.0013	0.10%
2026-01-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2869	1.2869	1.2858	1.2858	0.0011	0.09%
2026-01-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2858	1.2858	1.2841	1.2841	0.0017	0.13%
2026-01-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2816	1.2816	0.0025	0.20%
2026-01-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2816	1.2816	1.2801	1.2801	0.0015	0.12%
2026-01-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2813	1.2813	-0.0012	-0.09%
2026-01-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2818	1.2818	-0.0005	-0.04%
2026-01-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2812	1.2812	0.0006	0.05%
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2026-01-09	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2769	1.2769	0.0018	0.14%
2026-01-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2769	1.2769	1.2763	1.2763	0.0006	0.05%
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2026-01-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2732	1.2732	1.2696	1.2696	0.0036	0.28%
2025-12-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2693	1.2693	0.0003	0.02%
2025-12-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2699	1.2699	-0.0006	-0.05%
2025-12-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2722	1.2722	-0.0023	-0.18%
2025-12-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2722	1.2722	1.2712	1.2712	0.0010	0.08%
2025-12-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2708	1.2708	0.0004	0.03%
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2025-12-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2706	1.2706	1.2705	1.2705	0.0001	0.01%
2025-12-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2705	1.2705	1.2720	1.2720	-0.0015	-0.12%
2025-12-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2698	1.2698	0.0022	0.17%
2025-12-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2698	1.2698	0.0000	0.00%
2025-12-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2630	1.2630	0.0068	0.54%
2025-12-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2630	1.2630	1.2682	1.2682	-0.0052	-0.41%
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2025-12-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2751	1.2751	1.2727	1.2727	0.0024	0.19%
2025-12-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2727	1.2727	1.2783	1.2783	-0.0056	-0.44%
2025-12-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2767	1.2767	0.0016	0.13%
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2025-12-08	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2709	1.2709	1.2603	1.2603	0.0106	0.84%
2025-12-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2603	1.2603	1.2586	1.2586	0.0017	0.14%
2025-12-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2574	1.2574	0.0012	0.10%
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2025-12-02	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2612	1.2612	1.2632	1.2632	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2566	1.2566	0.0066	0.53%
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2025-11-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2552	1.2552	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2456	1.2456	0.0096	0.77%
2025-11-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2395	1.2395	0.0061	0.49%
2025-11-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2395	1.2395	1.2393	1.2393	0.0002	0.02%
2025-11-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2393	1.2393	1.2534	1.2534	-0.0141	-1.14%
2025-11-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.2546	1.2546	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2546	1.2546	1.2547	1.2547	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2536	1.2536	0.0011	0.09%
2025-11-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2518	1.2518	0.0018	0.14%
2025-11-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2617	1.2617	-0.0099	-0.79%
2025-11-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2617	1.2617	1.2604	1.2604	0.0013	0.10%
2025-11-12	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2604	1.2604	1.2592	1.2592	0.0012	0.10%
2025-11-11	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2592	1.2592	1.2664	1.2664	-0.0072	-0.57%
2025-11-10	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2664	1.2664	1.2692	1.2692	-0.0028	-0.22%
2025-11-07	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2692	1.2692	1.2753	1.2753	-0.0061	-0.48%
2025-11-06	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2753	1.2753	1.2680	1.2680	0.0073	0.58%
2025-11-05	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2680	1.2680	1.2700	1.2700	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2748	1.2748	-0.0048	-0.38%
2025-11-03	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2748	1.2748	1.2730	1.2730	0.0018	0.14%
2025-10-31	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2812	1.2812	-0.0082	-0.64%
2025-10-30	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2890	1.2890	-0.0078	-0.61%
2025-10-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2847	1.2847	0.0043	0.33%
2025-10-28	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2841	1.2841	0.0006	0.05%
2025-10-27	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2739	1.2739	0.0102	0.80%
2025-10-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2627	1.2627	0.0112	0.88%
2025-10-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2627	1.2627	1.2636	1.2636	-0.0009	-0.07%
2025-10-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2697	1.2697	-0.0061	-0.48%
2025-10-21	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2697	1.2697	1.2654	1.2654	0.0043	0.34%
2025-10-20	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2677	1.2677	-0.0023	-0.18%
2025-10-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2750	1.2750	-0.0073	-0.57%
2025-10-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2750	1.2750	1.2761	1.2761	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2730	1.2730	0.0031	0.24%
2025-10-14	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2826	1.2826	-0.0096	-0.75%
2025-10-13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2836	1.2836	-0.0010	-0.08%
2025-09-29	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2809	1.2809	1.2788	1.2788	0.0021	0.16%
2025-09-26	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2837	1.2837	-0.0049	-0.38%
2025-09-25	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2843	1.2843	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2843	1.2843	1.2847	1.2847	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2883	1.2883	-0.0036	-0.28%
2025-09-22	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2883	1.2883	1.2845	1.2845	0.0038	0.30%
2025-09-17	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2919	1.2919	1.2868	1.2868	0.0051	0.40%
2025-09-16	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2868	1.2868	1.2836	1.2836	0.0032	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%