金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)
今天最新净值
1.0880
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1047
0.0006 0.0562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0880
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5869亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭 章文凝
近一月,金元顺安鼎泰债券A(015434)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0037 |
0.34% |
