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金元顺安鼎泰债券A基金盘中实时估值(015434)

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今天最新净值 1.0880 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5869亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

金元顺安鼎泰债券A基金015434重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601872	招商轮船	0.0000	1.44%	6.47%	0.0932%
600026	中远海能	0.0000	0.87%	9.99%	0.0869%
601021	春秋航空	0.0000	0.75%	0.78%	0.0059%
600036	招商银行	0.0000	0.74%	1.47%	0.0109%
000651	格力电器	0.0000	0.72%	1.79%	0.0129%
601975	招商南油	0.0000	0.69%	10.02%	0.0691%
601628	中国人寿	0.0000	0.59%	-0.33%	-0.0019%
600028	中国石化	0.0000	0.58%	-1.66%	-0.0096%
002966	苏州银行	0.0000	0.54%	3.79%	0.0205%
601318	中国平安	0.0000	0.53%	1.13%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.45%		0.2939%		0.00%

金元顺安鼎泰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	0.10%
2026-09-15	-0.09%	0.10%
2026-09-14	0.09%	0.10%
2026-09-11	-0.37%	0.10%
2026-09-10	-0.25%	0.10%
2026-09-09	0.24%	0.10%
2026-09-08	-0.19%	0.10%
2026-09-07	0.16%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安鼎泰债券A基金015434实时估值图

金元顺安鼎泰债券A基金015434实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%