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金元顺安鼎泰债券A - 基金主页(代码:015434)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1047 0.0006 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5869亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	-0.13%	-0.25%	-0.05%	2.13%	9.16%	-	10.30%
同类排名	437/1517	781/1763	390/1765	508/1723	631/1389	689/1149		-

金元顺安鼎泰债券A(015434)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0906	0.13%
2026-09-16	1.0892	0.11%
2026-09-15	1.0880	-0.09%
2026-09-14	1.0890	0.09%
2026-09-11	1.0880	-0.37%
2026-09-10	1.0920	-0.25%

金元顺安鼎泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	1.44%	6.47%
600026	中远海能	0.0000	0.87%	9.99%
601021	春秋航空	0.0000	0.75%	0.78%
600036	招商银行	0.0000	0.74%	1.47%
000651	格力电器	0.0000	0.72%	1.79%
601975	招商南油	0.0000	0.69%	10.02%
601628	中国人寿	0.0000	0.59%	-0.33%
600028	中国石化	0.0000	0.58%	-1.66%
002966	苏州银行	0.0000	0.54%	3.79%
601318	中国平安	0.0000	0.53%	1.13%

金元顺安鼎泰债券A(015434)基金档案

基金代码	015434	基金简称	金元顺安鼎泰债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闵杭章文凝	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿	最近份额	0.5869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%