南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A)基金净值查询(015421)

今天最新净值 1.0724 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：李文良汪轻舟

近一年南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A|南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0739	1.0739	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0744	1.0744	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2026-09-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2026-09-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0730	1.0730	0.0011	0.10%
2026-09-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%

2026-09-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0758	1.0758	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%
2026-08-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%
2026-08-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0750	1.0750	0.0004	0.04%
2026-08-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%
2026-08-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0770	1.0770	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2026-08-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0746	1.0746	0.0019	0.18%
2026-08-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-08-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0751	1.0751	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%

2026-08-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0752	1.0752	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0744	1.0744	0.0008	0.07%
2026-08-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0738	1.0738	0.0006	0.06%
2026-08-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0728	1.0728	0.0011	0.10%
2026-08-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-08-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%
2026-07-30	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0715	1.0715	0.0011	0.10%
2026-07-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0727	1.0727	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0707	1.0707	0.0020	0.19%
2026-07-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0716	1.0716	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0710	1.0710	0.0006	0.06%
2026-07-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-07-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0701	1.0701	0.0007	0.07%
2026-07-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-07-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0704	1.0704	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-07-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0703	1.0703	0.0006	0.06%
2026-07-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0713	1.0713	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%
2026-07-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%
2026-07-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-07-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0723	1.0723	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0731	1.0731	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%
2026-06-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0717	1.0717	0.0009	0.08%
2026-06-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0725	1.0725	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0718	1.0718	0.0007	0.07%
2026-06-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2026-06-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0726	1.0726	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-06-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
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2026-06-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2026-06-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0702	1.0702	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0709	1.0709	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2026-06-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0718	1.0718	-0.0012	-0.11%
2026-06-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0725	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-06-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0721	1.0721	0.0006	0.06%
2026-05-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-05-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-05-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-05-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-05-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0710	1.0710	0.0007	0.07%
2026-05-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0705	1.0705	0.0005	0.05%
2026-05-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2026-05-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-05-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%
2026-05-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0721	1.0721	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2026-05-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2026-05-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-05-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%
2026-04-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-04-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-04-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%
2026-04-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2026-04-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2026-04-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2026-04-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0689	1.0689	0.0008	0.07%
2026-04-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2026-04-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0681	1.0681	0.0008	0.07%
2026-04-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-04-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0683	1.0683	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0669	1.0669	0.0014	0.13%
2026-04-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2026-04-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2026-04-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0670	1.0670	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0663	1.0663	0.0007	0.07%
2026-03-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2026-03-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2026-03-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0653	1.0653	0.0007	0.07%
2026-03-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2026-03-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0665	1.0665	-0.0023	-0.22%
2026-03-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0673	1.0673	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0688	1.0688	-0.0015	-0.14%
2026-03-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2026-03-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0691	1.0691	-0.0006	-0.06%
2026-03-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0698	1.0698	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0702	1.0702	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0705	1.0705	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-03-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2026-03-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2026-03-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
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2026-03-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0705	1.0705	0.0011	0.10%
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2026-02-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%
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2026-02-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2026-02-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2026-02-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
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2026-02-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
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2026-01-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0697	1.0697	0.0008	0.07%
2026-01-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
2026-01-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0679	1.0679	0.0015	0.14%
2026-01-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0672	1.0672	0.0009	0.08%
2026-01-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2026-01-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0662	1.0662	0.0005	0.05%
2026-01-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%
2026-01-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0663	1.0663	-0.0007	-0.07%
2026-01-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0654	1.0654	0.0009	0.08%
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2025-12-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-12-30	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2025-12-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
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2025-12-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
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2025-12-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
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2025-12-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
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2025-12-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-11-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2025-11-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0613	1.0613	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-11-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%
2025-11-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0615	1.0615	-0.0011	-0.10%
2025-11-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0624	1.0624	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2025-11-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-11-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-11-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-11-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2025-11-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2025-11-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-10-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-10-30	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0617	1.0617	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2025-10-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0617	1.0617	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2025-10-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2025-10-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0621	1.0621	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%
2025-10-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0617	1.0617	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2025-10-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2025-10-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0603	1.0603	0.0008	0.08%
2025-10-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-10-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2025-10-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0610	1.0610	-0.0012	-0.11%
2025-09-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0567	1.0567	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0571	1.0571	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2025-09-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0556	1.0556	0.0009	0.09%
2025-09-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%