国寿安保稳信混合E基金净值查询(015406)
今天最新净值
1.2592
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2839
0.0006 0.0450%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2592
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4328亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：葛佳 李博闻
近一月,国寿安保稳信混合E(015406)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2571 |
1.2571 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2592 |
1.2592 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2582 |
1.2582 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2660 |
1.2660 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2690 |
1.2690 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2655 |
1.2655 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2650 |
1.2650 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2684 |
1.2684 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2644 |
1.2644 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2596 |
1.2596 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0064 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2660 |
1.2660 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2634 |
1.2634 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2624 |
1.2624 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2593 |
1.2593 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2584 |
1.2584 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2562 |
1.2562 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2566 |
1.2566 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2576 |
1.2576 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2560 |
1.2560 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2553 |
1.2553 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2578 |
1.2578 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.2555 |
1.2555 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0047 |
0.38% |
