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嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询(015405)

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今天最新净值 1.1044 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1044
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.7007亿
  • 最近资产：33.98亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李曈
近半年嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-09-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-09-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-08-19 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-08-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-08-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-08-12 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-08-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-08-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-05 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
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2026-07-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
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2026-07-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
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2026-07-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
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2026-07-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
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2026-07-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
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2026-06-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
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2026-06-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-06-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
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2026-06-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
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2026-06-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-05-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
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2026-05-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-05-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-04-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-04-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-04-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
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2026-04-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-04-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-04-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-04-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-04-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-04-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-04-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-04-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-04-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-04-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-04-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-03-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-03-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2026-03-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2026-03-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-03-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-03-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-19 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-03-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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