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中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

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今天最新净值 5.1210 0.0641 1.27% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.8647 0.0317 0.6564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.1210
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7930亿
  • 最近资产：17.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄珺
今年以来中银主题策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银主题策略混合C(015386)基金累计收益率7.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015386 中银主题策略混合C 5.0923 5.0923 5.1210 5.1210 -0.0287 -0.56%
2026-09-16 015386 中银主题策略混合C 5.1210 5.1210 5.0569 5.0569 0.0641 1.27%
2026-09-15 015386 中银主题策略混合C 5.0569 5.0569 5.0466 5.0466 0.0103 0.20%
2026-09-14 015386 中银主题策略混合C 5.0466 5.0466 5.0283 5.0283 0.0183 0.36%
2026-09-11 015386 中银主题策略混合C 5.0283 5.0283 5.0974 5.0974 -0.0691 -1.36%
2026-09-10 015386 中银主题策略混合C 5.0974 5.0974 5.1321 5.1321 -0.0347 -0.68%
2026-09-09 015386 中银主题策略混合C 5.1321 5.1321 5.1290 5.1290 0.0031 0.06%
2026-09-08 015386 中银主题策略混合C 5.1290 5.1290 5.1018 5.1018 0.0272 0.53%
2026-09-07 015386 中银主题策略混合C 5.1018 5.1018 4.9515 4.9515 0.1503 3.04%
2026-09-04 015386 中银主题策略混合C 4.9515 4.9515 5.0366 5.0366 -0.0851 -1.69%
2026-09-03 015386 中银主题策略混合C 5.0366 5.0366 4.9962 4.9962 0.0404 0.81%
2026-09-02 015386 中银主题策略混合C 4.9962 4.9962 5.0545 5.0545 -0.0583 -1.15%
2026-09-01 015386 中银主题策略混合C 5.0545 5.0545 5.1735 5.1735 -0.1190 -2.35%
2026-08-31 015386 中银主题策略混合C 5.1735 5.1735 5.1227 5.1227 0.0508 0.99%
2026-08-28 015386 中银主题策略混合C 5.1227 5.1227 5.1823 5.1823 -0.0596 -1.15%
2026-08-27 015386 中银主题策略混合C 5.1823 5.1823 5.0403 5.0403 0.1420 2.82%
2026-08-26 015386 中银主题策略混合C 5.0403 5.0403 5.0473 5.0473 -0.0070 -0.14%
2026-08-25 015386 中银主题策略混合C 5.0473 5.0473 5.0378 5.0378 0.0095 0.19%
2026-08-24 015386 中银主题策略混合C 5.0378 5.0378 5.1639 5.1639 -0.1261 -2.44%
2026-08-21 015386 中银主题策略混合C 5.1639 5.1639 5.1437 5.1437 0.0202 0.39%
2026-08-20 015386 中银主题策略混合C 5.1437 5.1437 5.0900 5.0900 0.0537 1.06%
2026-08-19 015386 中银主题策略混合C 5.0900 5.0900 5.3952 5.3952 -0.3052 -5.66%
2026-08-18 015386 中银主题策略混合C 5.3952 5.3952 5.4169 5.4169 -0.0217 -0.40%
2026-08-17 015386 中银主题策略混合C 5.4169 5.4169 5.2584 5.2584 0.1585 3.01%
2026-08-14 015386 中银主题策略混合C 5.2584 5.2584 5.2152 5.2152 0.0432 0.83%
2026-08-13 015386 中银主题策略混合C 5.2152 5.2152 5.2594 5.2594 -0.0442 -0.84%
2026-08-12 015386 中银主题策略混合C 5.2594 5.2594 5.2122 5.2122 0.0472 0.91%
2026-08-11 015386 中银主题策略混合C 5.2122 5.2122 5.2652 5.2652 -0.0530 -1.01%
2026-08-10 015386 中银主题策略混合C 5.2652 5.2652 5.2496 5.2496 0.0156 0.30%
2026-08-07 015386 中银主题策略混合C 5.2496 5.2496 5.1032 5.1032 0.1464 2.87%
2026-08-06 015386 中银主题策略混合C 5.1032 5.1032 5.0623 5.0623 0.0409 0.81%
2026-08-05 015386 中银主题策略混合C 5.0623 5.0623 4.9390 4.9390 0.1233 2.50%
2026-08-04 015386 中银主题策略混合C 4.9390 4.9390 4.8333 4.8333 0.1057 2.19%
2026-08-03 015386 中银主题策略混合C 4.8333 4.8333 4.9111 4.9111 -0.0778 -1.58%
2026-07-31 015386 中银主题策略混合C 4.9111 4.9111 4.8412 4.8412 0.0699 1.44%
2026-07-30 015386 中银主题策略混合C 4.8412 4.8412 5.0185 5.0185 -0.1773 -3.53%
2026-07-29 015386 中银主题策略混合C 5.0185 5.0185 5.0235 5.0235 -0.0050 -0.10%
2026-07-28 015386 中银主题策略混合C 5.0235 5.0235 5.2350 5.2350 -0.2115 -4.04%
2026-07-27 015386 中银主题策略混合C 5.2350 5.2350 5.0750 5.0750 0.1600 3.15%
2026-07-24 015386 中银主题策略混合C 5.0750 5.0750 5.1477 5.1477 -0.0727 -1.41%
2026-07-23 015386 中银主题策略混合C 5.1477 5.1477 5.1823 5.1823 -0.0346 -0.67%
2026-07-22 015386 中银主题策略混合C 5.1823 5.1823 5.2413 5.2413 -0.0590 -1.13%
2026-07-21 015386 中银主题策略混合C 5.2413 5.2413 5.0366 5.0366 0.2047 4.06%
2026-07-20 015386 中银主题策略混合C 5.0366 5.0366 5.1845 5.1845 -0.1479 -2.85%
2026-07-17 015386 中银主题策略混合C 5.1845 5.1845 5.5068 5.5068 -0.3223 -5.85%
2026-07-16 015386 中银主题策略混合C 5.5068 5.5068 5.6299 5.6299 -0.1231 -2.19%
2026-07-15 015386 中银主题策略混合C 5.6299 5.6299 5.7732 5.7732 -0.1433 -2.48%
2026-07-14 015386 中银主题策略混合C 5.7732 5.7732 5.6019 5.6019 0.1713 3.06%
2026-07-13 015386 中银主题策略混合C 5.6019 5.6019 5.9162 5.9162 -0.3143 -5.61%
2026-07-10 015386 中银主题策略混合C 5.9162 5.9162 6.1038 6.1038 -0.1876 -3.07%
2026-07-09 015386 中银主题策略混合C 6.1038 6.1038 5.9173 5.9173 0.1865 3.15%
2026-07-08 015386 中银主题策略混合C 5.9173 5.9173 6.0370 6.0370 -0.1197 -1.98%
2026-07-07 015386 中银主题策略混合C 6.0370 6.0370 6.2040 6.2040 -0.1670 -2.77%
2026-07-06 015386 中银主题策略混合C 6.2040 6.2040 6.3485 6.3485 -0.1445 -2.33%
2026-07-03 015386 中银主题策略混合C 6.3485 6.3485 6.4560 6.4560 -0.1075 -1.69%
2026-07-02 015386 中银主题策略混合C 6.4560 6.4560 6.8126 6.8126 -0.3566 -5.23%
2026-07-01 015386 中银主题策略混合C 6.8126 6.8126 6.8151 6.8151 -0.0025 -0.04%
2026-06-30 015386 中银主题策略混合C 6.8151 6.8151 6.6417 6.6417 0.1734 2.61%
2026-06-29 015386 中银主题策略混合C 6.6417 6.6417 6.7363 6.7363 -0.0946 -1.42%
2026-06-26 015386 中银主题策略混合C 6.7363 6.7363 6.8627 6.8627 -0.1264 -1.84%
2026-06-25 015386 中银主题策略混合C 6.8627 6.8627 6.6251 6.6251 0.2376 3.59%
2026-06-24 015386 中银主题策略混合C 6.6251 6.6251 6.4719 6.4719 0.1532 2.37%
2026-06-23 015386 中银主题策略混合C 6.4719 6.4719 6.7191 6.7191 -0.2472 -3.68%
2026-06-22 015386 中银主题策略混合C 6.7191 6.7191 6.6994 6.6994 0.0197 0.29%
2026-06-18 015386 中银主题策略混合C 6.6994 6.6994 6.5815 6.5815 0.1179 1.79%
2026-06-17 015386 中银主题策略混合C 6.5815 6.5815 6.3915 6.3915 0.1900 2.97%
2026-06-16 015386 中银主题策略混合C 6.3915 6.3915 6.1618 6.1618 0.2297 3.73%
2026-06-15 015386 中银主题策略混合C 6.1618 6.1618 5.8234 5.8234 0.3384 5.81%
2026-06-12 015386 中银主题策略混合C 5.8234 5.8234 5.9478 5.9478 -0.1244 -2.14%
2026-06-11 015386 中银主题策略混合C 5.9478 5.9478 5.9531 5.9531 -0.0053 -0.09%
2026-06-10 015386 中银主题策略混合C 5.9531 5.9531 6.0372 6.0372 -0.0841 -1.39%
2026-06-09 015386 中银主题策略混合C 6.0372 6.0372 5.7608 5.7608 0.2764 4.80%
2026-06-08 015386 中银主题策略混合C 5.7608 5.7608 6.0088 6.0088 -0.2480 -4.30%
2026-06-05 015386 中银主题策略混合C 6.0088 6.0088 6.1251 6.1251 -0.1163 -1.90%
2026-06-04 015386 中银主题策略混合C 6.1251 6.1251 5.9970 5.9970 0.1281 2.14%
2026-06-03 015386 中银主题策略混合C 5.9970 5.9970 5.9090 5.9090 0.0880 1.49%
2026-06-02 015386 中银主题策略混合C 5.9090 5.9090 5.7545 5.7545 0.1545 2.68%
2026-06-01 015386 中银主题策略混合C 5.7545 5.7545 5.9269 5.9269 -0.1724 -2.91%
2026-05-29 015386 中银主题策略混合C 5.9269 5.9269 6.1046 6.1046 -0.1777 -2.91%
2026-05-28 015386 中银主题策略混合C 6.1046 6.1046 5.9453 5.9453 0.1593 2.68%
2026-05-27 015386 中银主题策略混合C 5.9453 5.9453 5.9465 5.9465 -0.0012 -0.02%
2026-05-26 015386 中银主题策略混合C 5.9465 5.9465 6.0538 6.0538 -0.1073 -1.80%
2026-05-25 015386 中银主题策略混合C 6.0538 6.0538 5.8755 5.8755 0.1783 3.03%
2026-05-22 015386 中银主题策略混合C 5.8755 5.8755 5.5798 5.5798 0.2957 5.30%
2026-05-21 015386 中银主题策略混合C 5.5798 5.5798 5.7611 5.7611 -0.1813 -3.15%
2026-05-20 015386 中银主题策略混合C 5.7611 5.7611 5.6940 5.6940 0.0671 1.18%
2026-05-19 015386 中银主题策略混合C 5.6940 5.6940 5.6070 5.6070 0.0870 1.55%
2026-05-18 015386 中银主题策略混合C 5.6070 5.6070 5.5530 5.5530 0.0540 0.97%
2026-05-15 015386 中银主题策略混合C 5.5530 5.5530 5.6080 5.6080 -0.0550 -0.98%
2026-05-14 015386 中银主题策略混合C 5.6080 5.6080 5.6600 5.6600 -0.0520 -0.92%
2026-05-13 015386 中银主题策略混合C 5.6600 5.6600 5.5720 5.5720 0.0880 1.58%
2026-05-12 015386 中银主题策略混合C 5.5720 5.5720 5.5850 5.5850 -0.0130 -0.23%
2026-05-11 015386 中银主题策略混合C 5.5850 5.5850 5.5100 5.5100 0.0750 1.36%
2026-05-08 015386 中银主题策略混合C 5.5100 5.5100 5.5040 5.5040 0.0060 0.11%
2026-04-30 015386 中银主题策略混合C 5.2450 5.2450 5.2710 5.2710 -0.0260 -0.49%
2026-04-29 015386 中银主题策略混合C 5.2710 5.2710 5.2310 5.2310 0.0400 0.76%
2026-04-28 015386 中银主题策略混合C 5.2310 5.2310 5.2560 5.2560 -0.0250 -0.48%
2026-04-27 015386 中银主题策略混合C 5.2560 5.2560 5.2340 5.2340 0.0220 0.42%
2026-04-24 015386 中银主题策略混合C 5.2340 5.2340 5.2500 5.2500 -0.0160 -0.30%
2026-04-23 015386 中银主题策略混合C 5.2500 5.2500 5.2890 5.2890 -0.0390 -0.74%
2026-04-22 015386 中银主题策略混合C 5.2890 5.2890 5.2140 5.2140 0.0750 1.44%
2026-04-21 015386 中银主题策略混合C 5.2140 5.2140 5.1750 5.1750 0.0390 0.75%
2026-04-20 015386 中银主题策略混合C 5.1750 5.1750 5.1630 5.1630 0.0120 0.23%
2026-04-17 015386 中银主题策略混合C 5.1630 5.1630 5.1270 5.1270 0.0360 0.70%
2026-04-16 015386 中银主题策略混合C 5.1270 5.1270 5.0590 5.0590 0.0680 1.34%
2026-04-15 015386 中银主题策略混合C 5.0590 5.0590 5.0140 5.0140 0.0450 0.90%
2026-04-14 015386 中银主题策略混合C 5.0140 5.0140 4.9650 4.9650 0.0490 0.99%
2026-04-13 015386 中银主题策略混合C 4.9650 4.9650 4.8940 4.8940 0.0710 1.45%
2026-04-10 015386 中银主题策略混合C 4.8940 4.8940 4.8710 4.8710 0.0230 0.47%
2026-04-09 015386 中银主题策略混合C 4.8710 4.8710 4.8790 4.8790 -0.0080 -0.16%
2026-04-08 015386 中银主题策略混合C 4.8790 4.8790 4.7210 4.7210 0.1580 3.35%
2026-04-07 015386 中银主题策略混合C 4.7210 4.7210 4.7020 4.7020 0.0190 0.40%
2026-04-03 015386 中银主题策略混合C 4.7020 4.7020 4.6990 4.6990 0.0030 0.06%
2026-04-02 015386 中银主题策略混合C 4.6990 4.6990 4.7690 4.7690 -0.0700 -1.47%
2026-04-01 015386 中银主题策略混合C 4.7690 4.7690 4.6470 4.6470 0.1220 2.63%
2026-03-31 015386 中银主题策略混合C 4.6470 4.6470 4.7020 4.7020 -0.0550 -1.17%
2026-03-30 015386 中银主题策略混合C 4.7020 4.7020 4.6780 4.6780 0.0240 0.51%
2026-03-27 015386 中银主题策略混合C 4.6780 4.6780 4.6470 4.6470 0.0310 0.67%
2026-03-26 015386 中银主题策略混合C 4.6470 4.6470 4.7050 4.7050 -0.0580 -1.23%
2026-03-25 015386 中银主题策略混合C 4.7050 4.7050 4.6010 4.6010 0.1040 2.26%
2026-03-24 015386 中银主题策略混合C 4.6010 4.6010 4.4930 4.4930 0.1080 2.40%
2026-03-23 015386 中银主题策略混合C 4.4930 4.4930 4.6840 4.6840 -0.1910 -4.08%
2026-03-20 015386 中银主题策略混合C 4.6840 4.6840 4.7350 4.7350 -0.0510 -1.08%
2026-03-19 015386 中银主题策略混合C 4.7350 4.7350 4.8600 4.8600 -0.1250 -2.57%
2026-03-18 015386 中银主题策略混合C 4.8600 4.8600 4.8330 4.8330 0.0270 0.56%
2026-03-17 015386 中银主题策略混合C 4.8330 4.8330 4.9350 4.9350 -0.1020 -2.07%
2026-03-16 015386 中银主题策略混合C 4.9350 4.9350 4.9630 4.9630 -0.0280 -0.56%
2026-03-13 015386 中银主题策略混合C 4.9630 4.9630 4.9970 4.9970 -0.0340 -0.68%
2026-03-12 015386 中银主题策略混合C 4.9970 4.9970 5.0620 5.0620 -0.0650 -1.28%
2026-03-11 015386 中银主题策略混合C 5.0620 5.0620 5.0730 5.0730 -0.0110 -0.22%
2026-03-10 015386 中银主题策略混合C 5.0730 5.0730 4.9540 4.9540 0.1190 2.40%
2026-03-09 015386 中银主题策略混合C 4.9540 4.9540 5.0480 5.0480 -0.0940 -1.86%
2026-03-06 015386 中银主题策略混合C 5.0480 5.0480 5.0460 5.0460 0.0020 0.04%
2026-03-05 015386 中银主题策略混合C 5.0460 5.0460 5.0140 5.0140 0.0320 0.64%
2026-03-04 015386 中银主题策略混合C 5.0140 5.0140 5.0750 5.0750 -0.0610 -1.20%
2026-03-03 015386 中银主题策略混合C 5.0750 5.0750 5.2650 5.2650 -0.1900 -3.61%
2026-03-02 015386 中银主题策略混合C 5.2650 5.2650 5.2600 5.2600 0.0050 0.10%
2026-02-27 015386 中银主题策略混合C 5.2600 5.2600 5.2220 5.2220 0.0380 0.73%
2026-02-26 015386 中银主题策略混合C 5.2220 5.2220 5.2040 5.2040 0.0180 0.35%
2026-02-25 015386 中银主题策略混合C 5.2040 5.2040 5.1080 5.1080 0.0960 1.88%
2026-02-24 015386 中银主题策略混合C 5.1080 5.1080 5.0380 5.0380 0.0700 1.39%
2026-02-13 015386 中银主题策略混合C 5.0380 5.0380 5.1420 5.1420 -0.1040 -2.02%
2026-02-12 015386 中银主题策略混合C 5.1420 5.1420 5.0850 5.0850 0.0570 1.12%
2026-02-11 015386 中银主题策略混合C 5.0850 5.0850 5.0440 5.0440 0.0410 0.81%
2026-02-10 015386 中银主题策略混合C 5.0440 5.0440 5.0420 5.0420 0.0020 0.04%
2026-02-09 015386 中银主题策略混合C 5.0420 5.0420 4.9470 4.9470 0.0950 1.92%
2026-02-06 015386 中银主题策略混合C 4.9470 4.9470 4.9360 4.9360 0.0110 0.22%
2026-02-05 015386 中银主题策略混合C 4.9360 4.9360 5.0110 5.0110 -0.0750 -1.50%
2026-02-04 015386 中银主题策略混合C 5.0110 5.0110 5.0070 5.0070 0.0040 0.08%
2026-02-03 015386 中银主题策略混合C 5.0070 5.0070 4.8560 4.8560 0.1510 3.11%
2026-02-02 015386 中银主题策略混合C 4.8560 4.8560 5.0260 5.0260 -0.1700 -3.38%
2026-01-30 015386 中银主题策略混合C 5.0260 5.0260 5.0590 5.0590 -0.0330 -0.65%
2026-01-29 015386 中银主题策略混合C 5.0590 5.0590 5.1310 5.1310 -0.0720 -1.40%
2026-01-28 015386 中银主题策略混合C 5.1310 5.1310 5.1100 5.1100 0.0210 0.41%
2026-01-27 015386 中银主题策略混合C 5.1100 5.1100 5.0860 5.0860 0.0240 0.47%
2026-01-26 015386 中银主题策略混合C 5.0860 5.0860 5.1400 5.1400 -0.0540 -1.05%
2026-01-23 015386 中银主题策略混合C 5.1400 5.1400 5.0950 5.0950 0.0450 0.88%
2026-01-22 015386 中银主题策略混合C 5.0950 5.0950 5.0490 5.0490 0.0460 0.91%
2026-01-21 015386 中银主题策略混合C 5.0490 5.0490 4.9960 4.9960 0.0530 1.06%
2026-01-20 015386 中银主题策略混合C 4.9960 4.9960 5.0390 5.0390 -0.0430 -0.85%
2026-01-19 015386 中银主题策略混合C 5.0390 5.0390 4.9910 4.9910 0.0480 0.96%
2026-01-16 015386 中银主题策略混合C 4.9910 4.9910 4.9720 4.9720 0.0190 0.38%
2026-01-15 015386 中银主题策略混合C 4.9720 4.9720 4.9270 4.9270 0.0450 0.91%
2026-01-14 015386 中银主题策略混合C 4.9270 4.9270 4.9270 4.9270 0.0000 0.00%
2026-01-13 015386 中银主题策略混合C 4.9270 4.9270 4.9920 4.9920 -0.0650 -1.30%
2026-01-12 015386 中银主题策略混合C 4.9920 4.9920 4.9600 4.9600 0.0320 0.65%
2026-01-09 015386 中银主题策略混合C 4.9600 4.9600 4.8850 4.8850 0.0750 1.54%
2026-01-08 015386 中银主题策略混合C 4.8850 4.8850 4.8990 4.8990 -0.0140 -0.29%
2026-01-07 015386 中银主题策略混合C 4.8990 4.8990 4.8740 4.8740 0.0250 0.51%
2026-01-06 015386 中银主题策略混合C 4.8740 4.8740 4.8210 4.8210 0.0530 1.10%
2026-01-05 015386 中银主题策略混合C 4.8210 4.8210 4.7200 4.7200 0.1010 2.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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