中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

今天最新净值 5.0569 0.0103 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8647 0.0317 0.6564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0569
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7930亿
最近资产：17.66亿
基金公司：
基金经理：黄珺

近一年中银主题策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银主题策略混合C(015386)基金累计收益率11.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015386	中银主题策略混合C	5.0569	5.0569	5.0466	5.0466	0.0103	0.20%
2026-09-14	015386	中银主题策略混合C	5.0466	5.0466	5.0283	5.0283	0.0183	0.36%
2026-09-11	015386	中银主题策略混合C	5.0283	5.0283	5.0974	5.0974	-0.0691	-1.36%
2026-09-10	015386	中银主题策略混合C	5.0974	5.0974	5.1321	5.1321	-0.0347	-0.68%
2026-09-09	015386	中银主题策略混合C	5.1321	5.1321	5.1290	5.1290	0.0031	0.06%
2026-09-08	015386	中银主题策略混合C	5.1290	5.1290	5.1018	5.1018	0.0272	0.53%
2026-09-07	015386	中银主题策略混合C	5.1018	5.1018	4.9515	4.9515	0.1503	3.04%
2026-09-04	015386	中银主题策略混合C	4.9515	4.9515	5.0366	5.0366	-0.0851	-1.69%
2026-09-03	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	4.9962	4.9962	0.0404	0.81%
2026-09-02	015386	中银主题策略混合C	4.9962	4.9962	5.0545	5.0545	-0.0583	-1.15%

2026-09-01	015386	中银主题策略混合C	5.0545	5.0545	5.1735	5.1735	-0.1190	-2.35%
2026-08-31	015386	中银主题策略混合C	5.1735	5.1735	5.1227	5.1227	0.0508	0.99%
2026-08-28	015386	中银主题策略混合C	5.1227	5.1227	5.1823	5.1823	-0.0596	-1.15%
2026-08-27	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.0403	5.0403	0.1420	2.82%
2026-08-26	015386	中银主题策略混合C	5.0403	5.0403	5.0473	5.0473	-0.0070	-0.14%
2026-08-25	015386	中银主题策略混合C	5.0473	5.0473	5.0378	5.0378	0.0095	0.19%
2026-08-24	015386	中银主题策略混合C	5.0378	5.0378	5.1639	5.1639	-0.1261	-2.44%
2026-08-21	015386	中银主题策略混合C	5.1639	5.1639	5.1437	5.1437	0.0202	0.39%
2026-08-20	015386	中银主题策略混合C	5.1437	5.1437	5.0900	5.0900	0.0537	1.06%
2026-08-19	015386	中银主题策略混合C	5.0900	5.0900	5.3952	5.3952	-0.3052	-5.66%
2026-08-18	015386	中银主题策略混合C	5.3952	5.3952	5.4169	5.4169	-0.0217	-0.40%
2026-08-17	015386	中银主题策略混合C	5.4169	5.4169	5.2584	5.2584	0.1585	3.01%
2026-08-14	015386	中银主题策略混合C	5.2584	5.2584	5.2152	5.2152	0.0432	0.83%
2026-08-13	015386	中银主题策略混合C	5.2152	5.2152	5.2594	5.2594	-0.0442	-0.84%
2026-08-12	015386	中银主题策略混合C	5.2594	5.2594	5.2122	5.2122	0.0472	0.91%

2026-08-11	015386	中银主题策略混合C	5.2122	5.2122	5.2652	5.2652	-0.0530	-1.01%
2026-08-10	015386	中银主题策略混合C	5.2652	5.2652	5.2496	5.2496	0.0156	0.30%
2026-08-07	015386	中银主题策略混合C	5.2496	5.2496	5.1032	5.1032	0.1464	2.87%
2026-08-06	015386	中银主题策略混合C	5.1032	5.1032	5.0623	5.0623	0.0409	0.81%
2026-08-05	015386	中银主题策略混合C	5.0623	5.0623	4.9390	4.9390	0.1233	2.50%
2026-08-04	015386	中银主题策略混合C	4.9390	4.9390	4.8333	4.8333	0.1057	2.19%
2026-08-03	015386	中银主题策略混合C	4.8333	4.8333	4.9111	4.9111	-0.0778	-1.58%
2026-07-31	015386	中银主题策略混合C	4.9111	4.9111	4.8412	4.8412	0.0699	1.44%
2026-07-30	015386	中银主题策略混合C	4.8412	4.8412	5.0185	5.0185	-0.1773	-3.53%
2026-07-29	015386	中银主题策略混合C	5.0185	5.0185	5.0235	5.0235	-0.0050	-0.10%
2026-07-28	015386	中银主题策略混合C	5.0235	5.0235	5.2350	5.2350	-0.2115	-4.04%
2026-07-27	015386	中银主题策略混合C	5.2350	5.2350	5.0750	5.0750	0.1600	3.15%
2026-07-24	015386	中银主题策略混合C	5.0750	5.0750	5.1477	5.1477	-0.0727	-1.41%
2026-07-23	015386	中银主题策略混合C	5.1477	5.1477	5.1823	5.1823	-0.0346	-0.67%
2026-07-22	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.2413	5.2413	-0.0590	-1.13%
2026-07-21	015386	中银主题策略混合C	5.2413	5.2413	5.0366	5.0366	0.2047	4.06%
2026-07-20	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	5.1845	5.1845	-0.1479	-2.85%
2026-07-17	015386	中银主题策略混合C	5.1845	5.1845	5.5068	5.5068	-0.3223	-5.85%
2026-07-16	015386	中银主题策略混合C	5.5068	5.5068	5.6299	5.6299	-0.1231	-2.19%
2026-07-15	015386	中银主题策略混合C	5.6299	5.6299	5.7732	5.7732	-0.1433	-2.48%
2026-07-14	015386	中银主题策略混合C	5.7732	5.7732	5.6019	5.6019	0.1713	3.06%
2026-07-13	015386	中银主题策略混合C	5.6019	5.6019	5.9162	5.9162	-0.3143	-5.61%
2026-07-10	015386	中银主题策略混合C	5.9162	5.9162	6.1038	6.1038	-0.1876	-3.07%
2026-07-09	015386	中银主题策略混合C	6.1038	6.1038	5.9173	5.9173	0.1865	3.15%
2026-07-08	015386	中银主题策略混合C	5.9173	5.9173	6.0370	6.0370	-0.1197	-1.98%
2026-07-07	015386	中银主题策略混合C	6.0370	6.0370	6.2040	6.2040	-0.1670	-2.77%
2026-07-06	015386	中银主题策略混合C	6.2040	6.2040	6.3485	6.3485	-0.1445	-2.33%
2026-07-03	015386	中银主题策略混合C	6.3485	6.3485	6.4560	6.4560	-0.1075	-1.69%
2026-07-02	015386	中银主题策略混合C	6.4560	6.4560	6.8126	6.8126	-0.3566	-5.23%
2026-07-01	015386	中银主题策略混合C	6.8126	6.8126	6.8151	6.8151	-0.0025	-0.04%
2026-06-30	015386	中银主题策略混合C	6.8151	6.8151	6.6417	6.6417	0.1734	2.61%
2026-06-29	015386	中银主题策略混合C	6.6417	6.6417	6.7363	6.7363	-0.0946	-1.42%
2026-06-26	015386	中银主题策略混合C	6.7363	6.7363	6.8627	6.8627	-0.1264	-1.84%
2026-06-25	015386	中银主题策略混合C	6.8627	6.8627	6.6251	6.6251	0.2376	3.59%
2026-06-24	015386	中银主题策略混合C	6.6251	6.6251	6.4719	6.4719	0.1532	2.37%
2026-06-23	015386	中银主题策略混合C	6.4719	6.4719	6.7191	6.7191	-0.2472	-3.68%
2026-06-22	015386	中银主题策略混合C	6.7191	6.7191	6.6994	6.6994	0.0197	0.29%
2026-06-18	015386	中银主题策略混合C	6.6994	6.6994	6.5815	6.5815	0.1179	1.79%
2026-06-17	015386	中银主题策略混合C	6.5815	6.5815	6.3915	6.3915	0.1900	2.97%
2026-06-16	015386	中银主题策略混合C	6.3915	6.3915	6.1618	6.1618	0.2297	3.73%
2026-06-15	015386	中银主题策略混合C	6.1618	6.1618	5.8234	5.8234	0.3384	5.81%
2026-06-12	015386	中银主题策略混合C	5.8234	5.8234	5.9478	5.9478	-0.1244	-2.14%
2026-06-11	015386	中银主题策略混合C	5.9478	5.9478	5.9531	5.9531	-0.0053	-0.09%
2026-06-10	015386	中银主题策略混合C	5.9531	5.9531	6.0372	6.0372	-0.0841	-1.39%
2026-06-09	015386	中银主题策略混合C	6.0372	6.0372	5.7608	5.7608	0.2764	4.80%
2026-06-08	015386	中银主题策略混合C	5.7608	5.7608	6.0088	6.0088	-0.2480	-4.30%
2026-06-05	015386	中银主题策略混合C	6.0088	6.0088	6.1251	6.1251	-0.1163	-1.90%
2026-06-04	015386	中银主题策略混合C	6.1251	6.1251	5.9970	5.9970	0.1281	2.14%
2026-06-03	015386	中银主题策略混合C	5.9970	5.9970	5.9090	5.9090	0.0880	1.49%
2026-06-02	015386	中银主题策略混合C	5.9090	5.9090	5.7545	5.7545	0.1545	2.68%
2026-06-01	015386	中银主题策略混合C	5.7545	5.7545	5.9269	5.9269	-0.1724	-2.91%
2026-05-29	015386	中银主题策略混合C	5.9269	5.9269	6.1046	6.1046	-0.1777	-2.91%
2026-05-28	015386	中银主题策略混合C	6.1046	6.1046	5.9453	5.9453	0.1593	2.68%
2026-05-27	015386	中银主题策略混合C	5.9453	5.9453	5.9465	5.9465	-0.0012	-0.02%
2026-05-26	015386	中银主题策略混合C	5.9465	5.9465	6.0538	6.0538	-0.1073	-1.80%
2026-05-25	015386	中银主题策略混合C	6.0538	6.0538	5.8755	5.8755	0.1783	3.03%
2026-05-22	015386	中银主题策略混合C	5.8755	5.8755	5.5798	5.5798	0.2957	5.30%
2026-05-21	015386	中银主题策略混合C	5.5798	5.5798	5.7611	5.7611	-0.1813	-3.15%
2026-05-20	015386	中银主题策略混合C	5.7611	5.7611	5.6940	5.6940	0.0671	1.18%
2026-05-19	015386	中银主题策略混合C	5.6940	5.6940	5.6070	5.6070	0.0870	1.55%
2026-05-18	015386	中银主题策略混合C	5.6070	5.6070	5.5530	5.5530	0.0540	0.97%
2026-05-15	015386	中银主题策略混合C	5.5530	5.5530	5.6080	5.6080	-0.0550	-0.98%
2026-05-14	015386	中银主题策略混合C	5.6080	5.6080	5.6600	5.6600	-0.0520	-0.92%
2026-05-13	015386	中银主题策略混合C	5.6600	5.6600	5.5720	5.5720	0.0880	1.58%
2026-05-12	015386	中银主题策略混合C	5.5720	5.5720	5.5850	5.5850	-0.0130	-0.23%
2026-05-11	015386	中银主题策略混合C	5.5850	5.5850	5.5100	5.5100	0.0750	1.36%
2026-05-08	015386	中银主题策略混合C	5.5100	5.5100	5.5040	5.5040	0.0060	0.11%
2026-04-30	015386	中银主题策略混合C	5.2450	5.2450	5.2710	5.2710	-0.0260	-0.49%
2026-04-29	015386	中银主题策略混合C	5.2710	5.2710	5.2310	5.2310	0.0400	0.76%
2026-04-28	015386	中银主题策略混合C	5.2310	5.2310	5.2560	5.2560	-0.0250	-0.48%
2026-04-27	015386	中银主题策略混合C	5.2560	5.2560	5.2340	5.2340	0.0220	0.42%
2026-04-24	015386	中银主题策略混合C	5.2340	5.2340	5.2500	5.2500	-0.0160	-0.30%
2026-04-23	015386	中银主题策略混合C	5.2500	5.2500	5.2890	5.2890	-0.0390	-0.74%
2026-04-22	015386	中银主题策略混合C	5.2890	5.2890	5.2140	5.2140	0.0750	1.44%
2026-04-21	015386	中银主题策略混合C	5.2140	5.2140	5.1750	5.1750	0.0390	0.75%
2026-04-20	015386	中银主题策略混合C	5.1750	5.1750	5.1630	5.1630	0.0120	0.23%
2026-04-17	015386	中银主题策略混合C	5.1630	5.1630	5.1270	5.1270	0.0360	0.70%
2026-04-16	015386	中银主题策略混合C	5.1270	5.1270	5.0590	5.0590	0.0680	1.34%
2026-04-15	015386	中银主题策略混合C	5.0590	5.0590	5.0140	5.0140	0.0450	0.90%
2026-04-14	015386	中银主题策略混合C	5.0140	5.0140	4.9650	4.9650	0.0490	0.99%
2026-04-13	015386	中银主题策略混合C	4.9650	4.9650	4.8940	4.8940	0.0710	1.45%
2026-04-10	015386	中银主题策略混合C	4.8940	4.8940	4.8710	4.8710	0.0230	0.47%
2026-04-09	015386	中银主题策略混合C	4.8710	4.8710	4.8790	4.8790	-0.0080	-0.16%
2026-04-08	015386	中银主题策略混合C	4.8790	4.8790	4.7210	4.7210	0.1580	3.35%
2026-04-07	015386	中银主题策略混合C	4.7210	4.7210	4.7020	4.7020	0.0190	0.40%
2026-04-03	015386	中银主题策略混合C	4.7020	4.7020	4.6990	4.6990	0.0030	0.06%
2026-04-02	015386	中银主题策略混合C	4.6990	4.6990	4.7690	4.7690	-0.0700	-1.47%
2026-04-01	015386	中银主题策略混合C	4.7690	4.7690	4.6470	4.6470	0.1220	2.63%
2026-03-31	015386	中银主题策略混合C	4.6470	4.6470	4.7020	4.7020	-0.0550	-1.17%
2026-03-30	015386	中银主题策略混合C	4.7020	4.7020	4.6780	4.6780	0.0240	0.51%
2026-03-27	015386	中银主题策略混合C	4.6780	4.6780	4.6470	4.6470	0.0310	0.67%
2026-03-26	015386	中银主题策略混合C	4.6470	4.6470	4.7050	4.7050	-0.0580	-1.23%
2026-03-25	015386	中银主题策略混合C	4.7050	4.7050	4.6010	4.6010	0.1040	2.26%
2026-03-24	015386	中银主题策略混合C	4.6010	4.6010	4.4930	4.4930	0.1080	2.40%
2026-03-23	015386	中银主题策略混合C	4.4930	4.4930	4.6840	4.6840	-0.1910	-4.08%
2026-03-20	015386	中银主题策略混合C	4.6840	4.6840	4.7350	4.7350	-0.0510	-1.08%
2026-03-19	015386	中银主题策略混合C	4.7350	4.7350	4.8600	4.8600	-0.1250	-2.57%
2026-03-18	015386	中银主题策略混合C	4.8600	4.8600	4.8330	4.8330	0.0270	0.56%
2026-03-17	015386	中银主题策略混合C	4.8330	4.8330	4.9350	4.9350	-0.1020	-2.07%
2026-03-16	015386	中银主题策略混合C	4.9350	4.9350	4.9630	4.9630	-0.0280	-0.56%
2026-03-13	015386	中银主题策略混合C	4.9630	4.9630	4.9970	4.9970	-0.0340	-0.68%
2026-03-12	015386	中银主题策略混合C	4.9970	4.9970	5.0620	5.0620	-0.0650	-1.28%
2026-03-11	015386	中银主题策略混合C	5.0620	5.0620	5.0730	5.0730	-0.0110	-0.22%
2026-03-10	015386	中银主题策略混合C	5.0730	5.0730	4.9540	4.9540	0.1190	2.40%
2026-03-09	015386	中银主题策略混合C	4.9540	4.9540	5.0480	5.0480	-0.0940	-1.86%
2026-03-06	015386	中银主题策略混合C	5.0480	5.0480	5.0460	5.0460	0.0020	0.04%
2026-03-05	015386	中银主题策略混合C	5.0460	5.0460	5.0140	5.0140	0.0320	0.64%
2026-03-04	015386	中银主题策略混合C	5.0140	5.0140	5.0750	5.0750	-0.0610	-1.20%
2026-03-03	015386	中银主题策略混合C	5.0750	5.0750	5.2650	5.2650	-0.1900	-3.61%
2026-03-02	015386	中银主题策略混合C	5.2650	5.2650	5.2600	5.2600	0.0050	0.10%
2026-02-27	015386	中银主题策略混合C	5.2600	5.2600	5.2220	5.2220	0.0380	0.73%
2026-02-26	015386	中银主题策略混合C	5.2220	5.2220	5.2040	5.2040	0.0180	0.35%
2026-02-25	015386	中银主题策略混合C	5.2040	5.2040	5.1080	5.1080	0.0960	1.88%
2026-02-24	015386	中银主题策略混合C	5.1080	5.1080	5.0380	5.0380	0.0700	1.39%
2026-02-13	015386	中银主题策略混合C	5.0380	5.0380	5.1420	5.1420	-0.1040	-2.02%
2026-02-12	015386	中银主题策略混合C	5.1420	5.1420	5.0850	5.0850	0.0570	1.12%
2026-02-11	015386	中银主题策略混合C	5.0850	5.0850	5.0440	5.0440	0.0410	0.81%
2026-02-10	015386	中银主题策略混合C	5.0440	5.0440	5.0420	5.0420	0.0020	0.04%
2026-02-09	015386	中银主题策略混合C	5.0420	5.0420	4.9470	4.9470	0.0950	1.92%
2026-02-06	015386	中银主题策略混合C	4.9470	4.9470	4.9360	4.9360	0.0110	0.22%
2026-02-05	015386	中银主题策略混合C	4.9360	4.9360	5.0110	5.0110	-0.0750	-1.50%
2026-02-04	015386	中银主题策略混合C	5.0110	5.0110	5.0070	5.0070	0.0040	0.08%
2026-02-03	015386	中银主题策略混合C	5.0070	5.0070	4.8560	4.8560	0.1510	3.11%
2026-02-02	015386	中银主题策略混合C	4.8560	4.8560	5.0260	5.0260	-0.1700	-3.38%
2026-01-30	015386	中银主题策略混合C	5.0260	5.0260	5.0590	5.0590	-0.0330	-0.65%
2026-01-29	015386	中银主题策略混合C	5.0590	5.0590	5.1310	5.1310	-0.0720	-1.40%
2026-01-28	015386	中银主题策略混合C	5.1310	5.1310	5.1100	5.1100	0.0210	0.41%
2026-01-27	015386	中银主题策略混合C	5.1100	5.1100	5.0860	5.0860	0.0240	0.47%
2026-01-26	015386	中银主题策略混合C	5.0860	5.0860	5.1400	5.1400	-0.0540	-1.05%
2026-01-23	015386	中银主题策略混合C	5.1400	5.1400	5.0950	5.0950	0.0450	0.88%
2026-01-22	015386	中银主题策略混合C	5.0950	5.0950	5.0490	5.0490	0.0460	0.91%
2026-01-21	015386	中银主题策略混合C	5.0490	5.0490	4.9960	4.9960	0.0530	1.06%
2026-01-20	015386	中银主题策略混合C	4.9960	4.9960	5.0390	5.0390	-0.0430	-0.85%
2026-01-19	015386	中银主题策略混合C	5.0390	5.0390	4.9910	4.9910	0.0480	0.96%
2026-01-16	015386	中银主题策略混合C	4.9910	4.9910	4.9720	4.9720	0.0190	0.38%
2026-01-15	015386	中银主题策略混合C	4.9720	4.9720	4.9270	4.9270	0.0450	0.91%
2026-01-14	015386	中银主题策略混合C	4.9270	4.9270	4.9270	4.9270	0.0000	0.00%
2026-01-13	015386	中银主题策略混合C	4.9270	4.9270	4.9920	4.9920	-0.0650	-1.30%
2026-01-12	015386	中银主题策略混合C	4.9920	4.9920	4.9600	4.9600	0.0320	0.65%
2026-01-09	015386	中银主题策略混合C	4.9600	4.9600	4.8850	4.8850	0.0750	1.54%
2026-01-08	015386	中银主题策略混合C	4.8850	4.8850	4.8990	4.8990	-0.0140	-0.29%
2026-01-07	015386	中银主题策略混合C	4.8990	4.8990	4.8740	4.8740	0.0250	0.51%
2026-01-06	015386	中银主题策略混合C	4.8740	4.8740	4.8210	4.8210	0.0530	1.10%
2026-01-05	015386	中银主题策略混合C	4.8210	4.8210	4.7200	4.7200	0.1010	2.14%
2025-12-31	015386	中银主题策略混合C	4.7200	4.7200	4.7410	4.7410	-0.0210	-0.44%
2025-12-30	015386	中银主题策略混合C	4.7410	4.7410	4.7350	4.7350	0.0060	0.13%
2025-12-29	015386	中银主题策略混合C	4.7350	4.7350	4.7590	4.7590	-0.0240	-0.50%
2025-12-26	015386	中银主题策略混合C	4.7590	4.7590	4.7540	4.7540	0.0050	0.11%
2025-12-25	015386	中银主题策略混合C	4.7540	4.7540	4.7570	4.7570	-0.0030	-0.06%
2025-12-24	015386	中银主题策略混合C	4.7570	4.7570	4.6940	4.6940	0.0630	1.34%
2025-12-23	015386	中银主题策略混合C	4.6940	4.6940	4.6780	4.6780	0.0160	0.34%
2025-12-22	015386	中银主题策略混合C	4.6780	4.6780	4.5980	4.5980	0.0800	1.74%
2025-12-19	015386	中银主题策略混合C	4.5980	4.5980	4.5800	4.5800	0.0180	0.39%
2025-12-18	015386	中银主题策略混合C	4.5800	4.5800	4.6160	4.6160	-0.0360	-0.78%
2025-12-17	015386	中银主题策略混合C	4.6160	4.6160	4.4800	4.4800	0.1360	3.04%
2025-12-16	015386	中银主题策略混合C	4.4800	4.4800	4.5370	4.5370	-0.0570	-1.26%
2025-12-15	015386	中银主题策略混合C	4.5370	4.5370	4.5250	4.5250	0.0120	0.27%
2025-12-12	015386	中银主题策略混合C	4.5250	4.5250	4.4790	4.4790	0.0460	1.03%
2025-12-11	015386	中银主题策略混合C	4.4790	4.4790	4.5410	4.5410	-0.0620	-1.37%
2025-12-10	015386	中银主题策略混合C	4.5410	4.5410	4.5020	4.5020	0.0390	0.87%
2025-12-09	015386	中银主题策略混合C	4.5020	4.5020	4.5260	4.5260	-0.0240	-0.53%
2025-12-08	015386	中银主题策略混合C	4.5260	4.5260	4.4700	4.4700	0.0560	1.25%
2025-12-05	015386	中银主题策略混合C	4.4700	4.4700	4.4010	4.4010	0.0690	1.57%
2025-12-04	015386	中银主题策略混合C	4.4010	4.4010	4.3840	4.3840	0.0170	0.39%
2025-12-03	015386	中银主题策略混合C	4.3840	4.3840	4.4050	4.4050	-0.0210	-0.48%
2025-12-02	015386	中银主题策略混合C	4.4050	4.4050	4.4290	4.4290	-0.0240	-0.54%
2025-12-01	015386	中银主题策略混合C	4.4290	4.4290	4.4030	4.4030	0.0260	0.59%
2025-11-28	015386	中银主题策略混合C	4.4030	4.4030	4.3490	4.3490	0.0540	1.24%
2025-11-27	015386	中银主题策略混合C	4.3490	4.3490	4.3560	4.3560	-0.0070	-0.16%
2025-11-26	015386	中银主题策略混合C	4.3560	4.3560	4.3430	4.3430	0.0130	0.30%
2025-11-25	015386	中银主题策略混合C	4.3430	4.3430	4.2880	4.2880	0.0550	1.28%
2025-11-24	015386	中银主题策略混合C	4.2880	4.2880	4.2480	4.2480	0.0400	0.94%
2025-11-21	015386	中银主题策略混合C	4.2480	4.2480	4.3780	4.3780	-0.1300	-2.97%
2025-11-20	015386	中银主题策略混合C	4.3780	4.3780	4.4080	4.4080	-0.0300	-0.68%
2025-11-19	015386	中银主题策略混合C	4.4080	4.4080	4.4270	4.4270	-0.0190	-0.43%
2025-11-18	015386	中银主题策略混合C	4.4270	4.4270	4.4810	4.4810	-0.0540	-1.21%
2025-11-17	015386	中银主题策略混合C	4.4810	4.4810	4.5040	4.5040	-0.0230	-0.51%
2025-11-14	015386	中银主题策略混合C	4.5040	4.5040	4.5960	4.5960	-0.0920	-2.00%
2025-11-13	015386	中银主题策略混合C	4.5960	4.5960	4.5130	4.5130	0.0830	1.84%
2025-11-12	015386	中银主题策略混合C	4.5130	4.5130	4.5480	4.5480	-0.0350	-0.77%
2025-11-11	015386	中银主题策略混合C	4.5480	4.5480	4.5780	4.5780	-0.0300	-0.66%
2025-11-10	015386	中银主题策略混合C	4.5780	4.5780	4.5680	4.5680	0.0100	0.22%
2025-11-07	015386	中银主题策略混合C	4.5680	4.5680	4.5570	4.5570	0.0110	0.24%
2025-11-06	015386	中银主题策略混合C	4.5570	4.5570	4.5150	4.5150	0.0420	0.93%
2025-11-05	015386	中银主题策略混合C	4.5150	4.5150	4.4920	4.4920	0.0230	0.51%
2025-11-04	015386	中银主题策略混合C	4.4920	4.4920	4.5620	4.5620	-0.0700	-1.53%
2025-11-03	015386	中银主题策略混合C	4.5620	4.5620	4.5550	4.5550	0.0070	0.15%
2025-10-31	015386	中银主题策略混合C	4.5550	4.5550	4.5970	4.5970	-0.0420	-0.91%
2025-10-30	015386	中银主题策略混合C	4.5970	4.5970	4.6540	4.6540	-0.0570	-1.22%
2025-10-29	015386	中银主题策略混合C	4.6540	4.6540	4.5860	4.5860	0.0680	1.48%
2025-10-28	015386	中银主题策略混合C	4.5860	4.5860	4.6030	4.6030	-0.0170	-0.37%
2025-10-27	015386	中银主题策略混合C	4.6030	4.6030	4.5340	4.5340	0.0690	1.52%
2025-10-24	015386	中银主题策略混合C	4.5340	4.5340	4.4780	4.4780	0.0560	1.25%
2025-10-23	015386	中银主题策略混合C	4.4780	4.4780	4.4810	4.4810	-0.0030	-0.07%
2025-10-22	015386	中银主题策略混合C	4.4810	4.4810	4.5020	4.5020	-0.0210	-0.47%
2025-10-21	015386	中银主题策略混合C	4.5020	4.5020	4.4180	4.4180	0.0840	1.90%
2025-10-20	015386	中银主题策略混合C	4.4180	4.4180	4.3860	4.3860	0.0320	0.73%
2025-10-17	015386	中银主题策略混合C	4.3860	4.3860	4.5160	4.5160	-0.1300	-2.88%
2025-10-16	015386	中银主题策略混合C	4.5160	4.5160	4.5540	4.5540	-0.0380	-0.83%
2025-10-15	015386	中银主题策略混合C	4.5540	4.5540	4.4500	4.4500	0.1040	2.34%
2025-10-14	015386	中银主题策略混合C	4.4500	4.4500	4.5590	4.5590	-0.1090	-2.39%
2025-10-13	015386	中银主题策略混合C	4.5590	4.5590	4.5970	4.5970	-0.0380	-0.83%
2025-10-10	015386	中银主题策略混合C	4.5970	4.5970	4.6760	4.6760	-0.0790	-1.69%
2025-10-09	015386	中银主题策略混合C	4.6760	4.6760	4.6560	4.6560	0.0200	0.43%
2025-09-30	015386	中银主题策略混合C	4.6560	4.6560	4.6230	4.6230	0.0330	0.71%
2025-09-29	015386	中银主题策略混合C	4.6230	4.6230	4.5330	4.5330	0.0900	1.99%
2025-09-26	015386	中银主题策略混合C	4.5330	4.5330	4.6390	4.6390	-0.1060	-2.28%
2025-09-25	015386	中银主题策略混合C	4.6390	4.6390	4.6270	4.6270	0.0120	0.26%
2025-09-24	015386	中银主题策略混合C	4.6270	4.6270	4.5700	4.5700	0.0570	1.25%
2025-09-23	015386	中银主题策略混合C	4.5700	4.5700	4.6110	4.6110	-0.0410	-0.89%
2025-09-22	015386	中银主题策略混合C	4.6110	4.6110	4.5850	4.5850	0.0260	0.57%
2025-09-19	015386	中银主题策略混合C	4.5850	4.5850	4.5900	4.5900	-0.0050	-0.11%
2025-09-18	015386	中银主题策略混合C	4.5900	4.5900	4.6240	4.6240	-0.0340	-0.74%
2025-09-17	015386	中银主题策略混合C	4.6240	4.6240	4.5770	4.5770	0.0470	1.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%