中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

今天最新净值 5.0466 0.0183 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8647 0.0317 0.6564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0466
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7930亿
最近资产：17.66亿
基金公司：
基金经理：黄珺

近一季中银主题策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银主题策略混合C(015386)基金累计收益率-17.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015386	中银主题策略混合C	5.0569	5.0569	5.0466	5.0466	0.0103	0.20%
2026-09-14	015386	中银主题策略混合C	5.0466	5.0466	5.0283	5.0283	0.0183	0.36%
2026-09-11	015386	中银主题策略混合C	5.0283	5.0283	5.0974	5.0974	-0.0691	-1.36%
2026-09-10	015386	中银主题策略混合C	5.0974	5.0974	5.1321	5.1321	-0.0347	-0.68%
2026-09-09	015386	中银主题策略混合C	5.1321	5.1321	5.1290	5.1290	0.0031	0.06%
2026-09-08	015386	中银主题策略混合C	5.1290	5.1290	5.1018	5.1018	0.0272	0.53%
2026-09-07	015386	中银主题策略混合C	5.1018	5.1018	4.9515	4.9515	0.1503	3.04%
2026-09-04	015386	中银主题策略混合C	4.9515	4.9515	5.0366	5.0366	-0.0851	-1.69%
2026-09-03	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	4.9962	4.9962	0.0404	0.81%
2026-09-02	015386	中银主题策略混合C	4.9962	4.9962	5.0545	5.0545	-0.0583	-1.15%

2026-09-01	015386	中银主题策略混合C	5.0545	5.0545	5.1735	5.1735	-0.1190	-2.35%
2026-08-31	015386	中银主题策略混合C	5.1735	5.1735	5.1227	5.1227	0.0508	0.99%
2026-08-28	015386	中银主题策略混合C	5.1227	5.1227	5.1823	5.1823	-0.0596	-1.15%
2026-08-27	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.0403	5.0403	0.1420	2.82%
2026-08-26	015386	中银主题策略混合C	5.0403	5.0403	5.0473	5.0473	-0.0070	-0.14%
2026-08-25	015386	中银主题策略混合C	5.0473	5.0473	5.0378	5.0378	0.0095	0.19%
2026-08-24	015386	中银主题策略混合C	5.0378	5.0378	5.1639	5.1639	-0.1261	-2.44%
2026-08-21	015386	中银主题策略混合C	5.1639	5.1639	5.1437	5.1437	0.0202	0.39%
2026-08-20	015386	中银主题策略混合C	5.1437	5.1437	5.0900	5.0900	0.0537	1.06%
2026-08-19	015386	中银主题策略混合C	5.0900	5.0900	5.3952	5.3952	-0.3052	-5.66%
2026-08-18	015386	中银主题策略混合C	5.3952	5.3952	5.4169	5.4169	-0.0217	-0.40%
2026-08-17	015386	中银主题策略混合C	5.4169	5.4169	5.2584	5.2584	0.1585	3.01%
2026-08-14	015386	中银主题策略混合C	5.2584	5.2584	5.2152	5.2152	0.0432	0.83%
2026-08-13	015386	中银主题策略混合C	5.2152	5.2152	5.2594	5.2594	-0.0442	-0.84%
2026-08-12	015386	中银主题策略混合C	5.2594	5.2594	5.2122	5.2122	0.0472	0.91%

2026-08-11	015386	中银主题策略混合C	5.2122	5.2122	5.2652	5.2652	-0.0530	-1.01%
2026-08-10	015386	中银主题策略混合C	5.2652	5.2652	5.2496	5.2496	0.0156	0.30%
2026-08-07	015386	中银主题策略混合C	5.2496	5.2496	5.1032	5.1032	0.1464	2.87%
2026-08-06	015386	中银主题策略混合C	5.1032	5.1032	5.0623	5.0623	0.0409	0.81%
2026-08-05	015386	中银主题策略混合C	5.0623	5.0623	4.9390	4.9390	0.1233	2.50%
2026-08-04	015386	中银主题策略混合C	4.9390	4.9390	4.8333	4.8333	0.1057	2.19%
2026-08-03	015386	中银主题策略混合C	4.8333	4.8333	4.9111	4.9111	-0.0778	-1.58%
2026-07-31	015386	中银主题策略混合C	4.9111	4.9111	4.8412	4.8412	0.0699	1.44%
2026-07-30	015386	中银主题策略混合C	4.8412	4.8412	5.0185	5.0185	-0.1773	-3.53%
2026-07-29	015386	中银主题策略混合C	5.0185	5.0185	5.0235	5.0235	-0.0050	-0.10%
2026-07-28	015386	中银主题策略混合C	5.0235	5.0235	5.2350	5.2350	-0.2115	-4.04%
2026-07-27	015386	中银主题策略混合C	5.2350	5.2350	5.0750	5.0750	0.1600	3.15%
2026-07-24	015386	中银主题策略混合C	5.0750	5.0750	5.1477	5.1477	-0.0727	-1.41%
2026-07-23	015386	中银主题策略混合C	5.1477	5.1477	5.1823	5.1823	-0.0346	-0.67%
2026-07-22	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.2413	5.2413	-0.0590	-1.13%
2026-07-21	015386	中银主题策略混合C	5.2413	5.2413	5.0366	5.0366	0.2047	4.06%
2026-07-20	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	5.1845	5.1845	-0.1479	-2.85%
2026-07-17	015386	中银主题策略混合C	5.1845	5.1845	5.5068	5.5068	-0.3223	-5.85%
2026-07-16	015386	中银主题策略混合C	5.5068	5.5068	5.6299	5.6299	-0.1231	-2.19%
2026-07-15	015386	中银主题策略混合C	5.6299	5.6299	5.7732	5.7732	-0.1433	-2.48%
2026-07-14	015386	中银主题策略混合C	5.7732	5.7732	5.6019	5.6019	0.1713	3.06%
2026-07-13	015386	中银主题策略混合C	5.6019	5.6019	5.9162	5.9162	-0.3143	-5.61%
2026-07-10	015386	中银主题策略混合C	5.9162	5.9162	6.1038	6.1038	-0.1876	-3.07%
2026-07-09	015386	中银主题策略混合C	6.1038	6.1038	5.9173	5.9173	0.1865	3.15%
2026-07-08	015386	中银主题策略混合C	5.9173	5.9173	6.0370	6.0370	-0.1197	-1.98%
2026-07-07	015386	中银主题策略混合C	6.0370	6.0370	6.2040	6.2040	-0.1670	-2.77%
2026-07-06	015386	中银主题策略混合C	6.2040	6.2040	6.3485	6.3485	-0.1445	-2.33%
2026-07-03	015386	中银主题策略混合C	6.3485	6.3485	6.4560	6.4560	-0.1075	-1.69%
2026-07-02	015386	中银主题策略混合C	6.4560	6.4560	6.8126	6.8126	-0.3566	-5.23%
2026-07-01	015386	中银主题策略混合C	6.8126	6.8126	6.8151	6.8151	-0.0025	-0.04%
2026-06-30	015386	中银主题策略混合C	6.8151	6.8151	6.6417	6.6417	0.1734	2.61%
2026-06-29	015386	中银主题策略混合C	6.6417	6.6417	6.7363	6.7363	-0.0946	-1.42%
2026-06-26	015386	中银主题策略混合C	6.7363	6.7363	6.8627	6.8627	-0.1264	-1.84%
2026-06-25	015386	中银主题策略混合C	6.8627	6.8627	6.6251	6.6251	0.2376	3.59%
2026-06-24	015386	中银主题策略混合C	6.6251	6.6251	6.4719	6.4719	0.1532	2.37%
2026-06-23	015386	中银主题策略混合C	6.4719	6.4719	6.7191	6.7191	-0.2472	-3.68%
2026-06-22	015386	中银主题策略混合C	6.7191	6.7191	6.6994	6.6994	0.0197	0.29%
2026-06-18	015386	中银主题策略混合C	6.6994	6.6994	6.5815	6.5815	0.1179	1.79%
2026-06-17	015386	中银主题策略混合C	6.5815	6.5815	6.3915	6.3915	0.1900	2.97%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%