| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-19 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0695 |
1.0695 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0722 |
1.0722 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0807 |
1.0807 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0833 |
1.0833 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0959 |
1.0959 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0871 |
1.0871 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0870 |
1.0870 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0918 |
1.0918 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0890 |
1.0890 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0946 |
1.0946 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0128 |
1.17% |
|
|
| 2025-11-05 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0818 |
1.0818 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0810 |
1.0810 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0924 |
1.0924 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0904 |
1.0904 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0965 |
1.0965 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1080 |
1.1080 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1019 |
1.1019 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1077 |
1.1077 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0956 |
1.0956 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0807 |
1.0807 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0852 |
1.0852 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0886 |
1.0886 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0166 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0720 |
1.0720 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
1.0650 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0869 |
1.0869 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0045 |
-0.41% |
|
|
| 2025-10-15 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0914 |
1.0914 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0767 |
1.0767 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
1.0920 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0199 |
-1.81% |
| 2025-09-26 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0934 |
1.0934 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
1.1084 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
1.1047 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0959 |
1.0959 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1018 |
1.1018 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0948 |
1.0948 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-09-16 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0033 |
0.30% |
