交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)
今天最新净值
1.0248
-0.0039 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8348亿
- 最近资产：5.99亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵 刘迪
近半年交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
近半年,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率-5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0454 |
1.0454 |
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-0.60% |
| 2026-09-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0419 |
1.0419 |
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0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0419 |
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1.0499 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0499 |
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1.0551 |
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-0.49% |
| 2026-08-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0551 |
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1.0540 |
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| 2026-08-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0540 |
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1.0584 |
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-0.42% |
| 2026-08-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0452 |
1.0452 |
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1.25% |
| 2026-08-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0413 |
1.0413 |
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0.37% |
| 2026-08-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0413 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0502 |
1.0502 |
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-0.76% |
| 2026-08-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0474 |
1.0474 |
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0.27% |
| 2026-08-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0474 |
1.0474 |
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1.0376 |
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0.94% |
| 2026-08-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0283 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0658 |
1.0658 |
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1.0489 |
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1.59% |
| 2026-08-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
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1.0448 |
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| 2026-08-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0056 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0123 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0279 |
1.0279 |
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0.45% |
| 2026-08-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0161 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0181 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0100 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0182 |
-1.83% |
| 2026-07-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0225 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0174 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0240 |
2.34% |
| 2026-07-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0327 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0222 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0192 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0255 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0141 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0292 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0213 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0084 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0929 |
1.0929 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-05-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0103 |
0.93% |
| 2026-05-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0876 |
1.0876 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0230 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-04-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0075 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0248 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0124 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0157 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0278 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0178 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0040 |
0.38% |
