富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)

今天最新净值 1.1082 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0685亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近半年富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国汇享三个月定开债C(015316)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1083	1.1323	1.1082	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1082	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1082	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1081	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1081	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1081	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1081	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1082	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1075	1.1315	0.0007	0.06%
2026-09-04	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1075	1.1315	1.1074	1.1314	0.0001	0.01%

2026-09-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1074	1.1314	1.1073	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1073	1.1313	1.1072	1.1312	0.0001	0.01%
2026-09-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1072	1.1312	1.1071	1.1311	0.0001	0.01%
2026-08-31	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1071	1.1311	1.1070	1.1310	0.0001	0.01%
2026-08-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1070	1.1310	1.1071	1.1311	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1071	1.1311	1.1064	1.1304	0.0007	0.06%
2026-08-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1064	1.1304	1.1063	1.1303	0.0001	0.01%
2026-08-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1063	1.1303	1.1063	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1063	1.1303	1.1062	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-21	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1062	1.1302	1.1062	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1062	1.1302	1.1061	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-19	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1061	1.1301	1.1061	1.1301	0.0000	0.00%
2026-08-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1061	1.1301	1.1059	1.1299	0.0002	0.02%
2026-08-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1059	1.1299	1.1058	1.1298	0.0001	0.01%
2026-08-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1058	1.1298	1.1058	1.1298	0.0000	0.00%

2026-08-13	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1058	1.1298	1.1057	1.1297	0.0001	0.01%
2026-08-12	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1057	1.1297	1.1052	1.1292	0.0005	0.05%
2026-08-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1052	1.1292	1.1052	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1052	1.1292	1.1051	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1051	1.1291	1.1050	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-06	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1050	1.1290	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-05	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1050	1.1290	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-04	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1050	1.1290	1.1049	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1049	1.1289	1.1048	1.1288	0.0001	0.01%
2026-07-31	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1047	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-30	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1048	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1048	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1049	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1049	1.1289	1.1048	1.1288	0.0001	0.01%
2026-07-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1048	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1047	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1047	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-21	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1047	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1045	1.1285	0.0002	0.02%
2026-07-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1045	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1045	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1045	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1044	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-13	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1044	1.1284	1.1044	1.1284	0.0000	0.00%
2026-07-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1044	1.1284	1.1043	1.1283	0.0001	0.01%
2026-07-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-06	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1042	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1042	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1043	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-30	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1044	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1044	1.1284	1.1042	1.1282	0.0002	0.02%
2026-06-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1041	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1041	1.1281	1.1039	1.1279	0.0002	0.02%
2026-06-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1039	1.1279	1.1037	1.1277	0.0002	0.02%
2026-06-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1037	1.1277	1.1038	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1038	1.1278	1.1036	1.1276	0.0002	0.02%
2026-06-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1036	1.1276	1.1034	1.1274	0.0002	0.02%
2026-06-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1034	1.1274	1.1032	1.1272	0.0002	0.02%
2026-06-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1032	1.1272	1.1030	1.1270	0.0002	0.02%
2026-06-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1030	1.1270	1.1029	1.1269	0.0001	0.01%
2026-06-12	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1029	1.1269	1.1032	1.1272	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1032	1.1272	1.1037	1.1277	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1037	1.1277	1.1040	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1040	1.1280	1.1043	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-05	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1042	1.1282	0.0001	0.01%
2026-06-04	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1041	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1041	1.1281	1.1040	1.1280	0.0001	0.01%
2026-06-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1040	1.1280	1.1038	1.1278	0.0002	0.02%
2026-06-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1038	1.1278	1.1035	1.1275	0.0003	0.03%
2026-05-29	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1035	1.1275	1.1034	1.1274	0.0001	0.01%
2026-05-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1034	1.1274	1.1031	1.1271	0.0003	0.03%
2026-05-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1031	1.1271	1.1029	1.1269	0.0002	0.02%
2026-05-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1029	1.1269	1.1026	1.1266	0.0003	0.03%
2026-05-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1026	1.1266	1.1024	1.1264	0.0002	0.02%
2026-05-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1024	1.1264	1.1022	1.1262	0.0002	0.02%
2026-05-21	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1022	1.1262	1.1021	1.1261	0.0001	0.01%
2026-05-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1021	1.1261	1.1019	1.1259	0.0002	0.02%
2026-05-19	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1019	1.1259	1.1015	1.1255	0.0004	0.04%
2026-05-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1015	1.1255	1.1013	1.1253	0.0002	0.02%
2026-05-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1013	1.1253	1.1011	1.1251	0.0002	0.02%
2026-05-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1011	1.1251	1.1009	1.1249	0.0002	0.02%
2026-05-13	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1009	1.1249	1.1007	1.1247	0.0002	0.02%
2026-05-12	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1007	1.1247	1.1002	1.1242	0.0005	0.05%
2026-05-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1002	1.1242	1.1000	1.1240	0.0002	0.02%
2026-05-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1000	1.1240	1.0999	1.1239	0.0001	0.01%
2026-04-30	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0999	1.1239	1.0999	1.1239	0.0000	0.00%
2026-04-29	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0999	1.1239	1.0995	1.1235	0.0004	0.04%
2026-04-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0995	1.1235	1.0993	1.1233	0.0002	0.02%
2026-04-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0993	1.1233	1.0994	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0994	1.1234	1.0995	1.1235	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0995	1.1235	1.0994	1.1234	0.0001	0.01%
2026-04-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0994	1.1234	1.0993	1.1233	0.0001	0.01%
2026-04-21	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0993	1.1233	1.0990	1.1230	0.0003	0.03%
2026-04-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0990	1.1230	1.0988	1.1228	0.0002	0.02%
2026-04-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0988	1.1228	1.0987	1.1227	0.0001	0.01%
2026-04-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0987	1.1227	1.0986	1.1226	0.0001	0.01%
2026-04-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0986	1.1226	1.0984	1.1224	0.0002	0.02%
2026-04-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0984	1.1224	1.0984	1.1224	0.0000	0.00%
2026-04-13	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0984	1.1224	1.0982	1.1222	0.0002	0.02%
2026-04-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0982	1.1222	1.0982	1.1222	0.0000	0.00%
2026-04-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0982	1.1222	1.0982	1.1222	0.0000	0.00%
2026-04-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0982	1.1222	1.0980	1.1220	0.0002	0.02%
2026-04-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0980	1.1220	1.0976	1.1216	0.0004	0.04%
2026-04-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0976	1.1216	1.0972	1.1212	0.0004	0.04%
2026-04-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0972	1.1212	1.0970	1.1210	0.0002	0.02%
2026-04-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0970	1.1210	1.0970	1.1210	0.0000	0.00%
2026-03-31	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0970	1.1210	1.0969	1.1209	0.0001	0.01%
2026-03-30	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0969	1.1209	1.0961	1.1201	0.0008	0.07%
2026-03-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0961	1.1201	1.0957	1.1197	0.0004	0.04%
2026-03-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0957	1.1197	1.0954	1.1194	0.0003	0.03%
2026-03-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0954	1.1194	1.0952	1.1192	0.0002	0.02%
2026-03-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0952	1.1192	1.0946	1.1186	0.0006	0.05%
2026-03-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0946	1.1186	1.0947	1.1187	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0947	1.1187	1.0946	1.1186	0.0001	0.01%
2026-03-19	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0946	1.1186	1.0944	1.1184	0.0002	0.02%
2026-03-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0944	1.1184	1.0940	1.1180	0.0004	0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%